Manajemen risiko bukan berarti membagi posisi secara merata ke lima koin.
Jika semuanya bergantung pada narasi yang sama, agunan yang sama, atau kustodian yang sama, portofolio mungkin tampak terdiversifikasi, tetapi pada kenyataannya tetap menghadapi risiko yang sama. Saat pasar tertekan, aset-aset yang biasanya bergerak berbeda pun bisa turun bersamaan.
Saat meninjau portofolio, jangan hanya bertanya “berapa banyak aset yang dibeli”, tetapi juga “peristiwa apa yang bisa merugikan semuanya secara bersamaan”. Diversifikasi berarti mempertimbangkan risiko platform, stablecoin, leverage, dan likuiditas secara bersamaan.
#ManajemenRisiko