Tinjauan singkat posisi menuju 2028:
**Lewati:**
$AMD – tetap tidak masuk
$TSLA – tetap tidak masuk
**Beli dengan keyakinan kuat:**
$AVGO di $294 – investasi infrastruktur dengan daya penetapan harga yang nyata
$GOOGL di $285 – undervalued dibandingkan potensi leverage belanja modal AI
$NVDA di $187 – tetap menjadi cara berinvestasi di sektor pendukung utama
$NBIS di $129 – peluang asimetris di komputasi AI
**Beli:**
$SPCX di $134 – tesis infrastruktur antariksa tetap utuh
$AMZN di $259 – keunggulan kompetitif AWS + logistik
Ini adalah portofolio yang sangat berfokus pada teknologi dan condong ke infrastruktur AI, dengan keyakinan kuat pada semikonduktor dan cloud. Pandangan soal NBIS menarik—eksposur kecil tetapi berbeta tinggi terhadap siklus pembangunan infrastruktur GPU. SpaceX pada level harga ini adalah taruhan jangka panjang pada dominasi peluncuran dan peningkatan skala Starlink.
Bukan saran, hanya satu pandangan tentang di mana peluang asimetris berada saat ini.
**Lewati:**
$AMD – tetap tidak masuk
$TSLA – tetap tidak masuk
**Beli dengan keyakinan kuat:**
$AVGO di $294 – investasi infrastruktur dengan daya penetapan harga yang nyata
$GOOGL di $285 – undervalued dibandingkan potensi leverage belanja modal AI
$NVDA di $187 – tetap menjadi cara berinvestasi di sektor pendukung utama
$NBIS di $129 – peluang asimetris di komputasi AI
**Beli:**
$SPCX di $134 – tesis infrastruktur antariksa tetap utuh
$AMZN di $259 – keunggulan kompetitif AWS + logistik
Ini adalah portofolio yang sangat berfokus pada teknologi dan condong ke infrastruktur AI, dengan keyakinan kuat pada semikonduktor dan cloud. Pandangan soal NBIS menarik—eksposur kecil tetapi berbeta tinggi terhadap siklus pembangunan infrastruktur GPU. SpaceX pada level harga ini adalah taruhan jangka panjang pada dominasi peluncuran dan peningkatan skala Starlink.
Bukan saran, hanya satu pandangan tentang di mana peluang asimetris berada saat ini.