Transaksi ini membuat saya rugi besar. Mengapa?
Saya mencoba merenungkan lewat cara ini mengapa saya rugi begitu banyak pada transaksi semikonduktor dan penyimpanan ini!
Setelah pemilu paruh waktu berakhir,
Yang rebound paling mulus tetap posisi awal saya: kripto!
Setelah menempatkan separuh dana pada aset terkait kripto,
separuh sisanya saya gunakan untuk menambah posisi long di saham semikonduktor dan penyimpanan!
Pergerakan semikonduktor persis seperti grafik lilin SNDK di tangkapan layar saya.
Saya mencoba meninjau kembali grafik lilin ini untuk memahami mengapa saya rugi begitu banyak pada transaksi ini,
atau mencari tahu alasan saya tidak memasang stop-loss di level penting.
Atau bisa juga dibilang, saya sedang mencari cara yang lebih masuk akal untuk melakukan stop loss pada posisi saya.
Mengenai membuka posisi,
Seperti yang saya ceritakan di unggahan sebelumnya,
kalau membuka posisi di titik ini,
seandainya diberi sepuluh kesempatan lagi,
saya pasti akan tetap masuk, 100%.
Hanya saja, menurut saya, saat itu saya belum memikirkan jalan keluar jika keadaan berbalik.
Menurut saya, kerugian besar dalam transaksi ini terutama disebabkan oleh hal-hal berikut:
1) Karena saya sangat yakin dengan arah pergerakan pasar,
setelah membuka posisi, ukurannya jadi agak besar. Bahkan setelah menentukan level stop loss, saya merasa jumlah kerugiannya tidak bisa saya terima. Akibatnya, ada beberapa posisi di akun saya yang dibuka tanpa memasang stop loss. Ini pantangan besar!
Pelajaran yang saya dapat di sini: jika jumlah kerugian yang mungkin terjadi jika terkena stop loss sudah melebihi batas yang bisa saya terima, berarti ukuran posisi terlalu besar. Posisi harus segera dikurangi!
2) Soal koreksi harga, saya tidak mengurangi posisi sebagaimana mestinya. Menurut saya, inilah penyebab utama saya masih kurang pengalaman dalam hal ini. Dalam kondisi normal, jika melihat titik ini dengan pemahaman yang wajar, harga seharusnya tidak bergerak tersendat-sendat seperti ini. Terutama SOXL, bahkan puncak kecil yang terakhir saja tidak mampu ditembus. Itu berarti kita perlu berhati-hati; mungkin ini hanya pantulan kecil, bukan pantulan yang kuat. Dua candle hijau besar di sekitar titik tengah saat harga terkoreksi ke level 1 sebenarnya sudah menunjukkan pelemahan. Setidaknya, saya seharusnya mengurangi separuh posisi di level 2. Jika kemudian muncul candle pembalikan yang cukup meyakinkan, saya bisa masuk lagi.
3) Saya tidak memasang stop loss di titik 3, dan stop loss yang saya pasang juga relatif terlambat. Tindakan yang benar adalah mengurangi separuh posisi lagi. Menurut saya, saya masih belum cukup disiplin menjalankan stop loss. Sebenarnya, saat mencapai titik 3, sudah cukup jelas bahwa saham semikonduktor dan penyimpanan data kemungkinan besar tidak akan memantul seperti BTC kripto. Jadi, saya seharusnya tidak lagi berkhayal bahwa harganya mungkin akan menyusul naik hanya karena kondisi pasar secara umum. Saya harus mengurangi angan-angan yang tidak realistis seperti ini. Kalau masih ingin berharap, sebaiknya tunggu satu candle sinyal lagi yang mengonfirmasi pembalikan.
4) Setelah bangun pagi tadi, saya menutup semua posisi di titik 4. Logika saya, karena aset kripto bergerak begitu mulus dan menurut saya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, untuk apa bertahan mati-matian pada saham yang sudah tak bertenaga ini, alih-alih beralih ke aset yang prospeknya lebih meyakinkan? Jadi, setelah menutup posisi, saya memilih aset kripto untuk ditradingkan.
5) Saya benar-benar tidak menyangka saham penyimpanan data dan semikonduktor akan turun begitu banyak, terutama setelah sebelumnya sudah anjlok cukup dalam sebelum pemilu paruh waktu. Setelah hasil pemilu paruh waktu diumumkan, mengapa penurunannya justru semakin deras? Jika dilihat dari sudut pandang setelah kejadian, penyebab utamanya adalah efek berantai dari kekalahan kubu yang dipimpin Trump, termasuk Musk dan Huang Renxun, dalam pemilu paruh waktu. Misalnya, kita bisa melihat bahwa SpaceX dan NVDA sama-sama turun tajam tadi malam. Namun, sebelum pemilu paruh waktu, media arus utama dan masyarakat luas sebenarnya sudah menganggap Trump akan kalah, sehingga saham-saham ini sudah turun banyak. Lalu, mengapa setelah hasil sebenarnya diumumkan harganya masih terus turun? Ini sulit diprediksi. Yang bisa saya katakan hanyalah: kita harus menghormati pasar. Saya menerima kerugian ini dengan lapang dada, tetapi karena jumlahnya begitu besar, saya memang perlu merenungkannya.
Renungan tentang menambah posisi:
Beberapa hari terakhir saya terus belajar tentang cara menambah posisi dan melakukan trading jangka panjang. Setelah membaca *Sepuluh Tahun, Satu Mimpi*, saya merasa seharusnya saya juga menggunakan metode masuk dengan posisi kecil lalu menambah posisi. Namun, saya merasa masih belum melakukannya dengan baik: ukuran posisi awal saya terlalu besar, dan titik untuk menambah posisi juga masih sangat tidak tepat.
Mungkin banyak transaksi yang masuk terlalu mendadak, dan keputusan diambil terlalu terburu-buru. Akibatnya, setelah membuka banyak posisi, barulah saya sadar bahwa jumlah kerugian yang harus ditanggung jika terkena stop loss terlalu besar.
Sekali lagi, kesimpulannya:
1) Membuka posisi: terlalu gegabah, ukuran posisi terlalu besar, dan jumlah kerugian jika terkena stop loss terlalu besar.
2) Stop loss: jika posisi yang dibuka memang besar, begitu harga bergerak tidak sesuai harapan, segera kurangi posisi. Stop loss bisa dilakukan secara bertahap.
3) Menambah posisi: posisi hanya boleh ditambah setelah harga benar-benar bergerak ke arah yang diharapkan. Sebaiknya tambah posisi saat harga menembus level resistansi yang lebih besar atau ketika sudah memperoleh keuntungan yang cukup besar.
Kesimpulan singkat:
Tentukan ukuran posisi berdasarkan risiko kerugian, dan disiplin menjalankan stop loss!
