Pasar bergerak berdasarkan 3 asumsi. Salah satunya keliru dalam jangka panjang.
→ 1) Infrastruktur AI adalah pihak yang kalah: benar, tetapi cakupannya sempit. Dampak sebenarnya terasa pada saham perusahaan yang murni bergerak di bidang pusat data (Vertiv −13%). Penurunan −10–12% pada perusahaan pembangun jaringan listrik seperti Quanta dan Eaton merupakan reaksi berlebihan.
→ 2) Jika belanja modal ditangguhkan, para hyperscaler akan bernapas lega: benar untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang Microsoft $MSFT dan Amazon $AMZN yang akan terdampak.
Dipantau: $BTC
#AI #Stocks
→ 1) Infrastruktur AI adalah pihak yang kalah: benar, tetapi cakupannya sempit. Dampak sebenarnya terasa pada saham perusahaan yang murni bergerak di bidang pusat data (Vertiv −13%). Penurunan −10–12% pada perusahaan pembangun jaringan listrik seperti Quanta dan Eaton merupakan reaksi berlebihan.
→ 2) Jika belanja modal ditangguhkan, para hyperscaler akan bernapas lega: benar untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang Microsoft $MSFT dan Amazon $AMZN yang akan terdampak.
Dipantau: $BTC
#AI #Stocks
