Pekan makroekonomi penting
Posting
老腊肉-kevin
·
--
#美国下周将公布q3gdp和9月pce Minggu ini penuh agenda besar, jangan terbawa emosi atau ragu-ragu
Kawan-kawan, kondisi pasar minggu ini cuma bisa digambarkan dengan satu kata: padat. The Fed, PDB, dan PCE semuanya menumpuk pada Kamis, ditambah laporan keuangan raksasa teknologi. Kalau punya posisi terbuka, cek lagi manajemen risikonya.
Pertama, soal makro. The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya Kamis dini hari. Pasar hampir sepenuhnya yakin mereka akan mempertahankan suku bunga, dengan batas atas tetap di sekitar 4%.
Namun, konferensi pers Warsh-lah yang bisa jadi penentu. Salah ucap sedikit saja, imbal hasil obligasi AS dan dolar bisa langsung melonjak. Lalu pada Kamis malam, data PDB dan PCE inti dirilis bersamaan. PDB diperkirakan mencapai 3.2%, sementara PCE inti tahunan 2.4%. Kalau datanya kembali kuat, narasi penurunan suku bunga bakal makin mundur dan tekanan dari tingkat diskonto langsung menghantam saham-saham growth.
Untuk laporan keuangan, Google dan Microsoft akan merilis hasilnya Kamis dini hari, disusul Amazon pada Jumat dini hari. Semuanya jadi ujian untuk belanja modal AI dan pertumbuhan bisnis cloud.
Yang saya pantau adalah apakah pendapatan cloud bisa mengimbangi capex yang sangat besar. Kalau tidak, valuasinya bisa terkoreksi. Saham-saham di rantai pasok memori, seperti Hynix dan Samsung, juga ikut meramaikan. Permintaan HBM adalah tolok ukur yang konkret.
Jangan abaikan faktor geopolitik. Harga minyak Brent ditutup di 116.7 pada Jumat, naik 6 poin selama sepekan. Kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz pun tak berani melintas sembarangan. Pemilu Israel akan berlangsung pada tanggal 27, dan premi geopolitik sudah masuk ke harga minyak. Kalau sudah punya posisi dasar di saham energi, tahan saja; kalau mau mengejar harga tinggi, pertimbangkan risikonya sendiri.
Minggu ini, pasar menghadapi tekanan ganda dari faktor makro dan laporan keuangan. Jangan bertaruh besar pada arah pasar sebelum data dirilis. Tidak ada kata terlambat untuk menyesuaikan posisi setelah hasil Google dan Microsoft keluar. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
Kawan-kawan, kondisi pasar minggu ini cuma bisa digambarkan dengan satu kata: padat. The Fed, PDB, dan PCE semuanya menumpuk pada Kamis, ditambah laporan keuangan raksasa teknologi. Kalau punya posisi terbuka, cek lagi manajemen risikonya.
Pertama, soal makro. The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya Kamis dini hari. Pasar hampir sepenuhnya yakin mereka akan mempertahankan suku bunga, dengan batas atas tetap di sekitar 4%.
Namun, konferensi pers Warsh-lah yang bisa jadi penentu. Salah ucap sedikit saja, imbal hasil obligasi AS dan dolar bisa langsung melonjak. Lalu pada Kamis malam, data PDB dan PCE inti dirilis bersamaan. PDB diperkirakan mencapai 3.2%, sementara PCE inti tahunan 2.4%. Kalau datanya kembali kuat, narasi penurunan suku bunga bakal makin mundur dan tekanan dari tingkat diskonto langsung menghantam saham-saham growth.
Untuk laporan keuangan, Google dan Microsoft akan merilis hasilnya Kamis dini hari, disusul Amazon pada Jumat dini hari. Semuanya jadi ujian untuk belanja modal AI dan pertumbuhan bisnis cloud.
Yang saya pantau adalah apakah pendapatan cloud bisa mengimbangi capex yang sangat besar. Kalau tidak, valuasinya bisa terkoreksi. Saham-saham di rantai pasok memori, seperti Hynix dan Samsung, juga ikut meramaikan. Permintaan HBM adalah tolok ukur yang konkret.
Jangan abaikan faktor geopolitik. Harga minyak Brent ditutup di 116.7 pada Jumat, naik 6 poin selama sepekan. Kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz pun tak berani melintas sembarangan. Pemilu Israel akan berlangsung pada tanggal 27, dan premi geopolitik sudah masuk ke harga minyak. Kalau sudah punya posisi dasar di saham energi, tahan saja; kalau mau mengejar harga tinggi, pertimbangkan risikonya sendiri.
Minggu ini, pasar menghadapi tekanan ganda dari faktor makro dan laporan keuangan. Jangan bertaruh besar pada arah pasar sebelum data dirilis. Tidak ada kata terlambat untuk menyesuaikan posisi setelah hasil Google dan Microsoft keluar. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低