Pernahkah kalian menyadari? Para pendatang baru kaya di gelombang ini, seperti Liang Wenfeng dan JEFF YAN, baru berusia awal 30-an, tetapi sudah masuk jajaran orang terkaya dengan kekayaan puluhan miliar!
Banyak teman yang lahir pada era 1980-an berkata bahwa mereka bisa menghasilkan uang dengan lebih mudah di gelombang ini karena mendapat bagian dari keuntungan AI dan internet.
Sebenarnya, lebih tepatnya, mereka semua memiliki satu kesamaan—kemampuan dan pemahaman tentang “perdagangan algoritmik”!
Contohnya Liang Wenfeng. Sebelum mengembangkan DeepSeek, ia bekerja di bidang kuantitatif selama 8 tahun.
Sebelum membangun Hyperliquid, Jeff Yan bekerja di HRT dalam perdagangan algoritmik saham AS.
Sekilas, bidang-bidang ini tampak tidak berhubungan sama sekali. Namun, jika kita mengurai cara berpikir orang-orang ini, kita akan menemukan bahwa dunia kuantitatif membekali mereka dengan empat hal yang sulit diasah di dunia kerja pada umumnya.
Hal pertama: menjalankan strategi dengan sistem, bukan dengan “perasaan”
Liang Wenfeng pernah berkata, “Perdagangan kuantitatif bukanlah berjudi, melainkan mengalahkan sifat manusia dengan probabilitas.”
Ada satu lagi yang lebih tajam: “Mengubah keserakahan dan ketakutan manusia menjadi masukan dan keluaran algoritma.”
Rutinitas trader kuantitatif bukanlah “Menurutku harganya akan naik,” melainkan: Berapa kali sinyal ini muncul dalam data historis? Berapa tingkat kemenangannya? Berapa rasio untung-ruginya?
Seberapa besar penurunan maksimumnya? Tetapkan aturan terlebih dahulu, lalu jalankan. Bangun sistem terlebih dahulu, baru mengambil risiko.
Setelah meninggalkan HRT, Jeff Yan pindah ke Puerto Riko. Dengan modal awal 10.000 dolar AS, ia bekerja 14 jam sehari, memulai dari skrip Python, lalu membuat program yang bisa bertransaksi otomatis sepanjang waktu.
Ia bangkit bukan dengan mengandalkan “insting saat memantau pasar”, melainkan dengan sistem yang bisa dijalankan berulang kali.
Hal kedua: “keluarkan” emosi dari pengambilan keputusan
Dalam profil psikologis Liang Wenfeng, ada satu deskripsi yang sangat tepat: “Sangat objektif dan rasional, berdagang tanpa emosi.
Hampir sepenuhnya mengesampingkan perasaan subjektif. Saat pasar naik atau turun dan opini publik ramai, penilaian dibuat berdasarkan data dan model.”
Huanfang juga pernah mengalami penurunan tajam dalam satu bulan. Namun, ia menerima bahwa “kerugian adalah hal yang tak terhindarkan di dunia probabilitas”. Fokusnya adalah mengendalikan penurunan maksimum, bukan merombak seluruh kerangka kerja hanya karena kinerja jangka pendek memburuk.
Reaksi pertama orang biasa setelah rugi adalah, “Aku harus mendapatkan uangku kembali.” Reaksi pertama orang berlatar belakang kuantitatif adalah: Apakah sinyalnya sudah tidak berlaku, atau sistem masih berjalan dalam batas toleransi normal?
Emosi tidak masuk ke dalam proses pengambilan keputusan—ini sudah menjadi refleks.
Hal ketiga: menggabungkan berbagai kemampuan—kemampuan dasar bisa diterapkan di bidang lain
Liang Wenfeng membawa keahlian yang ia asah di Huanfang ke DeepSeek: kemampuan rekayasa untuk membangun klaster superkomputer sendiri, intuisi pemodelan untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan machine learning, serta dorongan untuk memaksimalkan pemanfaatan daya komputasi.
Ia menyebutnya “memindahkan kemampuan rekayasa kuantitatif ke pelatihan model bahasa besar”.
Jeff Yan juga demikian. Pelatihan perdagangan algoritmik di HRT memberinya pemahaman tentang struktur mikro pasar yang nyaris naluriah. Kemudian, saat mengembangkan kontrak perpetual dan pencocokan transaksi on-chain di Hyperliquid, ia mengandalkan kemampuan dasar yang sama: merancang sistem aturan yang dapat berjalan stabil di lingkungan yang sangat tidak pasti.
Hal keempat: batasan yang jelas—“apa yang tidak dilakukan” lebih penting daripada “apa yang dilakukan”
Orang berlatar belakang kuantitatif sangat menghormati “batasan”, sampai-sampai nyaris obsesif.
Seorang pemegang sertifikasi CQF sekaligus kepala bisnis kuantitatif di Guojin Securities pernah mengatakan sesuatu yang sangat tepat: “Hal yang benar-benar bernilai adalah kemampuan memahami pasar, mengelola risiko, dan mengetahui dengan jelas batasan model sendiri.”
Inti pola pikir kuantitatif bukanlah “bisa melakukan apa saja”, melainkan terlebih dahulu menetapkan batas: mengambil risiko di dalam batas, dan tidak menyentuh apa pun di luar batas.
Semakin jelas batasannya, semakin kecil kemungkinan sistem runtuh.
Hal yang paling layak ditiru oleh orang biasa bukanlah terjun ke dunia kuantitatif. Hambatannya sangat tinggi, dan mayoritas orang tidak bisa menempuh jalan ini.
Namun, kamu bisa menerapkan empat hal ini dalam hidupmu:
Tetapkan aturan sebelum mengambil keputusan, bukan mengikuti emosi terlebih dahulu.
Ganti pertanyaan “Apakah kali ini perasaanku benar?” dengan “Apakah sistemku berjalan dengan normal?”
Terakhir, sedikit saran praktis: kalau kamu tidak ingin membangun sistem dari nol, manfaatkan Binance AI. Di pasar ada penyedia teknologi yang khusus menawarkan layanan parameter teknis untuk bot—mereka membuat parameternya transparan dan batasannya jelas. Skema kerja samanya biasanya berupa biaya awal yang sangat rendah, lalu pembagian hasil berdasarkan kinerja. Mereka tidak menjanjikan keuntungan, hanya bertanggung jawab atas parameter.
Saya sudah lama menyediakan layanan parameter teknis bot seperti ini. Hal yang paling saya khawatirkan adalah klien yang langsung bertanya, “Bisa untung berapa?”
Aturan kami sebagai penyedia teknologi justru begini: pertama, lihat apakah kamu bisa menerima penurunan maksimum; kemudian, periksa apakah parameternya transparan; terakhir, baru bicarakan pembagian hasilnya.
Kalau ingin tahu kriteria seleksinya, tulis “parameter” di kolom komentar. Saya akan mengirimkan daftar hal yang perlu diperiksa saat menjalin kerja sama—daftar yang tidak berfokus pada janji keuntungan, melainkan pada kejelasan batasan.