📊 LAPORAN KINERJA TRADING & INDEKS FEAR AND GREED (FGI) – DIPERBARUI 24/10/2026
Dari 844 hari data, korelasi antara FGI dan Win Rate harian sekitar r = -0.293, dibandingkan dengan -0.304 pada pembaruan sebelumnya. Hubungannya tetap negatif, tetapi semakin melemah, sehingga bukti yang ada belum cukup untuk menggunakan FGI saja sebagai alat penentu entry trading.
Dalam sampel ini, kinerja trading cenderung lebih rendah saat sentimen berada dalam periode greed, terutama extreme greed. FGI dapat memberikan konteks untuk menilai risiko, tetapi korelasi ini tidak membuktikan adanya kemampuan peringatan dini ataupun hubungan sebab-akibat.
Berikut rata-rata Win Rate (WR) harian, R impas teoretis, dan jumlah hari yang diamati (n) untuk setiap zona sentimen. R dinyatakan sebagai risiko, tidak termasuk biaya dan slippage:
🤑 Extreme Greed (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Greed (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutral (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Fear (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Extreme Fear (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Persentase hari dengan Win Rate di atas rata-rata harian seluruh sampel sebesar 46.49% pada setiap zona:
🤑 Extreme Greed: 8.0%
😌 Greed: 34.1%
😐 Neutral: 39.8%
😰 Fear: 55.7%
😱 Extreme Fear: 67.8%
➤ Statistik ini menggambarkan hubungan antara Win Rate dan R yang diperlukan untuk mencapai titik impas:
📈 Pada tingkat FGI yang lebih tinggi, WR historis lebih rendah, yang berarti diperlukan imbal hasil impas yang lebih tinggi dibandingkan risiko. Namun, menetapkan target profit yang lebih jauh dapat mengubah Win Rate itu sendiri.
📉 Pada tingkat FGI yang lebih rendah, WR historis lebih tinggi, yang berarti diperlukan imbal hasil impas yang lebih rendah dibandingkan risiko. Hal ini saja tidak membuktikan bahwa menurunkan target profit akan mempercepat perputaran modal atau meningkatkan kinerja.
#TradingPerformance $BNB $ETH $XRP
Dari 844 hari data, korelasi antara FGI dan Win Rate harian sekitar r = -0.293, dibandingkan dengan -0.304 pada pembaruan sebelumnya. Hubungannya tetap negatif, tetapi semakin melemah, sehingga bukti yang ada belum cukup untuk menggunakan FGI saja sebagai alat penentu entry trading.
Dalam sampel ini, kinerja trading cenderung lebih rendah saat sentimen berada dalam periode greed, terutama extreme greed. FGI dapat memberikan konteks untuk menilai risiko, tetapi korelasi ini tidak membuktikan adanya kemampuan peringatan dini ataupun hubungan sebab-akibat.
Berikut rata-rata Win Rate (WR) harian, R impas teoretis, dan jumlah hari yang diamati (n) untuk setiap zona sentimen. R dinyatakan sebagai risiko, tidak termasuk biaya dan slippage:
🤑 Extreme Greed (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Greed (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Neutral (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Fear (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Extreme Fear (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Persentase hari dengan Win Rate di atas rata-rata harian seluruh sampel sebesar 46.49% pada setiap zona:
🤑 Extreme Greed: 8.0%
😌 Greed: 34.1%
😐 Neutral: 39.8%
😰 Fear: 55.7%
😱 Extreme Fear: 67.8%
➤ Statistik ini menggambarkan hubungan antara Win Rate dan R yang diperlukan untuk mencapai titik impas:
📈 Pada tingkat FGI yang lebih tinggi, WR historis lebih rendah, yang berarti diperlukan imbal hasil impas yang lebih tinggi dibandingkan risiko. Namun, menetapkan target profit yang lebih jauh dapat mengubah Win Rate itu sendiri.
📉 Pada tingkat FGI yang lebih rendah, WR historis lebih tinggi, yang berarti diperlukan imbal hasil impas yang lebih rendah dibandingkan risiko. Hal ini saja tidak membuktikan bahwa menurunkan target profit akan mempercepat perputaran modal atau meningkatkan kinerja.
#TradingPerformance $BNB $ETH $XRP
