Kemarin 19 dari 20 naik, hari ini justru kebalikannya: 19 dari 20 turun. Kenaikan dari akhir pekan hingga Senin sebagian besar tergerus pada sesi Asia oleh kontrak saham di Binance.
Saya mengambil 183 kontrak di Binance yang menggunakan USDT sebagai margin dan memiliki saham/ETF sebagai aset acuan, lalu memilih 20 teratas berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Saya membandingkan harga penutupan pasar saham AS hari Senin (Selasa pukul 04.00 waktu Beijing) dengan harga saat ini (pukul 20.25 waktu Beijing):
· 19 dari 20 turun; satu-satunya yang naik adalah SOXS (ETF yang mengambil posisi short 3x pada sektor semikonduktor), +5,3%
· Korea mengalami penurunan terbesar: KORU (ETF yang mengambil posisi long 3x pada Korea) -10,5%, padahal kemarin naik 14,7%; EWY -3,5%
· Semikonduktor dan penyimpanan data: SOXL -5,3%, SKHY -4,5%, SNDK -3,0%, MU -2,6%
· Pasar secara umum: QQQ -0,6%, NVDA -0,8%, TSLA nyaris tidak berubah
Lihat juga dua detail berikut:
· Kontrak QQQ berada di 714.95, sudah menembus ke bawah 716 (titik terendah intraday pasar saham AS pada Senin) yang saya sebutkan sore tadi. Harganya masih sekitar 0,5% di atas 711.31 (penutupan Jumat); posisi terbuka dalam 24 jam turun dari sekitar US$97 juta menjadi sekitar US$72 juta
· SOXL turun lebih dari 10% dalam 24 jam, tetapi rasio jumlah trader long terhadap short justru naik menjadi 5.53. Tingkat pendanaan +0.024%, artinya trader long masih membayar
Pandangan saya: QQQ turun saat posisi-posisi ditutup, bukan karena trader short menambah posisi. Sementara pada SOXL, semakin turun harganya, semakin banyak trader ritel yang mengambil posisi long. Pada produk dengan leverage 3x, ketika semua orang berdesakan di satu sisi, penurunan bisa berlangsung lebih cepat.
Malam ini, pukul 21.30 waktu Beijing, pasar saham AS dibuka:
Skenario pertama: QQQ kembali bertahan di atas 716. Penurunan hari ini hanya akibat sentimen pada sesi Asia, dan saham chip masih bisa pulih.
Skenario kedua: QQQ turun menembus 711.31 (penutupan Jumat), berarti seluruh kenaikan dari akhir pekan hingga Senin sudah terhapus.
Naik di akhir pekan, yakin pada Senin, lalu tergerus pada Selasa—bagaimana Anda akan menggunakan kontrak-kontrak ini?
Saya mengambil 183 kontrak di Binance yang menggunakan USDT sebagai margin dan memiliki saham/ETF sebagai aset acuan, lalu memilih 20 teratas berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Saya membandingkan harga penutupan pasar saham AS hari Senin (Selasa pukul 04.00 waktu Beijing) dengan harga saat ini (pukul 20.25 waktu Beijing):
· 19 dari 20 turun; satu-satunya yang naik adalah SOXS (ETF yang mengambil posisi short 3x pada sektor semikonduktor), +5,3%
· Korea mengalami penurunan terbesar: KORU (ETF yang mengambil posisi long 3x pada Korea) -10,5%, padahal kemarin naik 14,7%; EWY -3,5%
· Semikonduktor dan penyimpanan data: SOXL -5,3%, SKHY -4,5%, SNDK -3,0%, MU -2,6%
· Pasar secara umum: QQQ -0,6%, NVDA -0,8%, TSLA nyaris tidak berubah
Lihat juga dua detail berikut:
· Kontrak QQQ berada di 714.95, sudah menembus ke bawah 716 (titik terendah intraday pasar saham AS pada Senin) yang saya sebutkan sore tadi. Harganya masih sekitar 0,5% di atas 711.31 (penutupan Jumat); posisi terbuka dalam 24 jam turun dari sekitar US$97 juta menjadi sekitar US$72 juta
· SOXL turun lebih dari 10% dalam 24 jam, tetapi rasio jumlah trader long terhadap short justru naik menjadi 5.53. Tingkat pendanaan +0.024%, artinya trader long masih membayar
Pandangan saya: QQQ turun saat posisi-posisi ditutup, bukan karena trader short menambah posisi. Sementara pada SOXL, semakin turun harganya, semakin banyak trader ritel yang mengambil posisi long. Pada produk dengan leverage 3x, ketika semua orang berdesakan di satu sisi, penurunan bisa berlangsung lebih cepat.
Malam ini, pukul 21.30 waktu Beijing, pasar saham AS dibuka:
Skenario pertama: QQQ kembali bertahan di atas 716. Penurunan hari ini hanya akibat sentimen pada sesi Asia, dan saham chip masih bisa pulih.
Skenario kedua: QQQ turun menembus 711.31 (penutupan Jumat), berarti seluruh kenaikan dari akhir pekan hingga Senin sudah terhapus.
Naik di akhir pekan, yakin pada Senin, lalu tergerus pada Selasa—bagaimana Anda akan menggunakan kontrak-kontrak ini?