Strategi SNDK SanDisk terkini 1016
Inilah saat yang paling paling paling paling disukai semua orang: tiga saham storage yang payah
Mari bahas SanDisk dulu
Penurunan kali ini belum berakhir, hanya saja posisi short sudah kabur lebih awal
Posisi long masih harus menanggung tekanan penurunan
Sebelumnya pernah dibahas satu logika tentang tiga elemen dasar untuk melatih model AI besar dan kecil:
1. Komputasi: terus mengiterasi dan meningkatkan langkah model AI besar dan kecil
2. Listrik: kebutuhan komputasi terus meningkat, pasokan listrik yang stabil adalah dasar. Contoh saham yang sering kita bahas adalah $VST
3. Penyimpanan: setiap putaran iterasi model akan meninggalkan data perantara dalam jumlah besar. Ibarat anak kecil belajar berjalan, setiap langkah meninggalkan jejak. Model berjalan dari iterasi awal hingga 24801 langkah atau bahkan lebih. Listrik adalah kebutuhan energi dasar yang wajib, dengan kepastian lebih tinggi
Penyimpanan memang bagian yang tak terpisahkan dari infrastruktur AI
Namun, sektor ini membawa gelembung valuasi yang sangat besar
Banyak orang mungkin bertanya-tanya, dari mana sebenarnya gelembung penyimpanan berasal:
Intinya adalah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan + ekspektasi yang sudah terlalu jauh diperhitungkan. Begitu gelombang AI datang, pasar langsung mengekstrapolasi secara linear, menganggap permintaan penyimpanan AI akan terus melonjak secara eksponensial selamanya, lalu memasukkan pertumbuhan puluhan tahun ke depan sekaligus ke dalam harga saham saat ini. Namun, industri penyimpanan punya karakteristik penting: siklus ekspansi pabrik wafer sangat panjang. Saat kondisi bisnis sedang membaik, produsen melihat harga naik lalu menggelontorkan banyak uang untuk membangun pabrik; tetapi begitu pabrik selesai dibangun, kapasitas produksi akan terus bertambah dan tidak bisa dihentikan dengan cepat. Ketika kapasitas baru mulai beroperasi, jika pertumbuhan belanja modal untuk komputasi AI melambat, pasokan akan langsung berlebih dan harga pun jatuh tajam. Sederhananya: saat pasar sedang bagus, investor menilainya seperti saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi; begitu pasokan dan permintaan berbalik, pada dasarnya ini adalah komoditas siklikal, dan laba bisa anjlok. Saat ekspektasi sudah memuncak, gelembungnya juga paling besar
Sudah cukup banyak basa-basi. SNDK juga sudah turun cukup banyak, tetapi masih kurang sedikit lagi
Level yang saya pantau adalah support harian di bawah pada 1197. Tak perlu terlalu mempermasalahkan selisih beberapa poin ini
Langsung pasang order di atas 1200, stop-loss 1165
$SNDK tetap dengan strategi lama, jangka menengah hingga panjang
#SNDK #老郑策略
Inilah saat yang paling paling paling paling disukai semua orang: tiga saham storage yang payah
Mari bahas SanDisk dulu
Penurunan kali ini belum berakhir, hanya saja posisi short sudah kabur lebih awal
Posisi long masih harus menanggung tekanan penurunan
Sebelumnya pernah dibahas satu logika tentang tiga elemen dasar untuk melatih model AI besar dan kecil:
1. Komputasi: terus mengiterasi dan meningkatkan langkah model AI besar dan kecil
2. Listrik: kebutuhan komputasi terus meningkat, pasokan listrik yang stabil adalah dasar. Contoh saham yang sering kita bahas adalah $VST
3. Penyimpanan: setiap putaran iterasi model akan meninggalkan data perantara dalam jumlah besar. Ibarat anak kecil belajar berjalan, setiap langkah meninggalkan jejak. Model berjalan dari iterasi awal hingga 24801 langkah atau bahkan lebih. Listrik adalah kebutuhan energi dasar yang wajib, dengan kepastian lebih tinggi
Penyimpanan memang bagian yang tak terpisahkan dari infrastruktur AI
Namun, sektor ini membawa gelembung valuasi yang sangat besar
Banyak orang mungkin bertanya-tanya, dari mana sebenarnya gelembung penyimpanan berasal:
Intinya adalah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan + ekspektasi yang sudah terlalu jauh diperhitungkan. Begitu gelombang AI datang, pasar langsung mengekstrapolasi secara linear, menganggap permintaan penyimpanan AI akan terus melonjak secara eksponensial selamanya, lalu memasukkan pertumbuhan puluhan tahun ke depan sekaligus ke dalam harga saham saat ini. Namun, industri penyimpanan punya karakteristik penting: siklus ekspansi pabrik wafer sangat panjang. Saat kondisi bisnis sedang membaik, produsen melihat harga naik lalu menggelontorkan banyak uang untuk membangun pabrik; tetapi begitu pabrik selesai dibangun, kapasitas produksi akan terus bertambah dan tidak bisa dihentikan dengan cepat. Ketika kapasitas baru mulai beroperasi, jika pertumbuhan belanja modal untuk komputasi AI melambat, pasokan akan langsung berlebih dan harga pun jatuh tajam. Sederhananya: saat pasar sedang bagus, investor menilainya seperti saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi; begitu pasokan dan permintaan berbalik, pada dasarnya ini adalah komoditas siklikal, dan laba bisa anjlok. Saat ekspektasi sudah memuncak, gelembungnya juga paling besar
Sudah cukup banyak basa-basi. SNDK juga sudah turun cukup banyak, tetapi masih kurang sedikit lagi
Level yang saya pantau adalah support harian di bawah pada 1197. Tak perlu terlalu mempermasalahkan selisih beberapa poin ini
Langsung pasang order di atas 1200, stop-loss 1165
$SNDK tetap dengan strategi lama, jangka menengah hingga panjang
#SNDK #老郑策略
