Banyak orang mengira cepat atau lambat saya akan rugi, dan menganggap keuntungan saya sekarang hanya karena sedang beruntung. Sebenarnya, dulu saya juga trading kontrak di platform lain, dan sejak dulu saya suka menggunakan ukuran posisi kecil.
Saya sangat memahami kelemahan terbesar saya adalah kurang mampu menjaga mental, terutama saat ukuran posisi besar. Saya mudah terpengaruh emosi dan justru jadi lebih gampang rugi. Karena itu, sekarang saya lebih banyak trading spot. Untuk kontrak, saya hanya menggunakan sedikit modal untuk bersenang-senang. Bisa mendapat cukup uang untuk makan dalam sehari saja sudah membuat saya puas.
Saya bukan ingin membantah, hanya saja menurut saya, saat membahas risiko, kita tidak seharusnya hanya melihat besarnya leverage dan tingkat keuntungan. Kita juga perlu melihat berapa banyak modal yang benar-benar digunakan dan seberapa besar risiko yang ditanggung.
Misalnya, saya hanya menggunakan 10U sebagai margin terisolasi untuk satu posisi kontrak. Kalaupun posisi saya dilikuidasi, kerugian maksimalnya hanya 10U (tanpa memperhitungkan biaya tambahan dan risiko lainnya). Kamu melihat saya untung 291U, yang sebenarnya setara dengan keuntungan sekitar 29 kali lipat dari modal awal 10U. Namun, sebaliknya, sekalipun 10U itu habis seluruhnya, penurunan pada keseluruhan akun saya tetap kurang dari 2%.
Tentu, saya juga tahu kerugian beruntun bisa terus menumpuk. Berapa kali lipat keuntungan yang pernah didapat sebelumnya bukan berarti saya akan terus untung ke depannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa leverage tinggi belum tentu berarti risiko terhadap akun juga tinggi. Yang benar-benar penting adalah pengelolaan posisi, eksposur risiko, dan kemampuan untuk disiplin menjalankan aturan.
Sekarang saya memilih ukuran posisi kecil bukan karena merasa bisa terus menang, melainkan karena saya tahu saya tidak cocok mengambil posisi besar.
Selain itu, belakangan ini saya juga sedang mempelajari trading kuantitatif. Saya sudah melakukan backtest menggunakan data selama satu tahun, dengan imbal hasil tahunan sekitar 6%. Kalau hasilnya bagus, nantinya bisa saya bagikan kepada orang-orang yang mengikuti saya.
Saya sangat memahami kelemahan terbesar saya adalah kurang mampu menjaga mental, terutama saat ukuran posisi besar. Saya mudah terpengaruh emosi dan justru jadi lebih gampang rugi. Karena itu, sekarang saya lebih banyak trading spot. Untuk kontrak, saya hanya menggunakan sedikit modal untuk bersenang-senang. Bisa mendapat cukup uang untuk makan dalam sehari saja sudah membuat saya puas.
Saya bukan ingin membantah, hanya saja menurut saya, saat membahas risiko, kita tidak seharusnya hanya melihat besarnya leverage dan tingkat keuntungan. Kita juga perlu melihat berapa banyak modal yang benar-benar digunakan dan seberapa besar risiko yang ditanggung.
Misalnya, saya hanya menggunakan 10U sebagai margin terisolasi untuk satu posisi kontrak. Kalaupun posisi saya dilikuidasi, kerugian maksimalnya hanya 10U (tanpa memperhitungkan biaya tambahan dan risiko lainnya). Kamu melihat saya untung 291U, yang sebenarnya setara dengan keuntungan sekitar 29 kali lipat dari modal awal 10U. Namun, sebaliknya, sekalipun 10U itu habis seluruhnya, penurunan pada keseluruhan akun saya tetap kurang dari 2%.
Tentu, saya juga tahu kerugian beruntun bisa terus menumpuk. Berapa kali lipat keuntungan yang pernah didapat sebelumnya bukan berarti saya akan terus untung ke depannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa leverage tinggi belum tentu berarti risiko terhadap akun juga tinggi. Yang benar-benar penting adalah pengelolaan posisi, eksposur risiko, dan kemampuan untuk disiplin menjalankan aturan.
Sekarang saya memilih ukuran posisi kecil bukan karena merasa bisa terus menang, melainkan karena saya tahu saya tidak cocok mengambil posisi besar.
Selain itu, belakangan ini saya juga sedang mempelajari trading kuantitatif. Saya sudah melakukan backtest menggunakan data selama satu tahun, dengan imbal hasil tahunan sekitar 6%. Kalau hasilnya bagus, nantinya bisa saya bagikan kepada orang-orang yang mengikuti saya.
