【Ukuran posisi tidak ditentukan berdasarkan firasat】
Misalkan modal trading sebesar 10.000 yuan dan kerugian maksimum yang direncanakan untuk satu transaksi adalah 100 yuan. Jika jarak antara harga masuk dan harga stop-loss adalah 5%, ukuran posisi spot yang sesuai sekitar 2.000 yuan, bukan menggunakan seluruh modal 10.000 yuan.
Rumus: nilai posisi ≈ jumlah kerugian yang dapat diterima ÷ persentase jarak stop-loss.
Ini adalah alat perencanaan, bukan jaminan bahwa kerugian tidak akan melebihi batas: biaya transaksi, slippage, dan gap harga dapat memperbesar kerugian. Risiko dari posisi-posisi yang berkorelasi tinggi juga perlu dihitung secara gabungan. Tentukan kondisi keluar terlebih dahulu, baru bicarakan target keuntungan.
#ManajemenRisiko
Misalkan modal trading sebesar 10.000 yuan dan kerugian maksimum yang direncanakan untuk satu transaksi adalah 100 yuan. Jika jarak antara harga masuk dan harga stop-loss adalah 5%, ukuran posisi spot yang sesuai sekitar 2.000 yuan, bukan menggunakan seluruh modal 10.000 yuan.
Rumus: nilai posisi ≈ jumlah kerugian yang dapat diterima ÷ persentase jarak stop-loss.
Ini adalah alat perencanaan, bukan jaminan bahwa kerugian tidak akan melebihi batas: biaya transaksi, slippage, dan gap harga dapat memperbesar kerugian. Risiko dari posisi-posisi yang berkorelasi tinggi juga perlu dihitung secara gabungan. Tentukan kondisi keluar terlebih dahulu, baru bicarakan target keuntungan.
#ManajemenRisiko