Poin utama

  • Modal institusional mengalir deras ke aset digital: 86% investor institusional telah memiliki atau berencana mengalokasikan dana pada 2025, tetapi hampir seluruhnya ditujukan untuk produk pasif.

  • Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di dunia kripto. Penggalangan modal di berbagai sektor lebih mengutamakan skala daripada kinerja, tetapi sektor kripto belum memiliki cara standar untuk menemukan atau membandingkan pengelola aktif.

  • Capital Connect mengatasi kesenjangan tersebut: marketplace strategi yang terintegrasi dengan exchange untuk menjelajahi, mengevaluasi, dan mengalokasikan modal ke strategi aktif, dengan data terverifikasi dan tanpa biaya platform.

Catatan: Ini adalah pengumuman umum. Produk dan layanan tertentu mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Syarat dan Ketentuan berlaku. 

Menurut Survei EY-Parthenon 2025 tentang aset digital untuk investor institusional, pada 2025, 86% investor institusional telah memiliki atau menyusun rencana untuk mengalokasikan modal ke aset digital, dan 83% telah berkomitmen untuk meningkatkan kepemilikan mereka. Modal sedang mengalir.

Namun, hampir semuanya dialokasikan ke produk pasif. Survei EY yang sama mengungkapkan bahwa 81% investor institusional memilih eksposur spot melalui sarana terdaftar, seperti ETF. Ini memenuhi kebutuhan akan eksposur pasif dan beta, tetapi tidak ada jalur akses setara bagi manajer portofolio kripto aktif. Aset yang dikelola (AUM) oleh dana lindung nilai kripto khusus hanya berkisar 10 hingga 15 miliar USD, meskipun gelombang institusional yang lebih luas terus berkembang, menurut Panduan Industri Crypto Insights Group 2025.

Dua pertiga investor institusional mengalokasikan modal ke aset digital, tetapi lebih dari sepertiganya memiliki eksposur di bawah 2%, dan 41% menyatakan akan meningkatkan eksposur mereka jika risiko operasional dan kepatuhan berkurang, menurut Laporan Global Tahunan ke-7 tentang Dana Lindung Nilai Kripto.

Ini bukan masalah permintaan. Ini masalah infrastruktur. Dan itulah yang dirancang untuk diatasi oleh Binance Capital Connect.

Masalah ini sudah ada sebelum kripto: manajer terkemuka menerima 80% modal

Penggalangan modal dalam keuangan tradisional sudah bergantung pada hubungan dan sangat terkonsentrasi. Lebih dari 85% investor institusional menjalin hubungan dengan manajer baru melalui jaringan pribadi atau meja pengenalan modal dari prime broker, menurut riset AIMA tentang penggalangan modal bagi manajer baru. 20% manajer teratas bertanggung jawab atas sekitar 80% penyaluran modal, menurut temuan Forum Investor Kredit Privat AIMA.

Ironisnya, manajer baru dengan AUM di bawah 500 juta USD menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 16.23% antara 2020 dan 2025, dibandingkan 8.53% yang dicatat para pelaku lebih besar, menurut IG Prime. Kinerja mereka lebih baik, tetapi mereka tidak dapat menarik modal. Sistem ini lebih mengutamakan skala daripada sinyal kinerja.

Di sektor kripto, kesenjangannya bahkan lebih besar. Tidak ada padanan untuk pengenalan modal oleh prime broker. Data kinerja dan tolok ukur yang terstandardisasi juga tidak tersedia. Sebanyak 47% manajer dana kripto mengonfirmasi peningkatan permintaan investor pada 2025, tetapi saluran distribusi belum berkembang dengan kecepatan yang sama, menurut AIMA. Banyak yang mengandalkan Telegram, jaringan pribadi, dan konferensi untuk mencari modal.

Tiga kesenjangan yang perlu ditutup

Temukan

Lebih dari 85% investor institusional menemukan manajer baru melalui jaringan pribadi atau prime broker, menurut AIMA. Di sektor kripto, tidak ada padanannya. Investor tidak memiliki marketplace terpusat untuk menjelajahi, membandingkan, dan mengevaluasi strategi berdasarkan metrik yang terstandardisasi.

Uji tuntas

Data kinerja dan tolok ukur yang terstandardisasi belum tersedia di antara manajer dana kripto. Investor tidak dapat membandingkan NAV, rasio Sharpe, drawdown maksimum, ataupun imbal hasil bruto dan neto dengan dasar yang setara.

Distribusi

Manajer baru mengungguli manajer yang lebih besar hampir 2 kali lipat, menurut IG Prime, tetapi mereka tidak dapat menarik modal. Di sektor kripto, tidak ada jalur institusional yang memungkinkan tim trading independen menjangkau investor terverifikasi.

Marketplace yang menutup ketiga kesenjangan: Capital Connect

Capital Connect adalah marketplace strategi terbuka yang terintegrasi dalam bursa Binance, yang menghubungkan investor institusional terverifikasi dan memenuhi syarat dengan tim trading independen. Platform ini mencakup strategi aktif untuk aset digital dan tradisional, dengan transparansi kinerja penuh dan tanpa biaya platform.

Investor dapat menjelajahi berbagai tim trading dan jenis strategi di satu tempat, dengan data kinerja terverifikasi Binance yang ditampilkan berdampingan: NAV, rasio Sharpe, rasio Sortino, drawdown maksimum, serta imbal hasil bruto dibandingkan neto. Tanpa grup Telegram, tanpa pertemuan di konferensi, dan tanpa perlu menjelajahi platform pihak ketiga.

Saat pasar berubah, investor dapat beralih strategi di platform yang sama. Bagi tim trading, Capital Connect menyediakan akses ke basis investor institusional terverifikasi yang sudah menjadi bagian dari ekosistem Binance.

Cara memulai dengan Capital Connect

Untuk tim trading

  1. Selesaikan verifikasi KYB Binance

  2. Hubungi Account Manager yang ditugaskan kepada Anda untuk meminta akses ke Capital Connect dan menyerahkan bukti lisensi

  3. Tim Kepatuhan dan Operasi Binance meninjau semua permohonan sebelum mengaktifkannya

Untuk investor

Capital Connect tersedia bagi pengguna Binance yang telah menyelesaikan verifikasi KYC atau KYB dan memenuhi salah satu kriteria berikut: level VIP 3 atau lebih tinggi, total aset di Binance senilai setara atau lebih dari 1.000.000 USD, atau bukti aset eksternal senilai 1.000.000 USD yang diserahkan untuk ditinjau.

Cara kerjanya:

  1. Jelajahi: Temukan strategi aktif untuk aset digital dan tradisional dari pilihan tim trading independen yang dikurasi dengan cermat, dengan data kinerja lengkap

  2. Evaluasi: Bandingkan NAV, rasio Sharpe, drawdown maksimum, serta imbal hasil bruto dibandingkan neto

  3. Investasikan: Alokasikan modal tanpa biaya platform

  4. Pantau dan beralih: Pantau data kinerja terverifikasi dari strategi yang Anda alokasikan, lalu beralih atau sesuaikan alokasi seiring perubahan kondisi pasar. Semua di Binance.

Kesimpulan

Gelombang institusional menuju aset digital tidak kehilangan momentum. Justru semakin cepat. Namun, tanpa infrastruktur untuk mengalokasikan dana ke strategi aktif, modal akan terus mengalir ke produk pasif secara default, sementara manajer yang paling mampu menghasilkan alfa akan terus kesulitan menarik modal.

Manajer dengan kinerja unggul seharusnya bukan pihak yang kesulitan menarik modal. Menutup kesenjangan ini membutuhkan lebih dari sekadar dana atau kemitraan lain. Dibutuhkan marketplace yang dirancang untuk menampilkan kinerja dan memudahkan aliran modal. Kinerjalah yang seharusnya menarik modal, bukan kedekatan dengan sumber modal. Capital Connect mewujudkannya.

Anda mungkin juga tertarik…

Penafian: Capital Connect adalah layanan penghubung dan fasilitasi yang disediakan “apa adanya” dan “sesuai ketersediaan”, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Layanan ini hanya tersedia bagi individu yang memenuhi syarat dan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Binance tidak bertanggung jawab atas kelengkapan atau keakuratan informasi terkait tim trading mana pun yang ditampilkan di sini. Informasi apa pun yang disajikan di Capital Connect atau melalui layanan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, rekomendasi pribadi, ataupun penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual investasi apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.