【Hitung potensi kerugian terlebih dahulu, lalu tentukan ukuran posisi】
Misalkan saldo akun 10.000 yuan dan kerugian maksimum yang bersedia ditanggung untuk suatu transaksi adalah 100 yuan. Jika selisih antara harga masuk dan harga stop-loss sebesar 5%, maka batas maksimum ukuran posisi, belum termasuk biaya, adalah sekitar 100÷5%=2.000 yuan.
Ini adalah contoh transaksi spot tanpa leverage, bukan rekomendasi persentase. Biaya transaksi dan slippage dapat menambah kerugian, jadi sisakan ruang cadangan; saat terjadi gap harga atau likuiditas tidak mencukupi, stop-loss juga tidak menjamin transaksi terlaksana pada harga yang ditetapkan.
Tentukan terlebih dahulu kondisi yang membatalkan skenario dan anggaran risiko, baru putuskan berapa banyak yang akan dibeli. Jangan mengganti perhitungan dengan sekadar merasa “aman”.
#ManajemenRisiko
Misalkan saldo akun 10.000 yuan dan kerugian maksimum yang bersedia ditanggung untuk suatu transaksi adalah 100 yuan. Jika selisih antara harga masuk dan harga stop-loss sebesar 5%, maka batas maksimum ukuran posisi, belum termasuk biaya, adalah sekitar 100÷5%=2.000 yuan.
Ini adalah contoh transaksi spot tanpa leverage, bukan rekomendasi persentase. Biaya transaksi dan slippage dapat menambah kerugian, jadi sisakan ruang cadangan; saat terjadi gap harga atau likuiditas tidak mencukupi, stop-loss juga tidak menjamin transaksi terlaksana pada harga yang ditetapkan.
Tentukan terlebih dahulu kondisi yang membatalkan skenario dan anggaran risiko, baru putuskan berapa banyak yang akan dibeli. Jangan mengganti perhitungan dengan sekadar merasa “aman”.
#ManajemenRisiko