Musim laporan keuangan dimulai pekan depan, dan yang paling saya cermati adalah $TSM pada Kamis. Mereka sudah memberi sinyal kuat untuk Q3 — penjualan September naik 54,6% YoY, pendapatan sekitar NT$1,49T dibanding perkiraan NT$1,46T — jadi angka laporan itu sendiri bukan persoalannya.
Persoalannya adalah komentar tentang permintaan AI hingga 2025. Setelah kekhawatiran soal pendapatan OpenAI pekan ini, saham semikonduktor masih goyah (indeks kembali turun pada Jumat meski S&P menyentuh rekor). Panduan $TSM tentang belanja modal AI dan tingkat utilisasi akan menentukan arah seluruh sektor.
Saya optimistis terhadap bisnisnya, tetapi belum akan menambah posisi sampai mendengar penjelasan manajemen. Sebelumnya, $JPM, $C, dan $WFC merilis laporan pada Selasa, lalu data CPI keluar pada Rabu — jadi pekan ini penuh agenda. Saya akan tetap bersabar.
Persoalannya adalah komentar tentang permintaan AI hingga 2025. Setelah kekhawatiran soal pendapatan OpenAI pekan ini, saham semikonduktor masih goyah (indeks kembali turun pada Jumat meski S&P menyentuh rekor). Panduan $TSM tentang belanja modal AI dan tingkat utilisasi akan menentukan arah seluruh sektor.
Saya optimistis terhadap bisnisnya, tetapi belum akan menambah posisi sampai mendengar penjelasan manajemen. Sebelumnya, $JPM, $C, dan $WFC merilis laporan pada Selasa, lalu data CPI keluar pada Rabu — jadi pekan ini penuh agenda. Saya akan tetap bersabar.