Menurut Jin10, analis pasar Jeremy Boulton mengatakan bahwa transaksi carry semakin rentan karena meningkatnya volatilitas pasar memperlebar fluktuasi nilai tukar. Pergerakan mata uang yang merugikan mungkin cukup untuk menghapus keuntungan dari selisih suku bunga yang menguntungkan, bahkan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Beberapa mata uang yang paling populer untuk transaksi carry telah mengalami pergerakan tajam yang merugikan: sejak prospek kenaikan suku bunga Federal Reserve pada September menjadi jelas, peso Meksiko sempat anjlok hingga 9%, rand Afrika Selatan turun lebih dari 5%, dan forint Hungaria melemah lebih dari 7%. Langkah Jepang untuk menopang yen mendorong mata uang itu sedikit menguat, sementara aksi jual obligasi pemerintah Prancis merusak kepercayaan pasar, menekan euro, dan mengangkat franc Swiss. Hal ini semakin memperbesar kerugian transaksi carry yang bergantung pada kondisi pasar yang stabil. Jika saham terus terkoreksi, transaksi carry bisa mengalami kehancuran. Ketika investor merealisasikan keuntungan menjelang akhir tahun dan di tengah ketidakpastian seputar pemilihan umum AS pada November, saham dan aset berisiko lainnya mungkin akan menghadapi tekanan lebih lanjut.