Strategi yang masih ditampilkan semuanya untung. Lalu, mengapa modal awal tetap merugi?
Saat melihat performa, saya selalu menanyakan hal yang sering terlewat: bagaimana nasib strategi yang sudah tidak ditampilkan lagi?
Mari gunakan contoh yang sepenuhnya fiktif. Sepuluh strategi masing-masing menerima modal 10.000 yuan pada hari yang sama, tanpa tambahan dana. Lima di antaranya untung 20% dan masih ditampilkan; lima lainnya berhenti setelah merugi 30%, sementara sisanya disimpan dalam bentuk tunai hingga akhir periode pengamatan.
Jika hanya melihat lima strategi yang tersisa, rata-rata keuntungannya 20%. Namun, jika kesepuluh strategi awal dihitung, total modal turun dari 100.000 yuan menjadi 95.000 yuan, atau rugi 5%. Tidak ada kurva kinerja yang bertahan yang dipalsukan. Sampel yang ditampilkan berubah, dan kesimpulannya pun bisa berbalik.
Ini disebut bias survivorship. Sebuah pracetak penelitian pada Maret 2026 tentang saham berkapitalisasi kecil di India juga secara khusus membandingkan perbedaan hasil backtest antara saham yang menjadi konstituen saat ini dan anggota historis. Hasil spesifiknya tidak bisa langsung diterapkan pada dunia kripto, tetapi menjadi pengingat agar sampel yang sudah keluar tetap diperhitungkan.
Saat mengevaluasi strategi trading BTC, ETH, dan SOL, saya lebih memperhatikan apakah daftar lengkap pilihan yang tersedia pada saat itu bisa ditelusuri, serta bagaimana hasil aktualnya saat strategi dihentikan. Jika catatan strategi yang dihentikan tidak dapat ditemukan, kita tidak bisa mengklaim bahwa rata-rata yang ditampilkan saat ini mewakili hasil jika kita memilih salah satu strategi secara acak pada awalnya.
Tetapkan titik awal dan sampelnya terlebih dahulu, baru bandingkan hasilnya. Gambar kedua adalah foto materi riset trading; orang dan layar yang terlihat bukan bukti transaksi langsung akun ini.
$BTC $ETH $SOL
Ketuk foto profil saya untuk melihat transaksi langsung sinyal trading.
Saat melihat performa, saya selalu menanyakan hal yang sering terlewat: bagaimana nasib strategi yang sudah tidak ditampilkan lagi?
Mari gunakan contoh yang sepenuhnya fiktif. Sepuluh strategi masing-masing menerima modal 10.000 yuan pada hari yang sama, tanpa tambahan dana. Lima di antaranya untung 20% dan masih ditampilkan; lima lainnya berhenti setelah merugi 30%, sementara sisanya disimpan dalam bentuk tunai hingga akhir periode pengamatan.
Jika hanya melihat lima strategi yang tersisa, rata-rata keuntungannya 20%. Namun, jika kesepuluh strategi awal dihitung, total modal turun dari 100.000 yuan menjadi 95.000 yuan, atau rugi 5%. Tidak ada kurva kinerja yang bertahan yang dipalsukan. Sampel yang ditampilkan berubah, dan kesimpulannya pun bisa berbalik.
Ini disebut bias survivorship. Sebuah pracetak penelitian pada Maret 2026 tentang saham berkapitalisasi kecil di India juga secara khusus membandingkan perbedaan hasil backtest antara saham yang menjadi konstituen saat ini dan anggota historis. Hasil spesifiknya tidak bisa langsung diterapkan pada dunia kripto, tetapi menjadi pengingat agar sampel yang sudah keluar tetap diperhitungkan.
Saat mengevaluasi strategi trading BTC, ETH, dan SOL, saya lebih memperhatikan apakah daftar lengkap pilihan yang tersedia pada saat itu bisa ditelusuri, serta bagaimana hasil aktualnya saat strategi dihentikan. Jika catatan strategi yang dihentikan tidak dapat ditemukan, kita tidak bisa mengklaim bahwa rata-rata yang ditampilkan saat ini mewakili hasil jika kita memilih salah satu strategi secara acak pada awalnya.
Tetapkan titik awal dan sampelnya terlebih dahulu, baru bandingkan hasilnya. Gambar kedua adalah foto materi riset trading; orang dan layar yang terlihat bukan bukti transaksi langsung akun ini.
$BTC $ETH $SOL
Ketuk foto profil saya untuk melihat transaksi langsung sinyal trading.
