Setiap perusahaan cloud AI mengalami lonjakan permintaan.
Namun, saham mereka tidak bergerak dengan cara yang sama.
Sejak awal tahun:
• $NBIS +180%
• $CRWV +22%
• $IREN +7%
Ingat dinamika serupa antara AMD dan NVDA.
Selama 17 bulan terakhir:
• AMD: +700%
• NVDA: +150%
Namun, dalam periode yang sama, pendapatan NVDA tumbuh 118%, sementara pendapatan AMD tumbuh 55%.
Mengapa?
Karena sebelum itu, AMD jauh tertinggal dari NVDA.
Dari awal 2023 hingga April 2025:
• NVDA: +540%
• AMD: +25%
Ketika seluruh sektor diuntungkan oleh permintaan yang melonjak pesat, mengejar saham yang sudah mencatatkan kenaikan terbesar belum tentu menjadi peluang terbaik.
Saham-saham yang tertinggal pada akhirnya mulai mengejar ketertinggalan.
Saya sangat optimistis terhadap NBIS untuk jangka panjang.
Namun, dalam jangka pendek, CRWV dan IREN masih harus mengejar ketertinggalan.
Namun, saham mereka tidak bergerak dengan cara yang sama.
Sejak awal tahun:
• $NBIS +180%
• $CRWV +22%
• $IREN +7%
Ingat dinamika serupa antara AMD dan NVDA.
Selama 17 bulan terakhir:
• AMD: +700%
• NVDA: +150%
Namun, dalam periode yang sama, pendapatan NVDA tumbuh 118%, sementara pendapatan AMD tumbuh 55%.
Mengapa?
Karena sebelum itu, AMD jauh tertinggal dari NVDA.
Dari awal 2023 hingga April 2025:
• NVDA: +540%
• AMD: +25%
Ketika seluruh sektor diuntungkan oleh permintaan yang melonjak pesat, mengejar saham yang sudah mencatatkan kenaikan terbesar belum tentu menjadi peluang terbaik.
Saham-saham yang tertinggal pada akhirnya mulai mengejar ketertinggalan.
Saya sangat optimistis terhadap NBIS untuk jangka panjang.
Namun, dalam jangka pendek, CRWV dan IREN masih harus mengejar ketertinggalan.
