Mengapa saya memilih $ISRG sebagai investasi 🤖
Semua orang memburu saham AI yang sama. Saya menanamkan uang di perusahaan yang memiliki teknologi bedah robotik.
🏥 Apa yang dilakukannya
Intuitive Surgical membuat robot bedah da Vinci dan sistem biopsi paru-paru Ion. Sebanyak 11,710 sistem da Vinci terpasang di seluruh dunia, naik 12% dalam setahun.
💵 Mengapa model bisnisnya istimewa
Pendapatan Q2 sebesar $2,89 miliar:
• Instrumen dan aksesori: $1,73 miliar (60%). Setiap operasi menggunakan instrumen dan aksesori baru.
• Sistem: $685 juta (24%)
• Layanan: $472 juta (16%)
Sekitar 76% pendapatan terus mengalir setelah robot terpasang. Setiap robot baru mendatangkan penjualan berulang selama bertahun-tahun.
📊 Pertumbuhannya
• Pendapatan +19%
• Prosedur da Vinci +15%
• Prosedur Ion +36%
• Laba operasi $972 juta, dengan margin 34%
• Kas dan investasi sebesar $8,6 miliar
• Proyeksi 2026: pertumbuhan prosedur 13,5–15,5%
📉 Mengapa sahamnya sedang diskon
Harganya turun 35% dari puncak 616. Setelah Q2, perusahaan tidak menaikkan proyeksi prosedurnya, sehingga investor khawatir permintaan melambat dan kebijakan layanan kesehatan berubah. Bisnisnya terus tumbuh sementara harga sahamnya turun.
⚔️ Risiko yang mungkin terjadi
• Persaingan: Hugo dari Medtronic disetujui pada akhir 2025 dan Ottava dari J&J pada pertengahan 2026.
• Tarif: sebagian besar instrumen dibuat di Meksiko, dan proyeksi perusahaan memperhitungkan dampak sekitar 1% terhadap margin kotor.
• Valuasi: sekitar 35x laba ke depan, jadi sahamnya tidak murah.
📈 Grafik
Koreksi dari 616 tampaknya selesai di 328.57. Kenaikan ke 416.51 adalah gelombang naik pertama, dan penurunan saat ini adalah gelombang kedua.
🎯 Rencana saya
• Menambah posisi di 373–383
• Menambah lagi di 362
• Acuan potensi kenaikan: 533.68
• Analisis saya keliru jika turun di bawah 328.57
Laporan laba Q3 pada 20 Okt
Bukan saran keuangan
#stocks
Semua orang memburu saham AI yang sama. Saya menanamkan uang di perusahaan yang memiliki teknologi bedah robotik.
🏥 Apa yang dilakukannya
Intuitive Surgical membuat robot bedah da Vinci dan sistem biopsi paru-paru Ion. Sebanyak 11,710 sistem da Vinci terpasang di seluruh dunia, naik 12% dalam setahun.
💵 Mengapa model bisnisnya istimewa
Pendapatan Q2 sebesar $2,89 miliar:
• Instrumen dan aksesori: $1,73 miliar (60%). Setiap operasi menggunakan instrumen dan aksesori baru.
• Sistem: $685 juta (24%)
• Layanan: $472 juta (16%)
Sekitar 76% pendapatan terus mengalir setelah robot terpasang. Setiap robot baru mendatangkan penjualan berulang selama bertahun-tahun.
📊 Pertumbuhannya
• Pendapatan +19%
• Prosedur da Vinci +15%
• Prosedur Ion +36%
• Laba operasi $972 juta, dengan margin 34%
• Kas dan investasi sebesar $8,6 miliar
• Proyeksi 2026: pertumbuhan prosedur 13,5–15,5%
📉 Mengapa sahamnya sedang diskon
Harganya turun 35% dari puncak 616. Setelah Q2, perusahaan tidak menaikkan proyeksi prosedurnya, sehingga investor khawatir permintaan melambat dan kebijakan layanan kesehatan berubah. Bisnisnya terus tumbuh sementara harga sahamnya turun.
⚔️ Risiko yang mungkin terjadi
• Persaingan: Hugo dari Medtronic disetujui pada akhir 2025 dan Ottava dari J&J pada pertengahan 2026.
• Tarif: sebagian besar instrumen dibuat di Meksiko, dan proyeksi perusahaan memperhitungkan dampak sekitar 1% terhadap margin kotor.
• Valuasi: sekitar 35x laba ke depan, jadi sahamnya tidak murah.
📈 Grafik
Koreksi dari 616 tampaknya selesai di 328.57. Kenaikan ke 416.51 adalah gelombang naik pertama, dan penurunan saat ini adalah gelombang kedua.
🎯 Rencana saya
• Menambah posisi di 373–383
• Menambah lagi di 362
• Acuan potensi kenaikan: 533.68
• Analisis saya keliru jika turun di bawah 328.57
Laporan laba Q3 pada 20 Okt
Bukan saran keuangan
#stocks