$ETH Setiap kali kontrak hanya rugi 50 USDT, dan porsi risikonya akan terus meningkat.
Misalkan akun memiliki 1.000 USDT, dengan anggaran kerugian per kali tetap 50; pada awalnya itu setara dengan 5% dari pokok.
Jika 4 kali berturut-turut kerugian aktualnya tepat 50, dan tidak ada untung maupun rugi lainnya, maka pokok tersisa menjadi 800. Pada kesempatan berikutnya, masih menanggung anggaran kerugian 50, sehingga porsinya menjadi 6,25%.
Jumlahnya tidak berubah, tetapi proporsi pokok yang ditanggung justru meningkat 25% dibanding awal. Jadi, “rugi maksimal dengan jumlah uang yang sama setiap kali” dan “menanggung persentase risiko yang sama setiap kali” adalah dua pengaturan yang berbeda.
Jika ingin anggaran selalu menjadi 5% dari sisa pokok, dengan pokok 800 berarti 40, bukan 50. Rasio ini hanya untuk perhitungan asumsi, dan tidak berarti sesuai untuk tingkat risiko semua orang.
Perlu juga diperhatikan: anggaran 50 tidak berarti setelah transaksi pasti hanya rugi 50. Slippage dan biaya dapat membuat kerugian melebihi jumlah yang direncanakan.
Contoh simulasi manajemen risiko untuk perpetual ETH/USDT di Binance di atas adalah asumsi, bukan catatan transaksi real-time; perhitungan dilakukan pada 3 Oktober pukul 20:57 waktu Beijing, tanpa memperhitungkan biaya dan untung-rugi lainnya.
#ETH #合约风险
Misalkan akun memiliki 1.000 USDT, dengan anggaran kerugian per kali tetap 50; pada awalnya itu setara dengan 5% dari pokok.
Jika 4 kali berturut-turut kerugian aktualnya tepat 50, dan tidak ada untung maupun rugi lainnya, maka pokok tersisa menjadi 800. Pada kesempatan berikutnya, masih menanggung anggaran kerugian 50, sehingga porsinya menjadi 6,25%.
Jumlahnya tidak berubah, tetapi proporsi pokok yang ditanggung justru meningkat 25% dibanding awal. Jadi, “rugi maksimal dengan jumlah uang yang sama setiap kali” dan “menanggung persentase risiko yang sama setiap kali” adalah dua pengaturan yang berbeda.
Jika ingin anggaran selalu menjadi 5% dari sisa pokok, dengan pokok 800 berarti 40, bukan 50. Rasio ini hanya untuk perhitungan asumsi, dan tidak berarti sesuai untuk tingkat risiko semua orang.
Perlu juga diperhatikan: anggaran 50 tidak berarti setelah transaksi pasti hanya rugi 50. Slippage dan biaya dapat membuat kerugian melebihi jumlah yang direncanakan.
Contoh simulasi manajemen risiko untuk perpetual ETH/USDT di Binance di atas adalah asumsi, bukan catatan transaksi real-time; perhitungan dilakukan pada 3 Oktober pukul 20:57 waktu Beijing, tanpa memperhitungkan biaya dan untung-rugi lainnya.
#ETH #合约风险