◆ Surat Mingguan · 28 Sep–03 Okt
Bonsoir. Selamat datang di Wall Street High Wealth Invest Channel.
Selamat malam, ini adalah surat kinerja Anda untuk minggu ini.
【Kesimpulan Inti】
Minggu ini ditutup 13 transaksi, TP 5, SL 8, hasil bersih -0.67R. Dengan asumsi risiko 1% per transaksi, akun -0.67%. Angka satu minggu tidak menjadi dasar penilaian, tetapi ini menunjukkan bahwa sisi Short kita minggu ini tidak berada di pihak probabilitas.
【Performa Minggu Ini】
· Ditutup 13 transaksi minggu ini: TP 5｜SL 8｜Win rate 38.5%
· Total minggu ini -0.67R, dengan asumsi risiko 1% per transaksi, akun -0.67%
· Open saat ini 0 transaksi｜menunggu 10 order tertunda
【Terbaik & Terburuk】
· Best: GOOGL Long, dipublikasikan 09-28, TP 09-30, +1.47R (PnL 20x +37%)
· Worst: NVDA Short, dipublikasikan 09-25, keluar sesuai rencana pada 09-28, -1.00R
【Atribusi Hasil】
Kontribusi dan penurunan terkonsentrasi pada satu garis utama yang sama. Short total 9 transaksi, TP 2, -4.07R, semuanya berasal dari short untuk saham populer; Long 4 transaksi, TP 3, +3.40R, semuanya berasal dari long untuk saham yang kurang diperhatikan. Minggu ini S&P 500 dan Nasdaq tidak menunjukkan reversal tren; kenaikan dalam fase Konsolidasi justru terus menekan arah short yang sudah ramai. Namun Long yang tidak banyak diperhatikan malah memberikan risk-reward yang lebih baik. Ini bukan masalah memilih saham, melainkan paparan arah dan struktur pasar yang tidak cocok.
【Kilas Balik Pasar】
Minggu ini S&P 500 ditutup pada 7,722.72, -0.27%; Nasdaq 27,190.86, +0.45%. Dari level indeks tampak hampir datar, tetapi di dalamnya tidak tenang. Imbal hasil Treasury 10 Tahun naik hingga 5.277%, +9.3 bp dalam sepekan; DXY 101.93, +0.95%; VIX 15.31, +2.96%. Fear & Greed Index turun dari 74 ke 67, masih berada di zona Greed. Suku bunga dan dolar menguat secara bersamaan, menunjukkan pasar sedang memberi harga untuk satu hal: Fed tidak akan berbalik hanya karena ekspektasi dari pasar saham. Kami mendukung sikap disiplin yang Hawkish seperti ini—penilaian yang “ditumpuk” oleh ekspektasi Rate Cut pada akhirnya harus dibayar kembali.
【Smart Money Minggu Ini】
· Berkshire Hathaway: 09-28~09-30 membeli 6.6 juta saham LEN, harga rata-rata $81.59, kepemilikan naik menjadi 26.03 juta saham (Form 4, dilaporkan 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 melepas 40 ribu saham BRK.A, harga rata-rata $503.09, sisa 70 ribu saham (Form 4, dilaporkan 09-29)
· ARK (Sang Ratu Kayu): menambah porsi ARKK pada TSLA +11%, sekitar $83.2M (posisi 10-02)
· ARK (Sang Ratu Kayu): menambah porsi ARKK pada SPCX +11%, sekitar $55.7M (posisi 10-02)
【Rencana Minggu Depan】
· Penilaian tren: menguat, maksimal Short minggu depan 3
【Disiplin】
Penilaian tren minggu depan adalah menguat, sehingga batas maksimum jumlah Short ditetapkan 3. Makna disiplin bukan karena setiap transaksi pasti benar, melainkan karena saat salah, kerugiannya lebih kecil.
Catatan: Rekam jejak didasarkan pada simulasi eksekusi menggunakan harga order tertunda yang dipublikasikan (penentuan berdasarkan chart menit/Kline). Tidak termasuk komisi, biaya pendanaan, dan slippage.
#TradeJournal
Your private advisor on Wall Street.
Bonne soirée.
Bonsoir. Selamat datang di Wall Street High Wealth Invest Channel.
Selamat malam, ini adalah surat kinerja Anda untuk minggu ini.
【Kesimpulan Inti】
Minggu ini ditutup 13 transaksi, TP 5, SL 8, hasil bersih -0.67R. Dengan asumsi risiko 1% per transaksi, akun -0.67%. Angka satu minggu tidak menjadi dasar penilaian, tetapi ini menunjukkan bahwa sisi Short kita minggu ini tidak berada di pihak probabilitas.
【Performa Minggu Ini】
· Ditutup 13 transaksi minggu ini: TP 5｜SL 8｜Win rate 38.5%
· Total minggu ini -0.67R, dengan asumsi risiko 1% per transaksi, akun -0.67%
· Open saat ini 0 transaksi｜menunggu 10 order tertunda
【Terbaik & Terburuk】
· Best: GOOGL Long, dipublikasikan 09-28, TP 09-30, +1.47R (PnL 20x +37%)
· Worst: NVDA Short, dipublikasikan 09-25, keluar sesuai rencana pada 09-28, -1.00R
【Atribusi Hasil】
Kontribusi dan penurunan terkonsentrasi pada satu garis utama yang sama. Short total 9 transaksi, TP 2, -4.07R, semuanya berasal dari short untuk saham populer; Long 4 transaksi, TP 3, +3.40R, semuanya berasal dari long untuk saham yang kurang diperhatikan. Minggu ini S&P 500 dan Nasdaq tidak menunjukkan reversal tren; kenaikan dalam fase Konsolidasi justru terus menekan arah short yang sudah ramai. Namun Long yang tidak banyak diperhatikan malah memberikan risk-reward yang lebih baik. Ini bukan masalah memilih saham, melainkan paparan arah dan struktur pasar yang tidak cocok.
【Kilas Balik Pasar】
Minggu ini S&P 500 ditutup pada 7,722.72, -0.27%; Nasdaq 27,190.86, +0.45%. Dari level indeks tampak hampir datar, tetapi di dalamnya tidak tenang. Imbal hasil Treasury 10 Tahun naik hingga 5.277%, +9.3 bp dalam sepekan; DXY 101.93, +0.95%; VIX 15.31, +2.96%. Fear & Greed Index turun dari 74 ke 67, masih berada di zona Greed. Suku bunga dan dolar menguat secara bersamaan, menunjukkan pasar sedang memberi harga untuk satu hal: Fed tidak akan berbalik hanya karena ekspektasi dari pasar saham. Kami mendukung sikap disiplin yang Hawkish seperti ini—penilaian yang “ditumpuk” oleh ekspektasi Rate Cut pada akhirnya harus dibayar kembali.
【Smart Money Minggu Ini】
· Berkshire Hathaway: 09-28~09-30 membeli 6.6 juta saham LEN, harga rata-rata $81.59, kepemilikan naik menjadi 26.03 juta saham (Form 4, dilaporkan 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 melepas 40 ribu saham BRK.A, harga rata-rata $503.09, sisa 70 ribu saham (Form 4, dilaporkan 09-29)
· ARK (Sang Ratu Kayu): menambah porsi ARKK pada TSLA +11%, sekitar $83.2M (posisi 10-02)
· ARK (Sang Ratu Kayu): menambah porsi ARKK pada SPCX +11%, sekitar $55.7M (posisi 10-02)
【Rencana Minggu Depan】
· Penilaian tren: menguat, maksimal Short minggu depan 3
【Disiplin】
Penilaian tren minggu depan adalah menguat, sehingga batas maksimum jumlah Short ditetapkan 3. Makna disiplin bukan karena setiap transaksi pasti benar, melainkan karena saat salah, kerugiannya lebih kecil.
Catatan: Rekam jejak didasarkan pada simulasi eksekusi menggunakan harga order tertunda yang dipublikasikan (penentuan berdasarkan chart menit/Kline). Tidak termasuk komisi, biaya pendanaan, dan slippage.
#TradeJournal
Your private advisor on Wall Street.
Bonne soirée.
