Kemarin data nonfarm termasuk kabar baik, arus balik ke sektor semikonduktor juga cukup bagus; setelah Nasdaq menembus rekor tertinggi lalu koreksi.
Tapi untuk memori, karena pengaruh dari isu/berita di pasar, kenaikan harga sebelumnya terus terjadi namun tidak ada yang membangun pabrik baru. Sekarang, ada yang mulai membangun. Langkah berikutnya adalah apakah Seagate dan Western Digital akan mengikuti; kemungkinan besar mereka akan mengikuti ekspansi. Kenaikan untuk segmen data center masih ada, tetapi kalau pesanan dikunci namun tidak diproduksi dan tidak dikirim, itu berubah menjadi semacam leverage keuangan. HDD dulu yang bergerak, yang lain bukankah jauh? Jadi alasan sebagian besar kenapa kemarin Sandisk dan Micron juga turun adalah karena faktor negatif dari sisi pasokan. Sekarang tidak ada cara lagi untuk mendorong margin kotor dan laba bersih naik lagi; kenaikan harga juga tidak akan bertahan lama karena ekspansi kapasitas. Sama seperti logika pembongkaran Micron beberapa hari sebelumnya: batas fisik.
Kalau ingin merebut pangsa data center, maka tidak bisa terus-menerus mengunci pesanan. Mereka mampu menunggu, karena gapnya adalah waktu koneksi ke jaringan/online, dan itu bahkan lebih lama daripada siklus memori.
Jadi di pergerakan pasar saat ini, agak sedikit kacau. Tidak seperti sebelum Juli yang ada resonansi dan berbagai ekspektasi kabar baik. Lebih baik tidak terlalu sering bertindak/masuk posisi—itu pilihan yang lebih baik.
Kalau rebound-nya cukup tinggi, lanjutkan: Hailis (SK Hynix) tambah posisi short.
$SKHYNIX $SNDK
#存储
Tapi untuk memori, karena pengaruh dari isu/berita di pasar, kenaikan harga sebelumnya terus terjadi namun tidak ada yang membangun pabrik baru. Sekarang, ada yang mulai membangun. Langkah berikutnya adalah apakah Seagate dan Western Digital akan mengikuti; kemungkinan besar mereka akan mengikuti ekspansi. Kenaikan untuk segmen data center masih ada, tetapi kalau pesanan dikunci namun tidak diproduksi dan tidak dikirim, itu berubah menjadi semacam leverage keuangan. HDD dulu yang bergerak, yang lain bukankah jauh? Jadi alasan sebagian besar kenapa kemarin Sandisk dan Micron juga turun adalah karena faktor negatif dari sisi pasokan. Sekarang tidak ada cara lagi untuk mendorong margin kotor dan laba bersih naik lagi; kenaikan harga juga tidak akan bertahan lama karena ekspansi kapasitas. Sama seperti logika pembongkaran Micron beberapa hari sebelumnya: batas fisik.
Kalau ingin merebut pangsa data center, maka tidak bisa terus-menerus mengunci pesanan. Mereka mampu menunggu, karena gapnya adalah waktu koneksi ke jaringan/online, dan itu bahkan lebih lama daripada siklus memori.
Jadi di pergerakan pasar saat ini, agak sedikit kacau. Tidak seperti sebelum Juli yang ada resonansi dan berbagai ekspektasi kabar baik. Lebih baik tidak terlalu sering bertindak/masuk posisi—itu pilihan yang lebih baik.
Kalau rebound-nya cukup tinggi, lanjutkan: Hailis (SK Hynix) tambah posisi short.
$SKHYNIX $SNDK
#存储
