Saham MP Materials turun 21% pada September, sementara pendapatan Q2 tumbuh 89% dibandingkan tahun sebelumnya. Aksi jual ini terjadi di seluruh sektor: saham logam tanah jarang melemah karena harapan akan KTT Xi-Trump, spekulasi bahwa kontrol ekspor China akan berakhir, serta aksi ambil untung setelah reli 32% pada Agustus.

Strateginya: ketika rotasi tematik mendorong saham MP Materials turun di bawah level support fundamentalnya (EBITDA yang disesuaikan positif dan terus membaik), tunggu hingga tekanan jual mereda, lalu ambil posisi beli saat harga kembali menuju rata-rata. Saya menerapkan strategi ini pada perpetual ekuitas TradFi Bitunix dengan leverage 2x dan stop di bawah level terendah sesi.

Tidak semua aksi jual tematik berbalik arah dengan cepat. Jika Tiongkok mencabut pembatasan ekspor, aksi jual ini akan menjadi struktural. Beta MP sebesar 1,95 memperbesar dampak penurunan maupun potensi pemulihan. Besaran posisi lebih penting daripada keyakinan. Hasil Anda mungkin berbeda.

$MP #MPMaterials #TanahJarang #Geopolitik