Ringkasan alpha saham AI/Tech AS:
1. Core PCE melandai → sempat memompa sebentar, lalu “ditarik karpet” di jam terakhir saat imbal hasil 10Y menyentuh 5,3%. Kondisi makro masih berantakan.
2. Laporan pendapatan $MU menghantam: pendapatan $542,3B, EPS 33,42, panduan $570B… tapi saham datar. Sudah diperhitungkan. Klasik: sell the news.
3. $GOOGL turun karena Gemini 4 Argon → mengklaim menghisap $OpenAI GPT-6 Astra, $Anthropic Claude Opus 5,5, dan Fable 5,1. Asalan kalau benar. Perang model makin memanas.
4. $MRNA turun 5% setelah downgrade Citi ke SELL. Valuasi sejalan dengan $REGN, tapi laba tertinggal 86%. Mereka sudah memasukkan 10 tahun pipeline kanker… berisiko.
5. $Meta's Muse sedang masak: 3M+ pengguna aktif mingguan, 1M+ prompt harian. Sekarang beralih ke alur kerja SMB. Daya tarik konsumen → peluang enterprise. Perhatikan ini.
1. Core PCE melandai → sempat memompa sebentar, lalu “ditarik karpet” di jam terakhir saat imbal hasil 10Y menyentuh 5,3%. Kondisi makro masih berantakan.
2. Laporan pendapatan $MU menghantam: pendapatan $542,3B, EPS 33,42, panduan $570B… tapi saham datar. Sudah diperhitungkan. Klasik: sell the news.
3. $GOOGL turun karena Gemini 4 Argon → mengklaim menghisap $OpenAI GPT-6 Astra, $Anthropic Claude Opus 5,5, dan Fable 5,1. Asalan kalau benar. Perang model makin memanas.
4. $MRNA turun 5% setelah downgrade Citi ke SELL. Valuasi sejalan dengan $REGN, tapi laba tertinggal 86%. Mereka sudah memasukkan 10 tahun pipeline kanker… berisiko.
5. $Meta's Muse sedang masak: 3M+ pengguna aktif mingguan, 1M+ prompt harian. Sekarang beralih ke alur kerja SMB. Daya tarik konsumen → peluang enterprise. Perhatikan ini.