Micron Q4: Saya Bullish pada $MUB - Ini Alasannya #EarningsSeason
Pendapatan FY2026 Q4 Micron minggu ini adalah pengujian paling penting untuk seluruh supercycle memori.
Saya bullish pada $MU setelah memperoleh
3 alasan:
1. Permintaan nyata: Permintaan untuk server AI dan HBM3e masih melampaui pasokan. Micron sudah habis terjual untuk HBM pada 2026, dan harga untuk DRAM / NAND terus naik.
2. Bisakah margin mencapai 86%? Ya, itu memungkinkan. Margin kotor kuartal lalu sudah sekitar ∼60%+ dan trennya naik dengan cepat. Dengan HBM yang 3-4x lebih menguntungkan dibanding DRAM normal, serta pasokan yang ketat memberi Micron kekuatan penetapan harga, 86% memang agresif tetapi bisa dicapai jika bauran HBM terus meningkat. Bahkan jika mereka hanya mencapai 75-80%, itu tetap akan menjadi kejutan besar.
3. Supercycle punya daya tahan: Ini bukan siklus PC yang lama. Siklus ini digerakkan oleh pusat data berbasis AI. Selama NVIDIA dan hyperscaler terus membangun, Micron akan terus terjual. Saya pikir supercycle ini setidaknya berjalan sampai pertengahan 2027.
Rencana saya: Memegang posisi spot $mu saya sebelum earnings. Jika terjadi penurunan karena profit-taking, saya akan menambah. Jika mereka melampaui ekspektasi pada margin dan memberikan panduan yang lebih tinggi, kita bisa melihat pergerakan cepat menuju level tertinggi baru.
Menurut Anda bagaimana? Bullish atau bearish?
$MU #EarningsSeason n#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days
Pendapatan FY2026 Q4 Micron minggu ini adalah pengujian paling penting untuk seluruh supercycle memori.
Saya bullish pada $MU setelah memperoleh
3 alasan:
1. Permintaan nyata: Permintaan untuk server AI dan HBM3e masih melampaui pasokan. Micron sudah habis terjual untuk HBM pada 2026, dan harga untuk DRAM / NAND terus naik.
2. Bisakah margin mencapai 86%? Ya, itu memungkinkan. Margin kotor kuartal lalu sudah sekitar ∼60%+ dan trennya naik dengan cepat. Dengan HBM yang 3-4x lebih menguntungkan dibanding DRAM normal, serta pasokan yang ketat memberi Micron kekuatan penetapan harga, 86% memang agresif tetapi bisa dicapai jika bauran HBM terus meningkat. Bahkan jika mereka hanya mencapai 75-80%, itu tetap akan menjadi kejutan besar.
3. Supercycle punya daya tahan: Ini bukan siklus PC yang lama. Siklus ini digerakkan oleh pusat data berbasis AI. Selama NVIDIA dan hyperscaler terus membangun, Micron akan terus terjual. Saya pikir supercycle ini setidaknya berjalan sampai pertengahan 2027.
Rencana saya: Memegang posisi spot $mu saya sebelum earnings. Jika terjadi penurunan karena profit-taking, saya akan menambah. Jika mereka melampaui ekspektasi pada margin dan memberikan panduan yang lebih tinggi, kita bisa melihat pergerakan cepat menuju level tertinggi baru.
Menurut Anda bagaimana? Bullish atau bearish?
$MU #EarningsSeason n#AltcoinSeasonIndexHoldsAbove60For5Days
