😂 Semua orang bersiaplah secara mental dulu—Micron MU malam ini mungkin bakal “meledak”. Ada juga SNDK, dan kita akan menghadapi gelombang行情 besar lagi.
1. Wall Street menahan napas, Micron siap memasuki perubahan besar. Perusahaan akan merilis laporan keuangan pada malam ini, yakni pada sesi after-hours—atau besok dini hari waktu Indonesia. Satu bulan ke depan, MU naik atau turun, semuanya tergantung malam ini! Jadi pertanyaannya: apakah ini kabar baik untuk pasar?
2. Kita langsung pakai data saja. Saat ini ekspektasi pasar terhadap laporan keuangan seperti ini: pendapatan sekitar 51 miliar dolar, year-on-year 350%. EPS 31,5 kira-kira, year-on-year 940%. Panduan perusahaan: 50 miliar dolar plus-minus 1 miliar. Margin kotor 86%.
3. Yang paling “gila” adalah 86%—aku lihat angka itu dua kali. Perusahaan yang jual chip memori pun bisa tembus margin kotor 86%, itu memang sangat luar biasa. Analis D.A. Davidson, Gil Luria, tetap bullish dan mengulang target harga 2000 dolar—hampir dua kali lebih tinggi dibanding harga saat ini.
4. Logikanya cuma satu: semakin besar memori, semakin kuat model, dan inferensi makin cepat. Dia juga menyoroti aplikasi Meta, “Muse”, yang sedang viral. Dia bilang, “Beberapa minggu lalu masih khawatir permintaan Meta akan turun, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin.”
5. Menurut Xiao Qin, saat ini Wall Street secara umum bullish, karena posisi/holding menentukan cara berpikir—mereka pegang Micron, jadi tentu bullish. Secara pribadi, aku juga merasa peluang kenaikan cukup bagus. Micron sebelumnya sudah jatuh sampai seperti anjing—kali ini manajemen mau tak mau harus mengeluarkan laporan yang cemerlang, kan?
6. Tapi kita juga tidak boleh cuma lihat sebelah. Kita harus lihat juga argumen pihak yang bearish. Michael Burry si “the big short” sedang melakukan short, membeli opsi put dengan jatuh tempo Juni 2027 dan strike price sekitar 500 dolar, bertaruh Micron akan dipotong dari sekitar 1050 dolar.
7. Alasannya: ekspansi kapasitas di Tiongkok, jadi harga pasti turun.
8. Xiao Qin secara pribadi merasa dua-duanya ada benarnya. Untuk jangka pendek, kabar baik dari laporan keuangan bisa mengangkat harga. Tapi untuk jangka panjang, seiring kebangkitan memori buatan Tiongkok, profit Micron pasti akan menurun. Jadi, semua orang bersiaplah dengan rencana kalian masing-masing. Malam ini dini hari—pertunjukannya dimulai!
1. Wall Street menahan napas, Micron siap memasuki perubahan besar. Perusahaan akan merilis laporan keuangan pada malam ini, yakni pada sesi after-hours—atau besok dini hari waktu Indonesia. Satu bulan ke depan, MU naik atau turun, semuanya tergantung malam ini! Jadi pertanyaannya: apakah ini kabar baik untuk pasar?
2. Kita langsung pakai data saja. Saat ini ekspektasi pasar terhadap laporan keuangan seperti ini: pendapatan sekitar 51 miliar dolar, year-on-year 350%. EPS 31,5 kira-kira, year-on-year 940%. Panduan perusahaan: 50 miliar dolar plus-minus 1 miliar. Margin kotor 86%.
3. Yang paling “gila” adalah 86%—aku lihat angka itu dua kali. Perusahaan yang jual chip memori pun bisa tembus margin kotor 86%, itu memang sangat luar biasa. Analis D.A. Davidson, Gil Luria, tetap bullish dan mengulang target harga 2000 dolar—hampir dua kali lebih tinggi dibanding harga saat ini.
4. Logikanya cuma satu: semakin besar memori, semakin kuat model, dan inferensi makin cepat. Dia juga menyoroti aplikasi Meta, “Muse”, yang sedang viral. Dia bilang, “Beberapa minggu lalu masih khawatir permintaan Meta akan turun, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin.”
5. Menurut Xiao Qin, saat ini Wall Street secara umum bullish, karena posisi/holding menentukan cara berpikir—mereka pegang Micron, jadi tentu bullish. Secara pribadi, aku juga merasa peluang kenaikan cukup bagus. Micron sebelumnya sudah jatuh sampai seperti anjing—kali ini manajemen mau tak mau harus mengeluarkan laporan yang cemerlang, kan?
6. Tapi kita juga tidak boleh cuma lihat sebelah. Kita harus lihat juga argumen pihak yang bearish. Michael Burry si “the big short” sedang melakukan short, membeli opsi put dengan jatuh tempo Juni 2027 dan strike price sekitar 500 dolar, bertaruh Micron akan dipotong dari sekitar 1050 dolar.
7. Alasannya: ekspansi kapasitas di Tiongkok, jadi harga pasti turun.
8. Xiao Qin secara pribadi merasa dua-duanya ada benarnya. Untuk jangka pendek, kabar baik dari laporan keuangan bisa mengangkat harga. Tapi untuk jangka panjang, seiring kebangkitan memori buatan Tiongkok, profit Micron pasti akan menurun. Jadi, semua orang bersiaplah dengan rencana kalian masing-masing. Malam ini dini hari—pertunjukannya dimulai!
