Dalam trading, tingkat akurasi yang tinggi bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil dari sebuah strategi. Yang juga penting adalah seberapa besar kerugian ketika sebuah operasi berjalan buruk, serta seberapa banyak ruang yang dimiliki operasi yang menang untuk berkembang.
Gambar tersebut membandingkan dua skenario dengan 10 operasi.
Tanpa pengelolaan risiko yang tepat, beberapa keuntungan kecil dapat dinetralkan oleh satu kerugian besar. Hasil yang terakumulasi dapat memburuk dengan cepat meskipun sebagian besar operasi telah berakhir dengan positif.
Dengan pengelolaan risiko, kerugian tetap terbatas sementara operasi yang menguntungkan memiliki ruang untuk berkembang. Ini mengubah hubungan antara keuntungan dan kerugian serta dapat secara signifikan mengubah hasil dari serangkaian operasi.
Oleh karena itu, analisis suatu strategi harus mempertimbangkan variabel seperti tingkat keberhasilan, keuntungan rata-rata, kerugian rata-rata, ekspektasi matematis, drawdown, dan rasio risiko/imbal hasil.
Bukan soal menemukan metodologi yang tidak pernah kalah. Ini tentang menyusun operasi agar satu kerugian individual tidak mengorbankan modal yang diperlukan untuk terus menjalankan proses.
Keunggulan suatu strategi bisa terletak pada kombinasi antara kerugian yang terkendali dan keuntungan yang cukup besar, tidak harus pada keberhasilan sebagian besar waktu.
Tujuannya bukan selalu menang. Ini untuk tetap berada di pasar dengan proses risiko yang terdefinisi dan membiarkan operasi yang menguntungkan memiliki ruang untuk berkembang.
#trading #trader #USDT #inversiรณn
