Dalam trading, memikirkan terlebih dahulu berapa yang bisa kamu menangkan dapat membuatmu mengabaikan pertanyaan mendasar: berapa banyak yang bersedia kamu rugikan?
Pengelolaan risiko dimulai sebelum membuka sebuah transaksi. Tujuannya adalah menentukan sejak awal berapa modal yang dapat terpapar dan dalam kondisi apa posisi harus ditutup.
Gambar menyoroti lima elemen: stop yang jelas, ukuran posisi yang proporsional, risiko kecil dan konsisten per transaksi, pengendalian total risiko, serta perlindungan modal.
Stop menetapkan batas kerugian. Ukuran posisi menentukan seberapa banyak modal yang terpapar. Dan risiko per transaksi memungkinkan agar satu kerugian individual berdampak terbatas pada akun.
Penting juga untuk mengamati risiko secara agregat. Beberapa posisi secara bersamaan dapat menimbulkan eksposur yang jauh lebih besar daripada yang terlihat ketika setiap transaksi dianalisis secara terpisah.
Hubungan antara risiko dan potensi imbal hasil merupakan bagian dari perencanaan setiap strategi. Namun, menjaga modal memungkinkan tetap memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam peluang-peluang di masa depan.
Karena itu, manajemen risiko bukan elemen sekunder dalam trading. Ia adalah bagian dari struktur yang memungkinkan strategi dijalankan dari waktu ke waktu.
Pertama, selamat. Setelah itu, berkembang.
#capital #trader #trading #bitcoin
