Tanya jawab cepat, ikut bahas topik kali ini.
Pertama, sebut posisi saya: saya bullish untuk saham AI kali ini. Polanya lebih seperti serangan balik yang kuat, bukan sekadar rebound jangka pendek dalam satu hari.
Nvidia mengatakan bahwa pengiriman chip tahun depan masih harus naik dua kali lipat. Prediksi pendapatan dari perusahaan cloud besar juga ikut direvisi ke atas. Di balik semua itu, ada uang sungguhan yang mengucur untuk menghitung daya (power/compute). Saya akui demand AI sedang lepas landas. Tapi bisa bertahan sampai kapan, kuncinya bukan kata-kata manis—melainkan apakah belanja modal (capex) dari perusahaan cloud dan pesanan untuk generasi berikutnya bisa terus ditepati.
Kapitalisasi AMD juga baru saja menembus area sekitar satu triliun. Di sisi memori, Micron (MU) ikut ketat. Ini menunjukkan uang masih mengalir ke perangkat keras komputasi dan penyimpanan, bukan sekadar aksi goreng satu tema.
Di industri, ada yang menyerukan supaya diperlambat. Di sisi Trump, ada dorongan untuk membangun “pasukan AI”, dan AI juga dibicarakan masuk ke porsi terhadap PDB (gdp). Saya lebih condong bahwa pemerintah akan turun tangan, sehingga siklus pesanan akan diperpanjang di sisi ini. Perdebatan regulasi boleh berisik, tapi anggaran untuk infrastruktur, komputasi, dan yang terkait kebutuhan militer justru akan mengerek permintaan—bukan memotongnya. Narasi pemerintah untuk saham AI cenderung baik dalam jangka panjang, tapi itu bukan alasan untuk ngejar FOMO setinggi-tingginya hari ini.
Bakal ada yang ditata/diambil posisi? Akan. Prioritasnya pada rantai chip komputasi dan memori yang sudah benar-benar dieksekusi, baru kemudian lihat apakah lapisan aplikasi punya profit.
Buat teman-teman yang belum punya posisi, tunggu koreksi lalu lihat apakah bisa bertahan sebelum ikut masuk. Buat yang sudah punya posisi, jangan menambah penuh sekali di titik emosi paling tinggi—sisakan amunisi untuk memverifikasi lewat laporan keuangan. Harga NVDA saat ini kira-kira di angka 225, AMD di sekitar 615, MU di sekitar 1070. Jangan kejar di dekat high hariannya; tunggu koreksi lalu bertahan, baru diskusikan penambahan.
Lihat bullish untuk jalur utama AI, bukan bullish hanya karena ditempel label AI lalu langsung all-in.
#Saham AI terus naik, peluang investasi apa saja yang masih ada
$NVDA $AMD $MU
Pertama, sebut posisi saya: saya bullish untuk saham AI kali ini. Polanya lebih seperti serangan balik yang kuat, bukan sekadar rebound jangka pendek dalam satu hari.
Nvidia mengatakan bahwa pengiriman chip tahun depan masih harus naik dua kali lipat. Prediksi pendapatan dari perusahaan cloud besar juga ikut direvisi ke atas. Di balik semua itu, ada uang sungguhan yang mengucur untuk menghitung daya (power/compute). Saya akui demand AI sedang lepas landas. Tapi bisa bertahan sampai kapan, kuncinya bukan kata-kata manis—melainkan apakah belanja modal (capex) dari perusahaan cloud dan pesanan untuk generasi berikutnya bisa terus ditepati.
Kapitalisasi AMD juga baru saja menembus area sekitar satu triliun. Di sisi memori, Micron (MU) ikut ketat. Ini menunjukkan uang masih mengalir ke perangkat keras komputasi dan penyimpanan, bukan sekadar aksi goreng satu tema.
Di industri, ada yang menyerukan supaya diperlambat. Di sisi Trump, ada dorongan untuk membangun “pasukan AI”, dan AI juga dibicarakan masuk ke porsi terhadap PDB (gdp). Saya lebih condong bahwa pemerintah akan turun tangan, sehingga siklus pesanan akan diperpanjang di sisi ini. Perdebatan regulasi boleh berisik, tapi anggaran untuk infrastruktur, komputasi, dan yang terkait kebutuhan militer justru akan mengerek permintaan—bukan memotongnya. Narasi pemerintah untuk saham AI cenderung baik dalam jangka panjang, tapi itu bukan alasan untuk ngejar FOMO setinggi-tingginya hari ini.
Bakal ada yang ditata/diambil posisi? Akan. Prioritasnya pada rantai chip komputasi dan memori yang sudah benar-benar dieksekusi, baru kemudian lihat apakah lapisan aplikasi punya profit.
Buat teman-teman yang belum punya posisi, tunggu koreksi lalu lihat apakah bisa bertahan sebelum ikut masuk. Buat yang sudah punya posisi, jangan menambah penuh sekali di titik emosi paling tinggi—sisakan amunisi untuk memverifikasi lewat laporan keuangan. Harga NVDA saat ini kira-kira di angka 225, AMD di sekitar 615, MU di sekitar 1070. Jangan kejar di dekat high hariannya; tunggu koreksi lalu bertahan, baru diskusikan penambahan.
Lihat bullish untuk jalur utama AI, bukan bullish hanya karena ditempel label AI lalu langsung all-in.
#Saham AI terus naik, peluang investasi apa saja yang masih ada
$NVDA $AMD $MU