#aistockswhatnext
Dua angka sedang diulang-ulang di mana-mana di hashtag ini minggu ini. Tak satu pun benar-benar tepat.
Pandangan saya: bullish pada para pemimpin chip, tapi skeptis terhadap kebisingan di sekeliling mereka.
CFO Nvidia memandu pertumbuhan pendapatan ~70% untuk FY28 pada 26 Agustus — bukan "double" yang dikutip semua orang. Kalimat itu adalah pernyataan Jensen Huang tentang permintaan yang belum terisi pada 17 September, bukan panduan perusahaan.
Jadi ini yang sebenarnya saya tanyakan: jika reli-nya nyata tapi lebih sempit dari yang terlihat, dari mana sebenarnya ia datang?
Yang saya pantau selain nama-nama yang jelas:
• Pembuat peralatan chip dan memori memimpin pergerakan, bukan hanya #NVIDIA
• Keamanan siber mendapat bid tiap kali ada berita utama tentang AI-safety
• $BTC dan token AI ikut naik-turun gelombang makro yang sama — short covering, minyak turun — bukan cerita AI mereka sendiri
• Lebar pergerakan (breadth) masih belum mengonfirmasi: lebih banyak saham yang mencetak level terendah baru daripada tertinggi baru pada hari Nasdaq menutup di rekor
Semua itu tidak bearish. Hanya saja ini bukan cerita "semuanya sedang terbang" yang sedang diposting saat ini.
Hal yang sama juga berlaku untuk Washington. Pengumuman "AI Force" belum punya struktur atau anggaran, dan kalimat "25% dari PDB" juga tidak punya sumber di belakangnya.
Keunggulan nyata minggu ini bukan memilih pemenang AI berikutnya. Ini tentang mengetahui angka mana yang benar-benar nyata.
#AIStocksWhatNext Bukan nasihat keuangan.
$NVDAB
#bullish $VTHO
Dua angka sedang diulang-ulang di mana-mana di hashtag ini minggu ini. Tak satu pun benar-benar tepat.
Pandangan saya: bullish pada para pemimpin chip, tapi skeptis terhadap kebisingan di sekeliling mereka.
CFO Nvidia memandu pertumbuhan pendapatan ~70% untuk FY28 pada 26 Agustus — bukan "double" yang dikutip semua orang. Kalimat itu adalah pernyataan Jensen Huang tentang permintaan yang belum terisi pada 17 September, bukan panduan perusahaan.
Jadi ini yang sebenarnya saya tanyakan: jika reli-nya nyata tapi lebih sempit dari yang terlihat, dari mana sebenarnya ia datang?
Yang saya pantau selain nama-nama yang jelas:
• Pembuat peralatan chip dan memori memimpin pergerakan, bukan hanya #NVIDIA
• Keamanan siber mendapat bid tiap kali ada berita utama tentang AI-safety
• $BTC dan token AI ikut naik-turun gelombang makro yang sama — short covering, minyak turun — bukan cerita AI mereka sendiri
• Lebar pergerakan (breadth) masih belum mengonfirmasi: lebih banyak saham yang mencetak level terendah baru daripada tertinggi baru pada hari Nasdaq menutup di rekor
Semua itu tidak bearish. Hanya saja ini bukan cerita "semuanya sedang terbang" yang sedang diposting saat ini.
Hal yang sama juga berlaku untuk Washington. Pengumuman "AI Force" belum punya struktur atau anggaran, dan kalimat "25% dari PDB" juga tidak punya sumber di belakangnya.
Keunggulan nyata minggu ini bukan memilih pemenang AI berikutnya. Ini tentang mengetahui angka mana yang benar-benar nyata.
#AIStocksWhatNext Bukan nasihat keuangan.
$NVDAB
#bullish $VTHO