Saya telah membangun portofolio senilai $1,3M+ dengan membeli saat orang lain sedang menjual. Ini satu peluang bernilai keyakinan tinggi yang sedang saya tambah sekarang:
$ON (onsemi) – Turun 46% dari puncak Juni karena kekhawatiran otomotif dan kompresi valuasi berganda, tetapi bisnis utamanya justru menguat. Pemanfaatan fab naik ke 83%, waktu tunggu diperpanjang dari 27 menjadi 32 minggu (sinyal ketatnya pasokan), dan panduan margin kotor kuartal 3 berada di kisaran 40-42%. Asimetri yang sesungguhnya: pendapatan pusat data berbasis AI adalah segmen yang pertumbuhannya paling cepat dan diproyeksikan lebih dari dua kali lipat tahun ini. Pasar sedang memberi harga pada siklusibilitas otomotif, namun mengabaikan akselerasi infrastruktur AI. Ketidaksesuaian klasik.
$ON (onsemi) – Turun 46% dari puncak Juni karena kekhawatiran otomotif dan kompresi valuasi berganda, tetapi bisnis utamanya justru menguat. Pemanfaatan fab naik ke 83%, waktu tunggu diperpanjang dari 27 menjadi 32 minggu (sinyal ketatnya pasokan), dan panduan margin kotor kuartal 3 berada di kisaran 40-42%. Asimetri yang sesungguhnya: pendapatan pusat data berbasis AI adalah segmen yang pertumbuhannya paling cepat dan diproyeksikan lebih dari dua kali lipat tahun ini. Pasar sedang memberi harga pada siklusibilitas otomotif, namun mengabaikan akselerasi infrastruktur AI. Ketidaksesuaian klasik.
