Saya optimistis dalam jangka panjang, tetapi waspada dalam jangka pendek.
Ya, permintaan terhadap kecerdasan buatan benar-benar meningkat. Pernyataan Nvidia tentang pelipatgandaan penjualan chip tahun depan bukan sekadar klaim pemasaran—itu didukung oleh angka Capex besar dari Microsoft, Meta, dan Google, yang tahun ini saja melampaui 200 miliar dolar hanya untuk komputasi cloud dan AI. Pendapatan standar memang nyata, tetapi yang membuat saya khawatir adalah pasar sudah “mematok” pertumbuhan untuk 5 tahun ke depan dalam satu tahun.
Apakah ini terobosan nyata atau sekadar pantulan? Saya melihatnya sebagai *terobosan nyata dalam permintaan, dengan gelembung parsial dalam valuasi*. Saham-saham chip besar menjadi sangat mahal.
Karena itu, saya mulai mendiversifikasi investasi saya jauh dari NVDA saja. Ini kepemilikan saya saat ini yang berkaitan dengan AI:
- *MSFT & GOOGL:* penerima manfaat utama dari penjualan layanan akhir, bukan cuma chipnya.
- *VRT & CEG:* sektor energi dan pendinginan untuk pusat data—ini kemacetan utama yang tidak banyak dibahas.
- *AMD & AVGO:* alternatif Nvidia yang lebih murah dengan pertumbuhan lebih cepat.
Terkait gagasan Trump dan “kekuatan AI” sebesar 25% dari PDB, saya sejalan dengan sisi ini. Dukungan pemerintah AS akan menjadi Game Changer dan membuat kemunduran dalam AI menjadi tidak mungkin. Siapa pun yang memperlambat sekarang akan kalah dalam perlombaan.
Strategi saya
Bagikan trading Anda melalui alat berbagi.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
Ya, permintaan terhadap kecerdasan buatan benar-benar meningkat. Pernyataan Nvidia tentang pelipatgandaan penjualan chip tahun depan bukan sekadar klaim pemasaran—itu didukung oleh angka Capex besar dari Microsoft, Meta, dan Google, yang tahun ini saja melampaui 200 miliar dolar hanya untuk komputasi cloud dan AI. Pendapatan standar memang nyata, tetapi yang membuat saya khawatir adalah pasar sudah “mematok” pertumbuhan untuk 5 tahun ke depan dalam satu tahun.
Apakah ini terobosan nyata atau sekadar pantulan? Saya melihatnya sebagai *terobosan nyata dalam permintaan, dengan gelembung parsial dalam valuasi*. Saham-saham chip besar menjadi sangat mahal.
Karena itu, saya mulai mendiversifikasi investasi saya jauh dari NVDA saja. Ini kepemilikan saya saat ini yang berkaitan dengan AI:
- *MSFT & GOOGL:* penerima manfaat utama dari penjualan layanan akhir, bukan cuma chipnya.
- *VRT & CEG:* sektor energi dan pendinginan untuk pusat data—ini kemacetan utama yang tidak banyak dibahas.
- *AMD & AVGO:* alternatif Nvidia yang lebih murah dengan pertumbuhan lebih cepat.
Terkait gagasan Trump dan “kekuatan AI” sebesar 25% dari PDB, saya sejalan dengan sisi ini. Dukungan pemerintah AS akan menjadi Game Changer dan membuat kemunduran dalam AI menjadi tidak mungkin. Siapa pun yang memperlambat sekarang akan kalah dalam perlombaan.
Strategi saya
Bagikan trading Anda melalui alat berbagi.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
