Trump baru saja merilis langkah portofolio terbarunya—melepas perusahaan teknologi “warisan” sambil beralih ke $NVDA dan tema infrastruktur AI.
KELUAR:
$MSFT — Melepas $25M, hanya membeli kembali sekitar $100–250K. Mengambil profit di cloud/AI meski fondasi masih solid.
$AMZN — Menjual $25M, hanya membeli lagi $10–15K. Khas aksi ambil untung di e-commerce + dominasi AWS.
$ORCL — Mengurangi eksposur $5M. Basis database/cloud masih kuat, hanya memperkecil ukuran.
$COST — Memangkas $5M. Model ritel berbasis keanggotaan tahan resesi, tapi mengunci keuntungan.
$NOC — Menjual $500K. Kontraktor pertahanan dengan kontrak pemerintah yang stabil, waktunya sejalan dengan EO rantai pasok.
$SPCX — Keluar sebagian dari SpaceX. Ruang angkasa komersial + kesepakatan pemerintah, kemungkinan ayunan jangka pendek.
MASUK:
$NVDA — Menambah $1M. Permintaan chip AI tidak melambat. Data center + kebutuhan komputasi pelatihan = target rotasi inti.
$INTU — Membeli $5M. Perangkat lunak pajak dengan pengguna SMB yang “lengket” dan arus kas yang sangat kuat.
$MRVL — Membeli $5M. Switch data center + chip AI kustom yang mengikuti gelombang infrastruktur.
$CRM — Menambah $5M. Raja CRM enterprise; model langganan cloud = pendapatan yang lebih dapat diprediksi.
$CHD — Menambah $5M ke sektor kebutuhan pokok konsumen. Aksi defensif dengan portofolio merek yang sudah matang.
$AXON — $500K. Teknologi penegakan hukum yang terkait anggaran pemerintah, visibilitas tinggi.
$TSLA — Menambah lagi $250K. EV + penyimpanan energi masih punya alpha jangka panjang.
RINGKAS: Berputar keluar dari profit mega-cap tech ke infrastruktur AI, saham defensif, dan pertumbuhan selektif. $NVDA adalah pembelian dengan keyakinan (conviction buy).
KELUAR:
$MSFT — Melepas $25M, hanya membeli kembali sekitar $100–250K. Mengambil profit di cloud/AI meski fondasi masih solid.
$AMZN — Menjual $25M, hanya membeli lagi $10–15K. Khas aksi ambil untung di e-commerce + dominasi AWS.
$ORCL — Mengurangi eksposur $5M. Basis database/cloud masih kuat, hanya memperkecil ukuran.
$COST — Memangkas $5M. Model ritel berbasis keanggotaan tahan resesi, tapi mengunci keuntungan.
$NOC — Menjual $500K. Kontraktor pertahanan dengan kontrak pemerintah yang stabil, waktunya sejalan dengan EO rantai pasok.
$SPCX — Keluar sebagian dari SpaceX. Ruang angkasa komersial + kesepakatan pemerintah, kemungkinan ayunan jangka pendek.
MASUK:
$NVDA — Menambah $1M. Permintaan chip AI tidak melambat. Data center + kebutuhan komputasi pelatihan = target rotasi inti.
$INTU — Membeli $5M. Perangkat lunak pajak dengan pengguna SMB yang “lengket” dan arus kas yang sangat kuat.
$MRVL — Membeli $5M. Switch data center + chip AI kustom yang mengikuti gelombang infrastruktur.
$CRM — Menambah $5M. Raja CRM enterprise; model langganan cloud = pendapatan yang lebih dapat diprediksi.
$CHD — Menambah $5M ke sektor kebutuhan pokok konsumen. Aksi defensif dengan portofolio merek yang sudah matang.
$AXON — $500K. Teknologi penegakan hukum yang terkait anggaran pemerintah, visibilitas tinggi.
$TSLA — Menambah lagi $250K. EV + penyimpanan energi masih punya alpha jangka panjang.
RINGKAS: Berputar keluar dari profit mega-cap tech ke infrastruktur AI, saham defensif, dan pertumbuhan selektif. $NVDA adalah pembelian dengan keyakinan (conviction buy).