đ Permintaan AI nyata. Angka Nvidia tidak berbohongâbelanja komputasi sangat besar dan kasus penggunaannya terus bertambah.
Tapi ini yang membuat saya bersikap bearish terhadap reli saham AI secara lebih luas:
Valuasi sudah memperhitungkan pertumbuhan berkelanjutan selama 5-10 tahun. Kita belum memperhitungkan:
đ Risiko regulasi (baik "AI Force" Trump maupun kubu yang menganggap perlambatan punya poin)
đ Komoditisasiâmargin tertekan karena lebih banyak pemain masuk
đ Siklus belanja modal berputarâberapa banyak lagi pusat data yang benar-benar kita butuhkan?
Saya tidak sedang short. Tapi saya berhati-hati terhadap entri FOMO di level-level ini.
Langkah cerdas bukan mengejar 100xâmelainkan memilih pemenang infrastruktur yang mampu bertahan setelah konsolidasi.
$NVDAB $AAPLB $ZEC
#AIStocksWhatNex
#AIStocksWhatNext #BNBMarketCapPassesBNYMellon
Tapi ini yang membuat saya bersikap bearish terhadap reli saham AI secara lebih luas:
Valuasi sudah memperhitungkan pertumbuhan berkelanjutan selama 5-10 tahun. Kita belum memperhitungkan:
đ Risiko regulasi (baik "AI Force" Trump maupun kubu yang menganggap perlambatan punya poin)
đ Komoditisasiâmargin tertekan karena lebih banyak pemain masuk
đ Siklus belanja modal berputarâberapa banyak lagi pusat data yang benar-benar kita butuhkan?
Saya tidak sedang short. Tapi saya berhati-hati terhadap entri FOMO di level-level ini.
Langkah cerdas bukan mengejar 100xâmelainkan memilih pemenang infrastruktur yang mampu bertahan setelah konsolidasi.
$NVDAB $AAPLB $ZEC
#AIStocksWhatNex
#AIStocksWhatNext #BNBMarketCapPassesBNYMellon