Pendapatan kuartal 2 Nvidia mencapai 96,2 miliar dolar AS, naik 106% YoY; pusat data +117%. Panduan kuartal depan: 108 miliar dolar AS
黄仁勋 secara langsung berbicara
Penjualan chip tahun depan akan dobel—dan hambatannya bukan karena permintaan, tapi karena kapasitas produksi. Perusahaan cloud menumpuk pesanan lebih dari 2 triliun dolar AS, bahkan harga sewa GPU mulai naik
Ubah jadi bahasa manusia
Kebutuhan AI bukan “akan lepas landas”, tapi sudah lepas landas—kapasitas produksi tidak mengejar
Pendapat saya
Sektor terlihat bullish; pergerakan pasar adalah “validasi kinerja”, bukan kenaikan luas karena emosi
Tiga alasan:
Saham komponen chip inovasi (科创) laporan laba bersih naik +186%; waktu tunggu komponen semikonduktor dari 4 bulan menjadi 10 bulan; MetaMuse rilis dan dalam 5 hari sudah 730.000 unduhan—permintaan sedang bergeser dari pelatihan ke inferensi dan sisi konsumen
Tapi ada dua ember air dingin yang tetap:
Peluang The Fed menaikkan suku bunga lagi pada Oktober sudah naik ke 53%, jadi ada angin lawan di sisi valuasi; saham chip AI di A-shares sejak Juli rata-rata koreksi lebih dari 20%—pantulan kali ini adalah perbaikan setelah terlalu jatuh, jangan anggap ini awal bull market baru
Saya mengincar tiga jalur peluang:
Penggantian komputasi dalam negeri (kebijakan + order), rantai yang ikut naik harga (semikonduktor daya, memori), komputasi untuk inferensi. Mulai hari ini hanya ada dua tipe orang—yang memilih saham mengikuti kinerja, dan yang mengejar kenaikan hanya karena mengejar headline
Porsi dana (position sizing) selalu lebih penting daripada arah
$NVDA $META
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
黄仁勋 secara langsung berbicara
Penjualan chip tahun depan akan dobel—dan hambatannya bukan karena permintaan, tapi karena kapasitas produksi. Perusahaan cloud menumpuk pesanan lebih dari 2 triliun dolar AS, bahkan harga sewa GPU mulai naik
Ubah jadi bahasa manusia
Kebutuhan AI bukan “akan lepas landas”, tapi sudah lepas landas—kapasitas produksi tidak mengejar
Pendapat saya
Sektor terlihat bullish; pergerakan pasar adalah “validasi kinerja”, bukan kenaikan luas karena emosi
Tiga alasan:
Saham komponen chip inovasi (科创) laporan laba bersih naik +186%; waktu tunggu komponen semikonduktor dari 4 bulan menjadi 10 bulan; MetaMuse rilis dan dalam 5 hari sudah 730.000 unduhan—permintaan sedang bergeser dari pelatihan ke inferensi dan sisi konsumen
Tapi ada dua ember air dingin yang tetap:
Peluang The Fed menaikkan suku bunga lagi pada Oktober sudah naik ke 53%, jadi ada angin lawan di sisi valuasi; saham chip AI di A-shares sejak Juli rata-rata koreksi lebih dari 20%—pantulan kali ini adalah perbaikan setelah terlalu jatuh, jangan anggap ini awal bull market baru
Saya mengincar tiga jalur peluang:
Penggantian komputasi dalam negeri (kebijakan + order), rantai yang ikut naik harga (semikonduktor daya, memori), komputasi untuk inferensi. Mulai hari ini hanya ada dua tipe orang—yang memilih saham mengikuti kinerja, dan yang mengejar kenaikan hanya karena mengejar headline
Porsi dana (position sizing) selalu lebih penting daripada arah
$NVDA $META
#AI股持续上涨还有哪些投资机会