Banyak orang saat pertama kali mengenal trading, punya fantasi yang sangat romantis.
Mereka mengira, orang-orang yang benar-benar hebat di pasar punya semacam sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sejak lahir.
Ada yang mengira mereka berani sejak lahir.
Ada yang mengira mereka cerdas sejak lahir.
Ada yang merasa mereka sangat peka terhadap angka.
Ada juga yang berpikir mereka punya semacam “feel/insting pasar” yang tidak bisa dipahami orang biasa.
Jadi, ketika orang biasa melihat para ahli bisa membaca pergerakan pasar sekali lihat dan meraih banyak uang hanya dari satu transaksi, mereka pun punya kesan keliru:
Ternyata trading adalah permainan bagi para jenius.
Alasan saya tidak bisa menghasilkan uang adalah karena saya tidak punya bakat.
Maka mereka pun mulai mencari "Cawan Suci".
Ubah metriknya.
Ganti guru.
Ubah strategi.
Siklus perubahan.
Ubah pasar.
Hari ini kita mempelajari moving average, besok kita mempelajari MACD, lusa kita mulai mempelajari order flow, dan beberapa hari kemudian kita mempelajari teori gelombang, teori keterikatan, dan struktur pasar.
Pada akhirnya, akun tersebut tidak membaik, tetapi pengetahuan bertambah.
Namun, masalah sebenarnya mungkin justru sebaliknya:
Kamu tahu terlalu banyak, tetapi terlalu sedikit berlatih.
Para trader yang benar-benar berpengalaman jarang menyebut diri mereka sebagai "orang yang memprediksi masa depan".
Mereka lebih mirip atlet, pilot, pemain catur, ahli bedah, atau musisi.
Mereka tidak membuat kesepakatan hanya karena mereka telah membaca sebuah buku.
Sebaliknya, melalui latihan berulang, penilaian, tindakan, dan pengendalian risiko tertentu dilatih hingga mendekati otomatisasi.
Oleh karena itu, aspek yang benar-benar brutal dari perdagangan bukanlah bahwa "pasar terlalu sulit".
Alih-alih:
Pasar menuntut Anda untuk melatih aktivitas kognitif yang sangat kompleks menjadi keterampilan profesional yang stabil.
Inilah sebabnya mengapa banyak trader, bahkan setelah lima atau sepuluh tahun belajar, tetap berada di level pemula.
Yang mereka kumpulkan adalah "pengalaman berdagang," bukan "keterampilan berdagang."
Pertama, seorang ahli perdagangan sejati adalah seorang pengrajin.
Ada satu fakta yang sangat mudah diabaikan:
Perdagangan itu sendiri bukanlah industri yang sepenuhnya berbasis pengetahuan.
Jika trading hanyalah soal pengetahuan, maka orang-orang terpintarlah yang seharusnya menghasilkan uang paling banyak.
Orang yang lulus dengan gelar di bidang keuangan tentu akan memiliki keunggulan.
Orang yang telah membaca ratusan buku seharusnya mampu memperoleh keuntungan yang stabil.
Seseorang yang dapat menjelaskan berbagai indikator teknis dengan lancar seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan pasar.
Namun, kenyataannya tidak demikian.
Seseorang bisa sangat berpengetahuan tentang pasar, tetapi tidak tahu cara berdagang.
Karena ada serangkaian keterampilan yang berada di antara "mengetahui" dan "melakukan".
Inilah mengapa Linda Raschke, ketika membahas karier perdagangannya, secara langsung menyebut perdagangan sebagai sebuah "kerajinan"—sebuah keterampilan. Ia bahkan menggunakan piano sebagai analogi untuk perdagangan: Anda tidak akan pernah bisa memainkan setiap bagian dengan sempurna, sama seperti Anda tidak akan pernah bisa membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi; yang benar-benar dapat Anda perjuangkan adalah membuat kinerja Anda semakin konsisten melalui latihan jangka panjang. (New Trader U)
Metafora ini sangat penting.
Karena keahlian melibatkan tiga hal.
Pertama, ini bisa digunakan untuk pembelajaran.
Kedua, hal itu membutuhkan pelatihan.
Ketiga, akan selalu ada perbedaan yang halus.
Seorang pianis tidak menjadi pianis hanya karena mereka bisa membaca partitur musik.
Seorang koki tidak menjadi koki hanya dengan menghafal resep.
Yang benar-benar menentukan tingkat keahlian adalah apakah gerakan tangan seseorang telah menjadi refleks terkondisi ketika menghadapi situasi dunia nyata.
Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu marah?
Apa yang harus dilakukan jika kondisi bahan-bahan berubah?
Apa yang Anda lakukan jika ritme Anda tiba-tiba tidak terkendali?
Bagaimana jika masalah muncul secara tak terduga?
Inilah yang dikenal sebagai "Kung Fu".
Hal yang sama berlaku untuk transaksi.
Buku ini menjelaskan apa itu stop-loss.
Pelatihan trading yang sebenarnya mengajarkan Anda cara mengeksekusi order stop-loss ketika terjadi kerugian.
Buku itu menyarankan Anda untuk tidak mengejar kenaikan harga.
Latihan yang sesungguhnya adalah tentang kemampuan untuk duduk diam dan tidak bergerak ketika Anda melihat pola candlestick bullish yang besar.
Buku itu menyarankan Anda untuk tidak menggunakan leverage secara berlebihan.
Pelatihan sesungguhnya adalah bahwa setelah beberapa transaksi menguntungkan berturut-turut, Anda tidak tiba-tiba merasa telah "mencapai pencerahan" dan kemudian meningkatkan ukuran posisi Anda hingga lima kali lipat.
Seorang master sejati bukanlah seseorang yang tahu lebih banyak, tetapi seseorang yang tetap lebih tenang di saat-saat kritis.
II. Mengapa banyak orang "belajar banyak" tetapi masih belum tahu cara berdagang?
Karena mereka mencampuradukkan pembelajaran dengan pelatihan.
Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan oleh trader pemula.
Membaca sepuluh buku tentang perdagangan tidak sama dengan menyelesaikan sepuluh sesi pelatihan.
Menonton video trading selama 100 jam tidak sama dengan menyelesaikan pelatihan selama 100 jam.
Menatap grafik candlestick selama sepuluh jam sehari bukan berarti Anda membuat kemajuan.
Brett Steenbarger, seorang peneliti kinerja trader yang sudah lama berkecimpung di bidang ini, secara khusus menekankan satu konsep:
Latihan yang disengaja.
Pertanyaan inti yang dia ajukan sebenarnya sangat sederhana:
Berapa banyak waktu yang sebenarnya Anda habiskan setiap minggu untuk melatih keterampilan trading tertentu, mendapatkan umpan balik, dan kemudian secara sadar meningkatkan kinerja Anda?
Selain itu, dia secara khusus mengingatkan:
Semakin banyak keahlian yang dimiliki tidak selalu berarti semakin banyak praktik yang bisa dilakukan.
Karena mengulangi kesalahan dapat membuat seseorang semakin mahir dalam melakukan kesalahan tersebut. (TraderFeed)
Kalimat ini layak dibaca berulang kali oleh semua pedagang.
Karena apa yang disebut "pengalaman" oleh banyak orang sebenarnya hanyalah:
Pernah mengalami kerugian sekali.
Sebagai rangkuman.
Lain kali, coba metode yang berbeda.
Kekalahan lagi.
Mari kita rangkum lagi.
Kemudian lanjutkan perubahan.
Bertahun-tahun kemudian, dia bisa memberi tahu Anda:
"Saya sudah berdagang selama tujuh tahun."
Namun tujuh tahun bukan berarti tujuh tahun pelatihan.
Ada kemungkinan mereka mengulangi kesalahan yang sama dari tahun pertama selama enam tahun berturut-turut.
Inilah mengapa ada fenomena yang sangat kejam dalam perdagangan:
Pengalaman tidak secara otomatis menghasilkan kemampuan.
Keterampilan hanya dapat dikembangkan melalui pengalaman yang melibatkan umpan balik, koreksi kesalahan, dan pengulangan.
Ketiga, latihan yang benar-benar efektif bukanlah tentang "melakukan lebih banyak," tetapi tentang "mengulangi gerakan yang benar."
Inilah lapisan inti dari gagasan bahwa "berdagang adalah sebuah keahlian".
Banyak orang, begitu mendengar kata "latihan," langsung memahaminya sebagai:
Lakukan lebih banyak transaksi.
Pantau terus pasar dengan saksama.
Diperlukan lebih banyak penelitian.
Buka lebih banyak posisi.
Itu sebenarnya salah.
Jika seorang petinju berlatih teknik pukulan yang salah setiap hari, dia tidak akan menjadi ahli bahkan setelah 10.000 pengulangan.
Dia hanya akan menjadi praktisi yang sangat terampil dalam melakukan tindakan yang salah.
Transaksinya sama.
Jika Anda tetap mempertahankan posisi yang merugi setiap kali kehilangan uang, lalu berkata pada diri sendiri:
"Ini adalah kasus khusus."
Anda tidak sedang mengumpulkan pengalaman.
Anda sedang melatih diri untuk menangani para lajang.
Jika Anda selalu mengejar pasar setiap kali naik, dan kemudian terjebak, katakan pada diri sendiri:
"Lain kali aku akan lebih berhati-hati."
Anda tidak sedang melatih kedisiplinan.
Anda sedang berlatih untuk mengejar saham yang sedang naik.
Jika Anda selalu bersemangat untuk mendapatkan kembali uang Anda setelah setiap kerugian, sebenarnya Anda sedang berlatih untuk melakukan trading balas dendam.
Jadi yang benar-benar penting bukanlah:
Berapa banyak transaksi yang saya lakukan?
Alih-alih:
Sudah berapa kali saya mengulangi perilaku trading yang benar?
Keempat, hal terpenting yang harus kita pelajari dari Livermore bukanlah "membeli saat harga terendah dan menjual saat harga tertinggi," melainkan kesabarannya.
Jesse Livermore adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah perdagangan.
Banyak orang membaca (Kenangan Seorang Operator Saham) tetapi hanya mengingat beberapa kisah legendaris:
Meraih kekayaan.
Penjualan pendek (short selling).
Beli saat harga terendah.
Meraih kekayaan.
Kemudian Livermore dipahami sebagai seorang spekulator jenius.
Sebenarnya, jika Anda menelaah pengalamannya, Anda akan menemukan sesuatu yang sangat sederhana:
Tunggu.
Livermore menekankan bahwa perdagangan tidak perlu dilakukan setiap hari; perdagangan membutuhkan alasan yang objektif dan memadai.
Ia juga menekankan bahwa seseorang tidak boleh bertindak terburu-buru sebelum pasar benar-benar memvalidasi penilaiannya.
Ide ini justru bertentangan dengan kebiasaan trading banyak orang saat ini.
Hal pertama yang dilakukan seorang trader rata-rata saat membuka perangkat lunak trading mereka setiap hari adalah:
Apa yang akan kita lakukan hari ini?
Para ahli seringkali bertanya terlebih dahulu:
Apa yang layak dilakukan hari ini?
Ini adalah isu yang sama sekali berbeda.
Pertanyaan sebelumnya mengasumsikan:
"Saya harus melakukan transaksi hari ini."
Pertanyaan kedua memungkinkan:
"Jangan lakukan apa pun hari ini."
Inilah perbedaan utama antara perdagangan profesional dan perdagangan rekreasi.
Prinsip klasik Livermore lainnya adalah:
Jangan melakukan averaging down pada posisi yang merugi.
Ini mungkin tampak seperti aturan teknis semata, tetapi sebenarnya ini merupakan bentuk pelatihan profesional yang sangat penting:
Akui bahwa kamu salah.
Masalah terbesar bagi pemula bukanlah ketidakmampuan mereka untuk membuat penilaian.
Sebaliknya, mereka tidak dapat menerima penilaian yang salah.
Jika harga turun setelah dia membelinya, yang terlintas di benaknya bukanlah:
Apakah asumsi saya salah?
Alih-alih:
Kapan akan pulih?
Jadi, transaksi itu berubah menjadi doa.
Keputusan telah berubah menjadi penantian.
Pengendalian risiko telah berubah menjadi perjudian.
Para trader sejati harus mempraktikkan kemampuan yang sangat bertentangan dengan intuisi:
Izinkan diri Anda untuk membuat kesalahan, lalu segera mundur setelah membuat kesalahan.
Banyak prinsip perdagangan Livermore pada dasarnya melatih tindakan ini.
Tindakan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan secara otomatis hanya dengan memahaminya.
Ini membutuhkan latihan.
Kelima, Sekota memberi tahu Anda: Musuh sebenarnya mungkin bukan pasar, melainkan diri Anda sendiri.
Jika Livermore menyuruh kita untuk "menunggu dan mengakui kesalahan," maka Ed Seykota membawa masalah ini selangkah lebih jauh:
Mengapa orang terus melakukan kesalahan meskipun mereka tahu persis apa yang harus dilakukan?
Sekota terkenal dengan ucapannya:
“Menang atau kalah, semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasar.”
Intisari dari terjemahan bahasa Mandarin tersebut adalah:
Terlepas dari menang atau kalah, pada akhirnya setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasar.
Pernyataan ini tampak misterius pada pandangan pertama.
Sebenarnya, dia sedang membahas pola psikologis para pedagang itu sendiri.
Dalam sebuah wawancara dengan Market Wizards, Seykota memberikan contoh: seorang trader mampu mengubah $10.000 menjadi ratusan ribu dolar di awal pasar bullish, tetapi kemudian berulang kali kehilangan semua keuntungannya. Masalahnya bukan karena ia kurang kemampuan menghasilkan uang, melainkan karena ia tampaknya mendambakan kegembiraan, drama, dan perhatian yang mengikuti kegagalannya. (Seykota)
Ini mengungkap masalah yang mengerikan:
Terkadang, bukan karena orang tidak tahu cara menghasilkan uang, tetapi karena mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk menghasilkan uang secara stabil.
Mengapa?
Karena trading lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan uang.
Hal ini juga memenuhi berbagai kebutuhan psikologis seperti stimulasi, penegasan diri, balas dendam, pelarian, dan mencari pengakuan.
Jadi, seseorang berkata:
"Saya menginginkan keuntungan yang stabil."
Namun, perilaku sebenarnya mungkin seperti ini:
Investasi besar.
Mengejar kenaikan.
Menanggung kerugian.
Untuk membalikkan keadaan.
Semua terlibat.
Kemudian rekening tersebut dilikuidasi.
Dari perspektif psikologis, apa yang mungkin dia kejar bukanlah keuntungan yang stabil, melainkan "kesenangan".
Oleh karena itu, apa yang sebenarnya diajarkan Sekota kepada kita adalah mendorong para trader untuk mulai mengamati diri mereka sendiri:
Sebenarnya apa yang saya perdagangkan?
Apakah karena harganya?
Ataukah ini hanya emosi saya sendiri?
6. Mark Douglas: Seorang ahli bukanlah seseorang yang tanpa emosi, tetapi seseorang yang dapat mengeksekusi sesuai aturan.
Mark Douglas berulang kali menekankan isu inti dalam (Trading in the Zone):
Para pedagang harus mengembangkan kerangka kerja psikologis yang memungkinkan mereka untuk menerima ketidakpastian.
Tantangan terbesar di pasar bukanlah karena Anda tidak tahu seperti apa candlestick berikutnya.
Alih-alih:
Anda tidak pernah tahu kesepakatan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Sekalipun suatu strategi memiliki nilai harapan positif dalam jangka panjang, itu tetap berarti bahwa strategi tersebut pasti mengandung kerugian.
Jika Anda tidak bisa menerima kekalahan, Anda akan mulai mengubah aturan.
Kerugian tersebut seharusnya dapat dicegah:
lebih dari itu.
Seharusnya kita masuk:
Takut.
Seharusnya awalnya berisi:
Jual di muka.
Transaksi tersebut seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal:
Tangan terasa gatal.
Dengan demikian, sebuah sistem yang memiliki keunggulan dihancurkan oleh para pelaksananya sendiri.
Douglas merancang metode pelatihan yang sangat representatif:
Sekumpulan transaksi yang secara konsisten menjalankan serangkaian aturan yang sama, tanpa mengubah aturan berdasarkan hasil jangka pendek.
Dalam versi konten yang tersedia untuk umum, ia mengharuskan para trader untuk menyelesaikan setidaknya 20 transaksi beruntun yang memenuhi kriteria, tanpa mengubah variabel berdasarkan hasil transaksi sebelumnya. (FlipHTML5)
Gagasan di balik ini sangat penting.
Karena jika suatu strategi melibatkan dua transaksi:
Keuntungan pertama saya.
Kekalahan kedua.
Kamu tidak bisa melihat apa pun.
Lakukan sepuluh goresan:
Hal itu mungkin tetap tidak berarti.
Suatu sistem perdagangan yang benar-benar efektif harus diamati pada sampel yang cukup besar.
Ini juga merupakan mentalitas kasino.
Kasino tidak perlu tahu kartu apa yang akan keluar di tangan selanjutnya.
Ia hanya perlu mengetahui:
Setelah sejumlah pengulangan yang cukup, keuntungan probabilitas akan berada di pihak seseorang.
Hal yang sama berlaku untuk para pedagang.
Tugas Anda bukanlah untuk memprediksi bahwa kesepakatan berikutnya pasti akan menghasilkan uang bagi Anda.
Sebaliknya, ulangi tindakan yang Anda kuasai dalam jumlah yang cukup.
VII. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pelatihan perdagangan bukanlah mencari strategi, melainkan menetapkan "prosedur operasi standar".
Seorang trader sejati harus memiliki keterampilan dasar sendiri, seperti halnya seorang atlet.
Apa saja dasar-dasar perdagangan?
Setidaknya harus mencakup bagian-bagian berikut:
Identifikasi peluang.
Tentukan persyaratan masuk.
Tentukan kondisi yang tidak valid.
Identifikasi risikonya.
Tentukan ukuran posisi Anda.
Konfirmasi keluar.
Rekam eksekusi.
Tinjau hasilnya.
Setelah menuliskannya, Anda akan menemukan:
Tiba-tiba, transaksi itu tidak lagi begitu misterius.
Karena sebagian besar dari apa yang disebut "intuisi pasar" sebenarnya adalah kemampuan untuk mengenali pola yang terbentuk setelah banyak pengulangan.
Seorang koki berpengalaman dapat mengetahui waktu memasak hanya dengan melihat kondisi panci.
Seorang pengemudi berpengalaman, begitu melihat pergerakan mobil di depannya, hampir secara naluriah tahu kapan harus mengerem.
Seorang pemain profesional dapat mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat ketika ia melihat perubahan pada pusat gravitasi lawan.
Hal-hal ini tampak seperti "intuisi".
Namun intuisi bukanlah sihir.
Ini seringkali merupakan kemampuan pengenalan cepat yang terbentuk setelah pengalaman jangka panjang dipadatkan.
Hal yang sama berlaku untuk transaksi.
Seorang ahli dapat memberikan penilaian terhadap sebuah grafik hanya dalam beberapa detik:
"Saya tidak menginginkan formulir ini."
Para pemula seringkali perlu melihat lima indikator, tiga rata-rata pergerakan, dan dua kerangka waktu, dan tetap tidak tahu apakah mereka harus mengambil langkah atau tidak.
Ini bukan kasus di mana seorang ahli menggunakan sihir.
Alih-alih:
Pikiran seorang ahli telah melihat cukup banyak skenario serupa.
8. "Pemahaman pasar" yang sesungguhnya dikembangkan melalui pelatihan pada sejumlah besar sampel.
Banyak pemula sangat percaya takhayul tentang "perasaan" terhadap bagan tersebut.
Mereka percaya bahwa pemain terampil dapat melarikan diri ketika mereka "merasa ada sesuatu yang salah".
Namun, pertanyaan sebenarnya yang layak dipelajari adalah:
Dari mana perasaan ini berasal?
Jawabannya seringkali adalah ukuran sampel yang besar.
Mari kita asumsikan Anda hanya melihat 100 gambar.
Saat melihat terobosan, tentu Anda merasa gembira.
Karena Anda tidak memiliki cukup sampel untuk mengetahui:
Terobosan apa yang paling mungkin berhasil?
Terobosan apa yang rentan terhadap kegagalan?
Jenis terobosan apa yang terjadi dalam suatu tren?
Jenis terobosan apa yang terjadi selama periode konsolidasi?
Jenis terobosan apa yang didukung oleh volume perdagangan?
Apa yang dimaksud dengan breakout hanyalah jebakan bull?
Jenis terobosan seperti apa yang kemungkinan akan diikuti oleh koreksi harga?
Seorang trader berpengalaman mungkin telah melihat situasi serupa ribuan atau puluhan ribu kali.
Jadi dia tidak "menebak".
Sebaliknya, ia dengan cepat mencocokkan pola-pola sebelumnya.
Inilah mengapa Linda Raschik menekankan bahwa trading itu seperti bermain musik: Anda perlu memecah proses yang kompleks menjadi bagian-bagian individual, membiasakan diri dengan setiap "nada," dan kemudian Anda dapat memainkan keseluruhan karya tersebut. (ArabicTrader.com)
Oleh karena itu, jika Anda ingin mengembangkan kepekaan terhadap pasar, Anda tidak seharusnya hanya mengamati pasar tanpa tujuan setiap hari.
Yang harus dilakukan adalah:
Bangun perpustakaan kasus Anda sendiri.
Sebagai contoh, mempelajari hanya satu bentuk:
terobosan.
Kemudian kumpulkan 500 kasus historis.
Catat masing-masing:
Apa yang terjadi sebelum terobosan itu?
Di manakah titik terobosannya?
Bagaimana volume perdagangannya?
Bagaimana kondisi pasar saat ini?
Apakah terjadi penurunan harga setelah terjadi penembusan harga?
Seberapa besar kenaikannya pada akhirnya?
Berapakah penurunan maksimum (maximum drawdown)?
Apa karakteristik umum yang dimiliki oleh kasus-kasus yang gagal?
Jika Anda menggabungkan 500 kasus, Anda akan tiba-tiba menemukan:
Yang disebut "nuansa pasar" mulai memiliki struktur tertentu.
9. Pernyataan Qingze sangat dekat dengan esensi dari "pola pikir keahlian".
Saat membahas pelatihan perdagangan, Qingze, seorang pedagang berjangka domestik, menyampaikan poin yang sangat penting:
"Perbedaan antara perilaku seorang ahli dan orang biasa mungkin tampak hanya sekadar pemikiran, tetapi pada kenyataannya, salah satunya adalah perilaku profesional yang terlatih dengan baik."
Ia selanjutnya menekankan:
"Belajar dan berlatih adalah satu-satunya pilihan bagi orang awam untuk meningkatkan diri dan menjadi ahli; tidak ada jalan pintas."
(Jaringan Futures China)
Kedua kalimat ini sebenarnya menjelaskan inti dari perdagangan dengan sempurna.
Perbedaan antara seorang ahli dan orang biasa dapat dilihat hanya dari satu gerakan.
Kurangi kerugian saat memang seharusnya.
Tunggulah saat Anda seharusnya menunggu.
Ketika tiba waktunya untuk keluar dari pasar, tetaplah keluar dari pasar.
Lakukan eksekusi saat waktunya tiba.
Namun mengapa para ahli dapat melakukan hal yang sama, tetapi orang biasa tidak bisa?
Karena orang awam menganggapnya sebagai sebuah "prinsip".
Para ahli menganggapnya sebagai sebuah "tindakan".
Alasannya adalah:
"Kerugian harus dihentikan."
Tindakannya adalah:
"Harga tersebut telah memicu kondisi tidak valid saya. Segera keluar."
Keduanya sangat berbeda.
Yang pertama membutuhkan pemikiran spontan.
Yang terakhir telah menjadi sebuah proses.
Profesionalisme sejati berarti mengubah banyak hal yang membutuhkan perjuangan di tempat menjadi proses yang telah ditentukan sebelumnya.
10. Yang berulang kali ditekankan oleh Ge Weidong adalah "aturan sederhana + pelaksanaan".
Pedagang domestik Ge Weidong pernah menyebutkan sebuah fenomena yang sangat menarik:
Para trader top yang ia temui seringkali memiliki filosofi dan logika trading yang sangat sederhana; kesulitan sebenarnya bukanlah menjelaskan prinsip-prinsip tersebut dengan cara yang rumit, melainkan kemampuan untuk mengeksekusinya secara konsisten dalam jangka panjang dan mengendalikan keinginan serta emosi seseorang. (Sina Mobile)
Pernyataan ini sangat penting saat ini.
Karena saat ini terdapat begitu banyak informasi di dunia perdagangan.
Di masa lalu, seorang trader mungkin hanya bisa membaca koran, memperhatikan harga saham, dan membaca beberapa makalah riset setiap hari.
Bagaimana dengan sekarang?
X.
Telegram.
Perselisihan.
berita.
Data on-chain.
Data makroekonomi.
Opsi.
Tingkat pendanaan.
Minat terbuka.
Alur pesanan.
Spesifikasi teknis.
AI.
Berbagai macam yang disebut "uang pintar".
Semakin banyak informasi yang dimiliki orang, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan transaksi.
Mengapa?
Karena dia terus merevisi penilaiannya.
A berkata, "Sapi."
B berkata beruang.
C mengatakan bahwa Federal Reserve.
D berkata paus.
E, kata sang penjual.
F mengatakan ETF.
Bahkan sebelum candlestick terakhir selesai terbentuk, rencana trading saya sudah direvisi tujuh kali.
Ini bukanlah keunggulan informasi.
Ini adalah kebisingan.
Para pengrajin sejati akan secara proaktif mengurangi variabel.
Qingze juga secara eksplisit membahas kompleksitas sistem perdagangan: konstruksi sistem dapat berkembang dari kompleks menjadi sederhana, tetapi eksekusi aktual harus sesederhana mungkin, karena semakin banyak variabel yang ada, semakin sulit eksekusinya. (China Futures Network)
Jadi:
Analisis yang kompleks tidak selalu menghasilkan keuntungan yang kompleks.
Seringkali, justru kebalikannya yang terjadi.
Sistem perdagangan yang benar-benar matang cenderung menjadi semakin sederhana.
11. Hal terburuk dalam pelatihan trading adalah "usaha palsu".
Apa itu usaha palsu?
Saya mengamati pasar selama sepuluh jam nonstop.
Bergabunglah dengan dua puluh kelompok perdagangan.
Lihat lima puluh analisis tersebut.
Studi ini meneliti seratus indikator.
Pada akhirnya, saya tetap mengandalkan firasat saya saat melakukan transaksi tersebut.
Ini adalah usaha yang palsu.
Pelatihan yang benar-benar efektif harus memiliki tujuan yang jelas.
Sebagai contoh, kita tidak akan mempelajari "cara menghasilkan uang" hari ini.
Lakukan hanya satu hal:
Lakukan stop-loss.
Semua transaksi hari ini hanya akan diamati:
Apakah saya keluar di lokasi yang sudah ditentukan?
Besok hanya latihan:
Haruskah kita menaikkan harganya?
Latihan hanya dilakukan lusa:
Apakah akan membuka posisi sesuai dengan rencana posisi.
Keesokan harinya:
Apakah akan merealisasikan keuntungan lebih cepat dari jadwal.
Uraikan transaksi kompleks menjadi keterampilan individual.
Ini adalah praktik yang benar-benar disengaja.
Penelitian Stinberg tentang kinerja perdagangan menekankan bahwa mengembangkan keahlian membutuhkan keterampilan khusus, umpan balik, pengulangan, dan tantangan yang semakin meningkat, bukan sekadar mengumpulkan waktu di depan layar. (Forbes)
Jadi jangan bertanya:
"Berapa jam saya melakukan trading hari ini?"
Pertanyaannya seharusnya:
"Apa sebenarnya yang saya latih hari ini?"
12. Debriefing bukan tentang menulis catatan kronologis, tetapi tentang memperbaiki kesalahan dalam pikiran Anda.
Apa yang banyak orang sebut sebagai "otopsi" sebenarnya adalah:
BTC naik hari ini.
ETH telah turun.
Saya membelinya.
Saya sudah menjualnya.
Saya memperoleh 500.
Saya kehilangan 300.
Bersambung besok.
Sesi tanya jawab semacam itu hampir tidak memiliki nilai pelatihan.
Analisis post-mortem yang sebenarnya harus menjawab:
Mengapa saya masuk ke sana saat itu?
Apakah persyaratan tersebut terpenuhi pada saat itu?
Jika syarat-syaratnya terpenuhi, apakah eksekusinya benar?
Jika persyaratannya tidak terpenuhi, mengapa saya tetap diterima?
Di mana letak risikonya?
Mengapa keluaran tersebut terjadi?
Jika saya bisa mengulang semuanya dari awal, apa yang akan saya ubah?
Terakhir, kesalahan-kesalahan tersebut dikategorikan.
Misalnya:
Kesalahan A: Mengejar kenaikan harga.
Kesalahan B: Keterlambatan dalam menghentikan kerugian.
Kesalahan C: Ukuran posisi terlalu besar.
Kesalahan D: Transaksi tidak dieksekusi sesuai dengan sistem.
Kesalahan E: Terlalu percaya diri setelah meraih keuntungan berturut-turut.
Satu bulan kemudian, Anda akan menerima sesuatu yang sangat berharga:
Basis data kesalahannya sendiri.
Ini jauh lebih penting daripada membeli buku lain.
Karena jika seseorang mengatakan sesuatu itu salah, maka itu selalu kesalahan mereka.
Hanya kesalahan yang telah Anda lakukan berulang kali, catat, dan perbaiki yang benar-benar akan masuk ke dalam sistem perilaku Anda.
Ketigabelas, seorang ahli bukanlah seseorang yang "tidak pernah membuat kesalahan," melainkan seseorang yang biaya kesalahan yang ditimbulkannya semakin rendah.
Ini adalah kesalahpahaman yang sangat penting.
Banyak orang percaya:
Seseorang yang terampil harus mampu membuat penilaian yang sangat akurat.
Sebenarnya bukan begitu.
Bahkan para ahli pun bisa melakukan kesalahan.
Para trader yang mengikuti tren akan terus-menerus menghentikan kerugian.
Para trader yang menggunakan strategi breakout mungkin akan menemui false breakout.
Para trader jangka pendek mungkin mengalami kerugian beruntun.
Para trader makro juga bisa melakukan kesalahan.
Perbedaan sebenarnya terletak pada:
Orang biasa dapat memperbesar kerugian mereka setelah melakukan kesalahan.
Para ahli mengelola kerugian setelah melakukan kesalahan.
Oleh karena itu, kemampuan trading bukan hanya:
Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan?
Juga mencakup:
Seberapa banyak uang yang bisa Anda rugikan jika melakukan kesalahan?
Salah satu aturan dalam peraturan perdagangan Sekota sangat sederhana:
“Kurangi kerugian.”
Artinya:
Minimalkan kerugian.
Ia juga menekankan bahwa risiko harus tetap berada dalam batas yang dapat diterima. (Seykota)
Ini bukan sekadar kutipan motivasi.
Ini adalah prinsip paling mendasar untuk bertahan hidup dalam perdagangan profesional.
Karena bahaya terbesar di pasar bukanlah:
Anda pernah membuat penilaian yang salah.
Alih-alih:
Kamu membuat penilaian yang salah, tetapi kamu tidak mau mengakuinya.
Dengan demikian, kesalahan kecil bisa menjadi kesalahan besar.
Kesalahan besar berubah menjadi bencana.
Tidak ada gunanya membahas teknologi setelah bencana.
Keempat belas, urutan pelatihan untuk trading seharusnya adalah "bertahan hidup dulu, kemudian tingkatkan kualitas pergerakan Anda."
Banyak pemula berpikir sejak awal:
Bagaimana saya bisa mencapai pengembalian tahunan sebesar 100%?
Bagaimana cara mendapatkan 10x koin?
Bagaimana cara mengubah $1.000 menjadi $100.000?
Bagaimana cara saya menemukan BTC berikutnya?
Semua masalah ini masih terlalu jauh.
Pelatihan kejuruan yang sesungguhnya harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana:
Bisakah saya melakukan 100 transaksi berturut-turut tanpa melakukan kesalahan disiplin besar?
Perlu diingat bahwa ini bukan tentang menghasilkan uang dalam 100 transaksi.
Sebaliknya, 100 entri:
Jangan menambah jabatan Anda secara sembarangan.
Kita tidak boleh merugi.
Tidak ada transaksi pembalasan.
Jangan mengubah rencana Anda begitu saja.
Jangan mengubah pendapat Anda hanya karena orang lain memberikan saran perdagangan.
Jangan tiba-tiba memperbesar ukuran posisi Anda hanya karena Anda telah menghasilkan keuntungan secara beruntun.
Inilah seharusnya pelatihan itu.
Jika seseorang bahkan tidak mampu melakukan hal-hal ini, maka membicarakan keuntungan menjadi tidak ada artinya.
Ini seperti seorang siswa piano pemula yang bahkan belum bisa bermain dengan akurat, lalu mulai membahas cara memainkan karya-karya terkenal dunia.
Masalahnya bukan pada musiknya.
Masalahnya terletak pada hal-hal mendasar.
15. Para master sejati adalah mereka yang secara bertahap mengubah "pemikiran" menjadi "proses".
Saat pertama kali memulai trading, Anda perlu banyak berpikir.
Mengapa harus masuk?
Mengapa Anda merilisnya?
Seberapa besar risikonya?
Seberapa besar posisi yang harus saya pegang?
Bagaimana situasi pasar saat ini?
Namun, seiring berjalannya pelatihan, banyak gerakan yang secara bertahap akan menjadi terstandarisasi.
Misalnya:
Sebelum membuka posisi
Apakah lingkungan pasar sesuai?
Apa logika perdagangannya?
Apa saja persyaratan masuknya?
Apa saja kondisi kegagalannya?
Berapakah risiko maksimumnya?
Berapakah ukuran posisinya?
Memegang posisi
Apakah pasar masih sesuai dengan asumsi awal?
Apakah kondisi keluar telah terpicu?
Apakah ada risiko baru yang muncul?
Setelah menutup posisi
Mengapa kamu berhenti?
Apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana?
Apakah Anda melakukan kesalahan?
Apakah transaksi ini layak diulangi?
Setelah masalah-masalah ini terselesaikan, proses perdagangan mulai bergeser dari "improvisasi" ke "eksekusi profesional."
Salah satu karakteristik terpenting dari sebuah profesi adalah:
Dapat diulang.
Enam belas, perasaan pasar yang sebenarnya tidak boleh mengesampingkan aturan.
Banyak ahli berbicara tentang "intuisi," sehingga banyak pemula mulai mempercayai intuisi secara memb盲盲.
Ini sangat berbahaya.
Intuisi seorang ahli sering kali dibangun berdasarkan pelatihan yang ekstensif.
Intuisi seorang pemula seringkali hanyalah sebuah emosi.
Mereka terlihat persis sama.
"Saya merasa harganya akan naik."
"Aku punya firasat buruk tentang ini."
"Aku merasa ini sudah titik terendah."
Pertanyaannya adalah:
Apa yang membuatmu merasa seperti itu?
Jika intuisi Anda berasal dari ribuan kasus historis, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk identifikasi berdasarkan pengalaman.
Jika perasaan Anda berasal dari:
"Saya baru saja kalah dalam tiga transaksi, dan saya merasa harus memenangkannya kembali kali ini."
Itu bukan kepekaan terhadap papan permainan.
Ini adalah sebuah emosi.
Oleh karena itu, para trader berpengalaman harus membiarkan intuisi tetap ada, tetapi harus mengujinya dengan aturan-aturan yang berlaku.
Intuisi dapat memberikan saran, aturan menentukan apakah saran tersebut harus diterapkan.
Inilah yang dimaksud dengan profesionalisme.
17. Seorang "pengrajin" sejati tahu kapan tidak menggunakan tangannya.
Inilah lapisan yang paling mudah diabaikan dalam perdagangan.
Seorang koki tidak memotong sayuran setiap detik.
Seorang petinju tidak melayangkan pukulan setiap detik.
Penembak jitu tidak menembak setiap target yang mereka lihat.
Para trader tidak harus melakukan trading setiap hari.
Buku Wallace dan Capra (Tools and Tactics for the Master Day Trader) sendiri memasukkan "ketidakaktifan" dan "ketenangan" sebagai tema utama dalam pelatihan trader. (Mengshu.com)
Ini adalah pola pikir profesional yang sangat penting:
Tidak melakukan transaksi juga merupakan keputusan transaksi.
Menyimpan uang tunai ketika tidak ada peluang di pasar bukanlah sebuah kegagalan.
Tidak melakukan trading ketika tidak ada pola yang cocok bukanlah suatu tindakan pengecut.
Menunggu ketika Anda tidak memiliki keuntungan apa pun merupakan bentuk manajemen risiko.
Para master sejati tidak membuktikan diri setiap hari.
Dia lebih peduli tentang:
Kapan sebaiknya mengambil langkah?
18. Oleh karena itu, "ketekunan" bukanlah syarat yang cukup untuk keberhasilan perdagangan.
Banyak orang, setelah mendengar "berdagang membutuhkan latihan," langsung beralih ke ekstrem yang lain:
Kemudian saya melakukan trading selama lebih dari sepuluh jam setiap hari.
salah.
Hal terburuk dalam perdagangan adalah ketelitian mekanis semacam ini.
Karena trading adalah profesi dengan umpan balik yang sangat cepat dan biaya kesalahan yang sangat tinggi.
Jika Anda mengulangi kesalahan yang sama setiap hari, pasar akan memberikan umpan balik negatif dengan sangat cepat.
Oleh karena itu, ketelitian yang benar-benar efektif seharusnya:
Kurangi kesalahan.
Kesalahan tercatat.
Kesalahan pembongkaran.
Memperbaiki kesalahan.
Ulangi tindakan yang benar.
Perluas contoh tindakan yang benar.
Inilah seharusnya pelatihan profesional.
19. Trading bukan tentang "memahami pasar," tetapi tentang "membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan."
Ini adalah sesuatu yang tidak akan dijelaskan secara langsung oleh banyak buku perdagangan.
Jika Anda melihat pola yang sempurna dalam perangkat lunak analisis, Anda akan tahu bahwa Anda harus membeli.
Pertanyaannya adalah:
Dalam perdagangan sebenarnya, pola candlestick ini naik dengan cepat.
Anda sudah kehilangan uang dalam dua kesempatan terpisah.
Rekening tersebut sedang ditarik.
Semua orang di X berteriak bahwa ini adalah pasar bullish.
Temanmu baru saja memposting foto keuntungan 10x lipat.
Pada titik ini, apakah Anda masih bisa mengikuti sistem Anda sendiri?
Ini adalah ujian yang sebenarnya.
Stinberg menekankan pentingnya latihan berulang di bawah tekanan dalam pelatihan trader untuk secara bertahap mengotomatiskan perilaku yang benar, daripada sekadar mengetahui aturannya. (TurtleTrader)
itulah sebabnya:
Pelatihan simulasi sangat berharga, pelatihan pada posisi kecil sangat berharga, dan pelatihan studi kasus juga sangat berharga.
Karena mereka dapat secara bertahap mengubah "mengetahui" menjadi "melakukan".
20. Pertumbuhan perdagangan yang sebenarnya umumnya melibatkan empat tahapan.
Jika kita memadatkan seluruh proses, maka dapat dibagi menjadi empat tahap.
Fase 1: Mengenal
Anda mulai mempelajari tentang pasar.
Ketahui apa saja tren yang ada.
Pahami apa itu stop-loss.
Ketahui apa itu ukuran posisi.
Pahami apa itu rasio laba rugi.
Ciri paling menonjol dari tahap ini adalah:
Dia memahami banyak prinsip.
Namun, hal itu tidak akan dilaksanakan.
Fase Kedua: Imitasi
Anda memulai perdagangan berdasarkan sistem tertentu.
Lakukan apa yang orang lain lakukan.
Gambarlah dengan cara yang sama seperti orang lain.
Inilah tahap di mana aturan mulai ditetapkan.
Namun, kondisinya masih belum stabil.
Fase Tiga: Pelatihan
Anda mulai membangun catatan perdagangan Anda sendiri.
Evaluasilah kesalahan-kesalahan Anda.
Analisis statistik dari berbagai bentuk.
Tingkat kemenangan statistik.
Keuntungan rata-rata statistik.
Kerugian rata-rata tersebut signifikan secara statistik.
Penurunan maksimum statistik.
Aku mulai tahu:
Pilih yang paling cocok untuk Anda.
Apa yang tidak cocok untuk saya?
Inilah tahap di mana semuanya benar-benar memasuki tahap profesional.
Fase 4: Otomatisasi
Ketika Anda melihat sebuah peluang, Anda tidak perlu memiliki sepuluh indikator yang berjalan di pikiran Anda secara bersamaan.
Kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan.
Kondisi pemicu.
melaksanakan.
Pengendalian risiko.
berhenti.
Analisis post-mortem.
Pada titik ini, orang lain mungkin akan berkata:
Bagaimana Anda bisa memiliki pemahaman yang begitu baik tentang pasar?
Tapi hanya kamu yang tahu:
Itu bukan bakat.
Ini adalah hasil dari pengulangan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu.
21. Apa yang disebut "ketenangan" seorang master sebenarnya adalah keterampilan di bawah air.
Hal yang paling mudah disalahpahami di pasar adalah ketenangan seorang ahli.
Seorang pemula menemui seorang ahli:
Dia tetap tenang meskipun pasar saham jatuh.
Dia tetap tenang meskipun harga pasar melonjak.
Dia tetap tenang meskipun terus-menerus menerima perintah stop-loss.
Dia tetap tenang setelah menghasilkan banyak uang.
Oleh karena itu, saya merasa:
"Itulah yang dimaksud dengan memiliki pola pikir yang baik."
Sebenarnya, frasa "pola pikir yang baik" terlalu sederhana.
Ketenangan sejati sering kali berasal dari:
Pahami sistem Anda dengan baik.
Risiko-risikonya cukup jelas.
Kerugian tersebut dapat diterima.
Pemahaman yang memadai tentang contoh-contoh historis.
Pahami dengan cukup baik kesalahan-kesalahan yang telah Anda buat.
Oleh karena itu, dia tidak perlu membuktikan dirinya lagi setiap saat.
Itulah yang dimaksud dengan profesionalisme.
22. Para trader ulung bukanlah mesin prediksi, melainkan mesin probabilitas.
Para trader yang benar-benar matang pada akhirnya akan meninggalkan satu ilusi:
Saya perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Karena itu tidak mungkin.
Satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan adalah:
Kapan harus bertransaksi.
Berapa banyak yang diperdagangkan?
Seberapa besar kerugian yang akan menyebabkan pengunduran diri?
Kapan harus mengambil keuntungan.
Kapan sebaiknya tidak bertransaksi.
Seberapa besar pasar pada akhirnya naik atau turun bukanlah urusan Anda.
Inilah juga yang disebut Sekota sebagai gagasan "mengamati dan menanggapi momen saat ini".
Anda tidak sedang memprediksi masa depan pasti yang tidak ada.
Anda menghadapi pasar yang terus berubah dan merespons sesuai dengan aturan Anda sendiri.
Oleh karena itu, inti dari kemampuan trading bukanlah untuk terus meningkatkan kemampuan prediksi tanpa batas.
Alih-alih:
Sekalipun prediksi saya salah, saya masih bisa mengendalikan kerugian.
Sekalipun prediksi saya benar, saya tidak akan mengembalikan keuntungan ke pasar karena keserakahan.
23. Mengapa para ahli terkemuka di dalam dan luar negeri pada akhirnya mulai membicarakan hal-hal yang semakin lama semakin mirip?
Ini adalah bagian yang paling menarik.
Anda akan menemukan:
Livermore berbicara tentang menunggu.
Sekota berbicara tentang stop-loss dan peraturan.
Douglas berbicara tentang probabilitas dan eksekusi.
Raschik mengatakan bahwa berdagang adalah sebuah keahlian.
Stinberg berbicara tentang latihan yang disengaja.
Qingze berbicara tentang pelatihan.
Ge Weidong berbicara tentang kemampuan eksekusi dan keinginan untuk mengendalikan.
Metode perdagangan mereka mungkin sangat berbeda.
Sebagian orang terlibat dalam perdagangan berdasarkan tren.
Sebagian orang adalah pedagang jangka pendek.
Ada faktor-faktor mendasar yang berperan.
Sebagian orang melakukan analisis teknis.
Terdapat transaksi sistem.
Ada orang-orang yang terlibat dalam transaksi subjektif.
Namun pada intinya, muncul konsensus yang mengejutkan:
Trading bukanlah kompetisi penilaian, melainkan pengulangan jangka panjang dari serangkaian perilaku.
Inilah hal terpenting yang harus dipelajari oleh para trader biasa.
24. Karena itu, berhentilah bertanya, "Apa rahasia seorang ahli?"
Pertanyaan itu sendiri cacat.
Pertanyaan sebenarnya seharusnya adalah:
Apa yang diulangi oleh pakar tersebut?
Apa yang mereka lakukan setiap hari?
Apa yang tidak mereka lakukan?
Bagaimana cara mereka menyimpan catatan?
Bagaimana cara mereka melakukan analisis post-mortem?
Bagaimana mereka menangani kerugian tersebut?
Bagaimana mereka mengelola posisi mereka?
Bagaimana mereka menunggu?
Bagaimana mereka menentukan kapan kondisi barang tersebut tidak baik?
Bagaimana cara mereka mengurangi kesalahan?
Bagaimana mereka mengubah pengalaman menjadi aturan?
Ketika Anda mengajukan pertanyaan ini, perdagangan benar-benar berubah dari "mistisisme" menjadi "keterampilan profesional."
25. Jika trading itu seperti bermain piano, apa yang sebenarnya harus Anda latih?
Keterampilan trading dapat dilatih dengan memecahnya menjadi lima keterampilan dasar.
Kelompok 1: Mata
Berlatihlah untuk mengenali pola yang sama setiap hari.
Jangan berpindah-pindah antara breakout, pembalikan tren, dan tren.
Mari kita pelajari satu per satu.
Lihatlah angka 100.
Mari kita lihat 500 lainnya.
Sampai Anda mulai mengetahui:
Apa yang dimaksud dengan terobosan sejati?
Apa itu false breakout?
Lingkungan seperti apa yang mempermudah kesuksesan?
Lingkungan seperti apa yang rentan terhadap kegagalan?
Kelompok 2: Tangan
Pelaksanaan pelatihan.
Memasuki.
Hentikan kerugian.
Kurangi kepemilikan.
Menutup posisi.
Perbaiki pergerakannya.
Untuk memastikan Anda tetap dapat menyelesaikan tugas di bawah tekanan.
Kelompok 3: Otak
Sesi tanya jawab pasca pelatihan.
Mengapa melakukannya?
Mengapa itu salah?
Mengapa demikian?
Dalam kondisi apa hal itu efektif?
Dalam kondisi apa hal itu gagal?
Secara bertahap, ia telah membentuk basis pengetahuannya sendiri.
Grup 4: Jantung
Pelatihan menerima kekalahan.
Pelatihan masih tertunda.
Area latihan kosong.
Stabilitas setelah mengalami kerugian terus-menerus selama pelatihan.
Pembatasan latihan setelah serangkaian kemenangan beruntun.
Latihan mental yang sebenarnya bukanlah tentang mengatakan pada diri sendiri "jangan gugup".
Sebaliknya, ini tentang membiarkan diri Anda mengalami cukup banyak pengulangan yang benar untuk mengetahui:
Satu transaksi saja tidak begitu penting.
Kelompok 5: Disiplin
Ini adalah lapisan terakhir dan terpenting.
Tanpa disiplin, semua kemampuan sebelumnya akan hancur.
Anda mungkin memiliki strategi yang bagus.
Penilaian yang sangat baik.
Suasananya sangat menyenangkan.
Namun selama Anda sesekali:
Saya pernah melakukan investasi besar.
Hanya satu pesanan yang dilakukan.
Transaksi pembalasan.
Saya pernah menambah posisi saya karena dorongan emosional.
Semua kerja keras bisa hancur karena satu kesalahan saja.
Oleh karena itu, seorang master sejati bukanlah seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan.
Alih-alih:
Kesalahan tidak akan membunuhnya.
26. Standar kelulusan yang sebenarnya bukanlah seberapa banyak uang yang Anda hasilkan.
Banyak pedagang menganggap profitabilitas sebagai satu-satunya kriteria untuk lulus.
Ini sebenarnya berbahaya.
Menghasilkan uang dalam jangka waktu tertentu tidak berarti Anda telah menguasai perdagangan.
Seorang pemula mungkin bisa menghasilkan uang dari sepuluh transaksi berturut-turut.
Kemudian posisi investasi besar kesebelas itu pun lenyap.
Namun, sepuluh kesepakatan menguntungkan ini justru menjadi jebakan baginya.
Standar kelulusan yang sebenarnya seharusnya:
Bisakah Anda secara konsisten memanfaatkan kekuatan Anda dalam jangka panjang?
Bisakah Anda menerima kerugian yang terus menerus?
Bisakah Anda tetap berada di luar pasar ketika tidak ada peluang?
Apakah Anda dapat mengendalikan risiko sesuai dengan rencana?
Bisakah Anda mempertahankan kedisiplinan awal Anda setelah menghasilkan uang?
Bisakah Anda menahan diri untuk tidak terburu-buru memulihkan kerugian setelah mengalaminya?
Bisakah Anda mengikuti aturan 100 kali berturut-turut, alih-alih bertaruh secara acak 100 kali?
Inilah prototipe dari seorang "pedagang profesional".
27. Terakhir, Anda akan menemukan fakta yang sangat tidak terduga.
Para ahli perdagangan sejati semakin tidak terlihat seperti penjudi.
Mereka semakin mirip dengan para pengrajin.
Kekhawatiran para penjudi:
"Bisakah kita memenangkan pertandingan ini?"
Para pedagang khawatir tentang:
Apakah transaksi ini sesuai dengan sistem saya?
Kekhawatiran para penjudi:
"Bisakah itu digandakan?"
Para pedagang khawatir tentang:
"Jika saya salah, berapa banyak kerugian yang akan saya alami?"
Para penjudi berharap mendapatkan keberuntungan setiap hari.
Para pedagang tahu:
Ketika tidak ada peluang, perdagangan terbaik adalah tidak berdagang.
Penjudi mencari sensasi.
Para pedagang mencari pengulangan.
Penjudi itu ingin membuktikan bahwa dirinya benar.
Para pedagang menerima bahwa pasar telah membuktikan mereka salah.
Para penjudi menganggap setiap kemenangan atau kekalahan dengan sangat serius.
Para pedagang sedang melihat serangkaian sampel.
Oleh karena itu, para guru sejati tidak selalu tampak "ilahi" seperti yang terlihat.
Karena mitologi membutuhkan bakat.
Dan keterampilan ini hanya membutuhkan:
kereta.
Kesimpulannya: Para ahli bukanlah dewa, melainkan orang-orang yang telah mengasah keterampilan dasar mereka hingga sempurna.
Linda Laschke menyamakan perdagangan dengan musik.
Brett Stinberg menghubungkan kinerja perdagangan dengan praktik yang disengaja.
Mark Douglas menyarankan para trader untuk menerima ketidakpastian dan secara ketat mematuhi aturan pada ukuran sampel yang cukup besar.
Ed Sekota selalu menekankan pentingnya stop-loss, disiplin, dan pemantauan diri.
Pengalaman Livermore berulang kali menunjukkan pentingnya menunggu, mengakui kesalahan, dan tidak berkompromi dengan kerugian.
Qingze secara langsung menghubungkan perbedaan antara para ahli dan orang awam dengan "perilaku profesional yang terlatih dengan baik".
Ge Weidong berulang kali menekankan bahwa banyak konsep perdagangan sebenarnya cukup sederhana; kesulitan sebenarnya terletak pada eksekusi jangka panjang dan pengendalian keinginan seseorang. (New Trader U)
Jika kita mengamati orang-orang ini bersama-sama, kita dapat menyimpulkan sesuatu yang sangat menarik:
Keterampilan terpenting dalam perdagangan mungkin bukanlah prediksi.
Sebaliknya, ini adalah pengulangan.
Ulangi tindakan yang benar.
Ulangi manajemen risiko yang benar.
Ulangi proses pengambilan keputusan yang benar.
Tinjau prosesnya berulang kali.
Perbaiki kesalahan berulang kali.
Tunggu berulang kali.
Berulang kali menerima kerugian.
Berulang kali, tahan diri untuk tidak bertindak ketika Anda tidak memiliki keuntungan.
Hingga suatu hari, hal-hal yang dulu harus Anda paksakan untuk dilakukan, menjadi reaksi alami Anda.
Pada titik itu, Anda mungkin akhirnya mengerti apa arti "perasaan pasar".
Dan pada akhirnya Anda akan mengerti:
Ketenangan seorang ahli tidak berarti bahwa mereka lebih tahu masa depan daripada Anda.
Sebaliknya, itu karena mereka telah menguasai gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga melalui sesi pelatihan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu.
Sama seperti seorang pianis tidak mempelajari tangga nada secara spontan sebelum pertunjukan.
Petinju tidak belajar cara bertahan selama pertandingan.
Para ahli bedah tidak berlatih gerakan dasar untuk pertama kalinya di meja operasi.
Hal yang sama berlaku untuk para pedagang.
Trading sungguhan bukanlah sesuatu yang bisa Anda mulai hanya dengan memahami sebuah buku.
Buku hanya bisa memberi tahu Anda not musiknya saja.
Strategi tersebut hanya dapat memberi tahu Anda cara menggunakan jari-jari Anda.
Indikator hanya dapat memberi tahu Anda notnya saja.
Yang benar-benar menentukan apakah Anda bisa memainkan karya ini adalah apakah Anda berlatih berulang kali saat tidak ada yang memperhatikan.
Dan di sinilah pasar menjadi yang paling kejam sekaligus paling adil:
Ia tidak akan memberi penghargaan atas kecerdasanmu, dan juga tidak akan mengasihani usahamu.
Hal itu hanya akan mencerminkan hasil pelatihan Anda dalam eksekusi.
Jadi, tolong jangan bertanya lagi:
Apakah saya memiliki bakat dalam bidang perdagangan?
Mari kita ajukan pertanyaan lain:
Apa yang saya latih hari ini?
Jangan bertanya lagi:
Kapan saya akan menjadi seorang ahli?
Mari kita ajukan pertanyaan lain:
Apakah saya melakukan satu kesalahan lebih sedikit hari ini dibandingkan kemarin?
Jangan bertanya lagi:
Apakah ada cara yang benar-benar ampuh untuk menghasilkan uang?
Mari kita ajukan pertanyaan lain:
"Bisakah kekuatan saya terulang seratus kali, seribu kali?"
Inilah jalan sebenarnya menuju pertumbuhan dalam perdagangan.
Dari mengetahui menjadi melakukan.
Dari mengerjakannya hingga menstabilkannya.
Dari stabilitas menuju otomatisasi.
Pada akhirnya, seseorang berubah dari orang yang terus-menerus melawan pasar menjadi orang yang dapat hidup berdampingan dengan pasar sesuai dengan aturannya.
Jalan ini lambat.
Ini bahkan cukup membosankan.
Namun, keahlian sejati dikembangkan melalui praktik dengan cara ini.
Para ahli tidak dilahirkan begitu saja.
Sang guru hanya mengulang-ulang keterampilan dasar yang orang biasa enggan ulangi dalam jangka waktu yang cukup lama.
Demikianlah sifat transaksi.
Hal ini juga berlaku untuk banyak hal dalam hidup yang benar-benar memiliki hambatan untuk diakses.
Kutipan utama dan sumber yang dikutip dalam teks
Linda Raschke: Dalam wawancara publik, dia secara eksplisit memandang perdagangan sebagai sebuah "keahlian" dan menggunakan analogi bermain piano untuk menggambarkan latihan, kesabaran, dan peningkatan berkelanjutan dalam perdagangan.
Brett Steenbarger: Sebagai peneliti kinerja trader yang sudah lama berkecimpung di bidang ini, ia menekankan latihan yang disengaja, umpan balik, pengulangan, dan pelatihan untuk keterampilan tertentu, dan dengan jelas menunjukkan bahwa "lebih banyak transaksi" tidak sama dengan "lebih banyak latihan".
Ed Seykota: FAQ publiknya berisi banyak wawasan orisinal tentang stop-loss, risiko, aturan, dan psikologi perdagangan; konsep "Semua Orang Mendapatkan Apa yang Mereka Inginkan" miliknya berasal dari Jack Schwager (Market Wizards).
Mark Douglas: Untuk ide pelatihan mengenai eksekusi berkelanjutan terhadap aturan perdagangan tetap dan evaluasi sistem menggunakan serangkaian transaksi alih-alih satu hasil tunggal, lihat bab-bab terkait dalam (Trading in the Zone).
Prinsip-prinsip Jesse Livermore mengenai menunggu, tidak melakukan averaging down kerugian, dan membiarkan pasar memvalidasi penilaian terutama didasarkan pada bukunya (How to Trade in Stocks) dan data historis terkait.
Qingze dan Ge Weidong: Bagian domestik terutama menggunakan kata-kata dan pendapat asli dari wawancara publik dan materi yang dikumpulkan secara publik; Qingze secara khusus menekankan "perilaku profesional yang terlatih dengan baik" dan "pembelajaran dan pelatihan", sementara Ge Weidong menekankan bahwa logika perdagangan seringkali tidak rumit, kesulitannya terletak pada eksekusi dan pengendalian emosi.