Tiga ticker bisa menjadi satu taruhan
Portofolio yang terdiri dari tiga bStocks belum tentu terdiversifikasi.
Misalnya, produsen chip, pemasok server, dan perusahaan cloud memiliki ticker yang berbeda, tetapi semuanya bisa bergantung pada satu siklus investasi dalam kecerdasan buatan. Jika belanja modal klien melambat, reaksi ketiga posisi tersebut bisa serupa.
Sebelum menambahkan bStock baru, saya akan membandingkan bukan nama perusahaan, melainkan empat mesin risiko:
1. Dari mana pendapatan berasal?
2. Seperti apa geografis permintaannya?
3. Ketergantungan pada pemasok atau klien yang mana?
4. Peristiwa apa yang bisa sekaligus berdampak pada semua posisi?
Diversifikasi tidak dimulai dari jumlah baris dalam portofolio, tetapi dari perbedaan alasan mengapa baris-baris tersebut dapat naik atau turun.
#bStocks
Portofolio yang terdiri dari tiga bStocks belum tentu terdiversifikasi.
Misalnya, produsen chip, pemasok server, dan perusahaan cloud memiliki ticker yang berbeda, tetapi semuanya bisa bergantung pada satu siklus investasi dalam kecerdasan buatan. Jika belanja modal klien melambat, reaksi ketiga posisi tersebut bisa serupa.
Sebelum menambahkan bStock baru, saya akan membandingkan bukan nama perusahaan, melainkan empat mesin risiko:
1. Dari mana pendapatan berasal?
2. Seperti apa geografis permintaannya?
3. Ketergantungan pada pemasok atau klien yang mana?
4. Peristiwa apa yang bisa sekaligus berdampak pada semua posisi?
Diversifikasi tidak dimulai dari jumlah baris dalam portofolio, tetapi dari perbedaan alasan mengapa baris-baris tersebut dapat naik atau turun.
#bStocks