🎯 EMPAT TIKET. SATU RISIKO.

Long $BTC.
Long $ETH.
Long $DOGE.
Long $ZEC.

Tampaknya terdiversifikasi di layar portofolio, tetapi jika keempatnya merespons likuiditas dan kondisi makro yang sama, mereka dapat berperilaku seperti satu posisi risiko besar.

Diversifikasi adalah tentang sumber risiko yang berbeda, bukan sekadar memiliki lebih banyak ticker.

Saat korelasi meningkat, ukuran posisi menjadi lebih penting.

NFA. DYOR.