Sejak 13 Juli tahun ini, aku membuat aturan yang sangat sederhana untuk diriku sendiri: membagikan dan mencatat strategi tradingku secara terbuka.
Apa pun itu benar atau salah, apakah akhirnya ambil untung atau stop loss, bahkan strategi yang bahkan tidak sampai masuk pun semuanya tetap meninggalkan catatan.
Sampai hari ini, episode ke-40 sudah selesai ditulis. Episode ke-40, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek.
Jika hanya melihat satu analisis setiap hari, mungkin terasa tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku menempatkan semua catatan dari 40 episode itu dan membacanya lagi dari awal, barulah aku menyadari—berbisnis/bertrading ternyata sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan.
Ada saat penilaian benar, dan juga saat terus-terusan memakan stop loss; ada saat arah benar tapi tidak bisa masuk, dan juga saat setelah masuk lalu menahan sampai membuat diri meragukan hidup.
Tepat itulah alasan saya tetap menulis log trading. Saya tidak ingin membuktikan bahwa setiap kali saya benar. Saya ingin melihat sebenarnya saya salah di bagian mana.
Tidak apa-apa salah itu tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah setelah salah, Anda tidak tahu alasan kenapa Anda salah.
I. Dulu, lihat dulu 20 edisi pertama—seberapa “mulus” saya saat itu
Data dari Edisi 1—20 sebenarnya sangat bagus.
Strategi BTC total 20 kali: 10 kali tidak terpicu, 10 kali trading aktual, 9 kali profit, 1 kali rugi—tingkat kemenangan 90%.
Strategi ETH juga 20 kali: 10 kali tidak terpicu, 10 kali trading aktual, 9 kali profit, 1 kali rugi—tingkat kemenangan 90%.
Strategi gabungan BTC+ETH: 40 kali:
Tidak masuk 20 kali, benar-benar ikut trading 20 kali: 18 kali profit, 2 kali rugi—tingkat kemenangan komprehensif 90%.
Angka 90% itu memang terlihat sangat bagus. Tapi bagian paling menarik dari trading justru ada di sini
Saat Anda terus melakukan hal yang benar, Anda mudah merasa sudah menemukan pola pasar. Tapi pasar tidak akan menjamin bahwa karena 18 kali sebelumnya benar, maka kali ke-19 juga pasti benar.
Ujian yang sesungguhnya biasanya tidak datang saat Anda sedang berada dalam kondisi menang terus. Tapi muncul ketika Anda melakukan kesalahan berturut-turut. Dan ujian saya dimulai sejak Edisi ke-21.
II. Edisi ke-21: Peringatan pertama yang benar-benar mengingatkan diri—“benar” dan “menghasilkan” itu bukan hal yang sama
Di Edisi ke-21, zona order sell (short) yang diberikan BTC adalah 63300—65000. Setelah itu harga sempat memantul setinggi sekitar 65482, lalu mulai turun.
Dari pergerakan setelahnya, arahnya tidak sepenuhnya salah. Tapi masalahnya, setelah masuk, mulai menahan posisi (抗单). Walau akhirnya harga juga sampai di area target, dari sudut pandang trading aktual, order ini sudah lebih dulu mengalami risiko stop loss.
Jadi akhirnya saya mencatatnya begini: BTC stop loss, ETH stop loss.
Kali ini membuat saya memahami satu masalah lagi: trading itu bukan melihat harga akhirnya pergi ke mana. Tapi melihat apa yang terjadi pada akun Anda setelah Anda masuk.
Kalau setelah masuk posisi sudah menyimpang jauh dari rencana, sekalipun pada akhirnya harga kembali, Anda tidak bisa mencari alasan dengan “belakangan terbukti saya benar”. Kalau tidak, rekapnya kehilangan makna.
III. Edisi ke-22—27: berturut-turut mendapat profit, tapi yang benar-benar membuat saya waspada bukanlah profitnya. Di beberapa edisi berikutnya, pasar mulai memberi kesempatan.
Edisi ke-22:
Short BTC akhirnya take profit sekitar 2000 poin, sementara ETH setelah mengurangi posisi (减仓) dilindungi sampai impas.
Edisi ke-23:
BTC menyelesaikan target 63300, dan ETH menyelesaikan target 1860 lalu dilindungi sampai impas.
Edisi ke-24:
Setelah itu BTC dan ETH take profit secara bertahap, lalu melindungi profit.
Edisi ke-25:
BTC kembali take profit secara bertahap, ETH tidak memberi kesempatan untuk masuk.
Edisi ke-26:
BTC dan ETH semuanya tidak terpicu.
Edisi ke-27:
BTC menyelesaikan target kedua 62600, dan ETH setelah pengurangan posisi dilindungi sampai impas.
Bagian pergerakan ini membuat saya kembali paham: tidak masuk tidak berarti strategi gagal. Kalau pasar tidak memberi harga, ya tidak dilakukan.
Kadang trading yang paling sulit bukanlah “bagaimana menghasilkan uang”, melainkan menatap harga yang naik-turun di sana, tapi Anda bisa menahan diri untuk tidak mengejar (FOMO). Bagi trader, “tidak melakukan” juga merupakan sebuah hasil.
IV. Edisi ke-28—30: sebagian uang terlihat ada di depan mata, tapi tetap tidak bisa didapat
Edisi ke-28 dan ke-29, strategi BTC dan ETH semuanya tidak terpicu.
Edisi ke-30: ini pertama kalinya saya mencoba menyiapkan masuk untuk BTC long di sekitar 61300—60800, tapi ternyata harga terendah hanya sampai 62482.
Hanya kurang sedikit. Jadi transaksi ini dari awal sampai akhir tidak terjadi.
Kalau dilihat dari perspektif setelah kejadian, mungkin orang akan merasa: lihat, belakangan langsung dipump. ”
Namun untuk trading, kalimat ini tidak ada artinya. Karena kalau tidak masuk, ya tidak masuk. Tanpa syarat terpicu, tidak ada posisi. Inilah nilai terbesar dari catatan publik—
Saya tidak bisa, hanya karena harga di belakang turun atau naik sampai suatu titik tertentu, lalu balik memberi tahu semua orang “sebenarnya saya sudah melihat dari dulu.” Kalau tidak masuk, ya tidak masuk.
V. Edisi ke-31—32: 4 kali stop loss berturut-turut, pasar mulai memberi saya pelajaran
Tahap yang paling tidak mengenakkan datang
Edisi ke-31:
BTC kena stop loss. ETH kena stop loss.
Edisi ke-32: BTC kembali kena stop loss. ETH kembali kena stop loss.
4 kali stop loss berturut-turut.
Kalau hanya melihat tingkat kemenangan 90% dari 20 edisi pertama, saat ini sangat mudah mulai meragukan: apakah sebelumnya cuma beruntung? Tapi justru saya merasa dua edisi ini sangat berharga. Karena hal terpenting dalam trading tidak pernah tentang tidak pernah kena stop loss selamanya.
Bukan masalah itu. Tapi ketika penilaian Anda terus-menerus salah, apakah Anda masih bisa menjalankan aturan awal? Stop loss itu sendiri bukan kegagalan.
Yang benar-benar berbahaya adalah setelah stop loss, tidak mau menerima, lalu mulai menambah posisi, mulai mengejar order, lalu melakukan trading balas dendam. Pada akhirnya, kerugian yang normal berubah menjadi kerugian yang tidak tertahankan.
Jadi untuk Edisi ke-31 dan ke-32, saya lebih memilih mencatat semua kerugian ini apa adanya.
Karena kalau nanti ditengok lagi, strategi stop loss ini mungkin lebih berharga daripada take profit yang terlihat bagus.
VI. Edisi ke-33—35: pasar kembali membuktikan, menunggu kadang lebih penting daripada memprediksi
Edisi ke-33: BTC dan ETH sama-sama tidak terpicu.
Edisi ke-34: BTC dan ETH kembali menyelesaikan target; setelah pengurangan posisi, dilindungi sampai impas.
Edisi ke-35 ini adalah yang paling mewakili pada fase ini.
Short BTC: sekitar 79300—80800, tambah short di 81500—82600. Setelah itu harga turun mendekati 76947, dan menyelesaikan target kedua di sekitar 77000.
Order long BTC 76000 tidak memberi kesempatan untuk masuk.
Short ETH: sekitar 2485—2535, tambah short 2600—2680. Akhirnya turun sampai sekitar 2384, menyelesaikan target pertama.
Setelah itu, order long ETH di sekitar 2400 juga diberi kesempatan: pantulan tertinggi sampai sekitar 2490, dan menyelesaikan sekitar 90 poin.
Edisi ini sebenarnya menampilkan beberapa hasil yang benar-benar berbeda dalam trading: short take profit. Long tidak masuk. Satu long lagi take profit.
Jadi dalam satu rencana trading, tidak semua strategi harus terjadi.
Yang benar-benar penting adalah: kalau kejadiannya terjadi, jalankan sesuai rencana; kalau tidak terjadi, terimalah bahwa memang tidak terjadi.
VII. Edisi ke-36—38: ada profit, juga ada stop loss—pasar tetap tidak akan memanjakan siapa pun
Edisi ke-36, strategi BTC dan ETH sama-sama tidak memberi kesempatan masuk yang ideal.
Edisi ke-37, BTC kembali kena stop loss.
Sementara itu, ETH justru menghasilkan kebalikan: harga turun lagi hingga sekitar 2430, lalu setelah melakukan pengurangan posisi, dilindungi sampai impas.
Edisi ke-38: BTC tidak terpicu. Sedangkan ETH masuk di sekitar 2535—2565, kemudian turun terendah mendekati 2430, dan menyelesaikan target kedua di 2435.
Beberapa edisi ini membuat saya makin jelas: trading bukanlah mencari prediksi 100% benar. Karena itu tidak ada. Yang benar-benar bisa bertahan lama adalah sebuah metode, meski saat penilaiannya salah, Anda tidak sampai “dibunuh” olehnya; dan ketika penilaiannya benar, Anda tetap bisa menyisihkan keuntungan sebanyak mungkin.
VIII. Edisi ke-39—40: tidak masuk secara beruntun juga merupakan bagian dari trading
Edisi ke-39: BTC tidak terpicu. ETH tidak terpicu.
Edisi ke-40: short BTC 79850 tidak terpicu. ETH juga tidak terpicu. Lalu pada 11 September terjadi pantulan sampai sekitar 79859, kemudian cepat turun kembali
IX. Rekap Edisi 40, pada akhirnya “hasil rapor” apa yang benar-benar keluar?
Gabungkan semua Edisi 1—40 untuk dihitung. Di sini saya susun sesuai logika trading aktual saya:
Selama setelah masuk berhasil mencapai target, melakukan pengurangan posisi (减仓), lalu sisa posisi dilindungi sampai impas (保本), itu juga dihitung sebagai take profit (止盈). Karena pada dasarnya trading seperti ini sudah menyelesaikan realisasi keuntungan, bukan satu order yang dari awal sampai akhir sama sekali tanpa profit.
Data akhirnya sebagai berikut:
Edisi 1—40: total 81 strategi. Tidak terpicu 38 kali, masuk aktual 43 kali, take profit 34 kali, stop loss 9 kali. Tingkat kemenangan komprehensif 79,07%.
Perhitungan tingkat kemenangan: 34 ÷ (34＋9) = 79,07%
Dan rekap terpisah untuk Edisi 21—40: 41 strategi
Di antaranya: 18 kali tidak masuk, 16 kali take profit, 7 kali stop loss. Total ada 23 kali masuk aktual.
Tingkat kemenangan: 16 ÷ (16＋7) = 69,57%. Dari 90% pada 20 edisi pertama, menjadi 69,57% pada 20 edisi berikutnya.
Angka ini tidak terlihat bagus seperti 90% di depan. Tapi justru saya merasa data 20 edisi terakhir lebih bermakna daripada 20 edisi pertama.
Karena transaksi itu mengalami stop loss beruntun, juga mengalami situasi saat penilaian benar tapi tidak masuk, dan bahkan mengalami pengurangan posisi, dilindungi sampai impas, take profit, serta tekanan trading yang benar-benar dalam arti sesungguhnya.
Tingkat kemenangan 79,07% tidak berarti saya sudah menemukan “holy grail” trading. Tingkat kemenangan hanyalah tingkat kemenangan.
Yang benar-benar menentukan apakah trading bisa bertahan dalam jangka panjang adalah juga rasio profit-rugi, ukuran posisi, besar stop loss, besar take profit, dan yang paling penting—eksekusi (pelaksanaan).
Terutama saya sangat jelas: kadang penilaian arah mungkin tidak masalah, tapi selama eksekusi terjadi hal-hal seperti antisipasi lawan (抗单), mencoba mengamankan impas lebih cepat (提前保本), terlewat kesempatan masuk lagi, bahkan muncul emosi setelah stop loss.
Hal-hal ini tidak akan langsung terlihat di tabel tingkat kemenangan. Jadi untuk saya, rekap 40 edisi ini yang benar-benar penting bukanlah 79,07% yang “wah”. Tapi: kenapa ada 9 kali stop loss? Kenapa ada yang jelas-jelas benar arah tapi tetap tidak menghasilkan? Kenapa kadang sudah ada profit, namun tetap membuat diri sendiri merasa sangat tidak nyaman?”
Masalah-masalah inilah yang benar-benar seharusnya diselesaikan di tahap berikutnya.
Kenapa saya tetap mempertahankan semua catatan? Orang yang melakukan trading seharusnya paham satu perasaan: saat sedang menghasilkan uang, rasanya seperti Anda benar-benar mengerti pasar.
Saat sedang rugi, Anda merasa pasar seolah sengaja menentang Anda. Tapi ketika Anda benar-benar meletakkan puluhan transaksi itu bersama-sama, Anda akan sadar pasar sebenarnya tidak pernah menargetkan siapa pun. Pasar hanya terus memberi soal. Hari ini Anda jawab benar—diberi profit. Besok Anda jawab salah—dipaksa stop loss. Lusa Anda tidak diberi kesempatan—Anda hanya bisa berdiri di luar dan melihat.
Sedangkan log trading, adalah dengan menuliskan semua “nilai ujian” ini.
Tidak menghapus postingan, tidak sok membela diri karena belakangan naik. Dan tidak juga karena belakangan turun lalu bilang saya dari dulu sudah bearish. Saat itu menulis apa, ujungnya ya hasilnya seperti itu.
Ini mungkin adalah makna paling penting dari saya tetap menulis (Catatan Strategi Trading Jiangfeng).
Edisi 40 sudah berakhir. Bukan titik akhir, hanya sebuah tahap. Edisi 1—20, tingkat kemenangan 90%. Edisi 21—40, tingkat kemenangan 69,57%.
Edisi 1—40: total 81 strategi, 43 kali masuk aktual, 34 kali take profit, 9 kali stop loss—tingkat kemenangan komprehensif 79,07%.
Angkanya akan terus berubah.
Edisi ke-41, ke-42, ke-50, ke-100…
Ke depan mungkin akan ada lebih banyak take profit, dan pasti juga akan ada lebih banyak stop loss.
Tapi saya berharap diri saya bisa tetap menjaga satu hal: saat menghasilkan uang, catat. Saat rugi, juga catat. Saat menilai salah, akui. Saat benar, rekap. Karena yang benar-benar menakutkan dalam trading, tidak pernah sekali rugi saja.
Bukan begitu. Setelah rugi, Anda tidak belajar apa pun. Saya menuliskan ini bukan untuk memberi tahu orang lain “saya hebat sampai sejauh apa”. Justru sebaliknya—saya ingin meninggalkan semuanya: keraguan, keserakahan, ketakutan, rasa berjudi yang merasa akan untung, ketekunan seorang trader biasa di pasar, serta proses berulang kali “didiidik” oleh pasar.
Edisi 40 hanyalah permulaan. Masih panjang jalan di depan.
Semua strategi di atas bisa dibuka (Catatan Strategi Trading Jiangfeng) untuk ditelusuri per edisi.
