WOW — enam hal yang baru saja MENJERIT pada saya hari ini dan KAMU WAJIB menonton rekaman ini dengan saksama!
1. Rotasi BESAR di balik layar! $NVDA turun 3%, SOXX jatuh lebih dari 5% — perangkat keras AI TERJUAL — sementara perangkat lunak dan keamanan siber MELEDAK! IGV naik 5%! Ini BUKAN acak! Amodei membahas memperlambat laju kemajuan, Altman dan Musk memperdebatkan keselamatan AI — tiba-tiba pasar berputar MASUK ke perangkat lunak! Perhatikan nama-nama software — ini bisa jadi langkah berikutnya untukmu!
2. Oracle lagi-lagi melakukan PHK sementara menggelontorkan $28,5 MILIAR untuk belanja modal (capex) kuartal lalu dan menargetkan $90-95 MILIAR tahun ini?! Mereka membangun infrastruktur AI dengan gila-gilaan tapi memotong 21.000 pekerjaan — 13% dari tenaga kerja! Credit spread itu penting di sini — perhatikan obligasi itu dengan saksama!
3. Keputusan The Fed BESOK dan pasar mematok peluang 85% untuk KENAIKAN 25bp! Itu membawa kita ke 3,75-4,00%! Kenaikan pertama di bawah Warsh! Ini BUKAN sesuatu yang sudah diperhitungkan di mana-mana — volatilitas BAKAL DATANG!
4. Pasar perumahan? BURUK! 562.000 PENJUAL tambahan lebih banyak daripada pembeli pada bulan Agustus — gap TERBESAR sepanjang masa! Listing di atas 1,5 juta, pembeli di bawah 1 juta! Ini BUKAN sinyal bullish untuk saham perumahan — hati-hati di sini!
5. Trader opsi TIDAK membeli perlindungan! NDX put skew 1 bulan mendekati NOL — jauh di bawah rata-rata! Tidak ada yang melakukan lindung nilai untuk penurunan! Itu bisa karena terlalu percaya diri atau karena yakin — saya pikir ini karena terlalu percaya diri dan itu mengkhawatirkan saya!
6. Pertumbuhan pinjaman China melambat ke 4,9% YoY — DI BAWAH ekspektasi! Kredit melemah sementara semua orang menunggu The Fed dan AI! Ini penting untuk pertumbuhan global!
Intinya: TERLALU BANYAK yang terjadi di bawah permukaan! Rotasinya NYATA! Perangkat lunak mengungguli perangkat keras, The Fed menaikkan suku bunga, perumahan melemah, China melambat, dan tidak ada yang lindung nilai!
Bereaksi terhadap REKAMAN — jangan memprediksi! Tetap lincah! BOOYAH!
1. Rotasi BESAR di balik layar! $NVDA turun 3%, SOXX jatuh lebih dari 5% — perangkat keras AI TERJUAL — sementara perangkat lunak dan keamanan siber MELEDAK! IGV naik 5%! Ini BUKAN acak! Amodei membahas memperlambat laju kemajuan, Altman dan Musk memperdebatkan keselamatan AI — tiba-tiba pasar berputar MASUK ke perangkat lunak! Perhatikan nama-nama software — ini bisa jadi langkah berikutnya untukmu!
2. Oracle lagi-lagi melakukan PHK sementara menggelontorkan $28,5 MILIAR untuk belanja modal (capex) kuartal lalu dan menargetkan $90-95 MILIAR tahun ini?! Mereka membangun infrastruktur AI dengan gila-gilaan tapi memotong 21.000 pekerjaan — 13% dari tenaga kerja! Credit spread itu penting di sini — perhatikan obligasi itu dengan saksama!
3. Keputusan The Fed BESOK dan pasar mematok peluang 85% untuk KENAIKAN 25bp! Itu membawa kita ke 3,75-4,00%! Kenaikan pertama di bawah Warsh! Ini BUKAN sesuatu yang sudah diperhitungkan di mana-mana — volatilitas BAKAL DATANG!
4. Pasar perumahan? BURUK! 562.000 PENJUAL tambahan lebih banyak daripada pembeli pada bulan Agustus — gap TERBESAR sepanjang masa! Listing di atas 1,5 juta, pembeli di bawah 1 juta! Ini BUKAN sinyal bullish untuk saham perumahan — hati-hati di sini!
5. Trader opsi TIDAK membeli perlindungan! NDX put skew 1 bulan mendekati NOL — jauh di bawah rata-rata! Tidak ada yang melakukan lindung nilai untuk penurunan! Itu bisa karena terlalu percaya diri atau karena yakin — saya pikir ini karena terlalu percaya diri dan itu mengkhawatirkan saya!
6. Pertumbuhan pinjaman China melambat ke 4,9% YoY — DI BAWAH ekspektasi! Kredit melemah sementara semua orang menunggu The Fed dan AI! Ini penting untuk pertumbuhan global!
Intinya: TERLALU BANYAK yang terjadi di bawah permukaan! Rotasinya NYATA! Perangkat lunak mengungguli perangkat keras, The Fed menaikkan suku bunga, perumahan melemah, China melambat, dan tidak ada yang lindung nilai!
Bereaksi terhadap REKAMAN — jangan memprediksi! Tetap lincah! BOOYAH!