Beli saham AS, di Binance, pantau saham AS, ikut ‘Dragon Brother’.
Hari ini, tiga perusahaan terkait chip untuk komputasi/penalaran (AI inference) semuanya anjlok. $AVGO Broadcom turun 4,77% ke 344 dolar, $MRVL 218 turun 7,32% ke dolar. $MCHP Microchip turun 3,67% ke 71,48 dolar. Penurunan di papan perdagangan kali ini terkonsolidasi dan memicu koreksi gelombang tersebut. Dipicu oleh dampak seruan pendiri perusahaan bintang agar melambatkan pelatihan di garis depan, sehingga pasar khawatir laju belanja modal (capital expenditure) untuk pusat data skala sangat besar akan melambat. Pemimpin Broadcom membantah, mengatakan kebutuhan untuk komputasi/penalaran “sangat kuat dan berkelanjutan”; pendapatan segmen ini diperkirakan sekitar 115 miliar dolar pada tahun fiskal 2027 dan menjadi dua kali lipat menjadi 230 miliar dolar pada tahun 2028.
Tekanan dari sisi makro juga tidak absen. Indeks dolar menjaga level 99,47 di sekitar garis 99; imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat menembus 5,01% intraday, pertama kali sejak Oktober 2023 kembali berdiri di atas 5%. Ditambah dengan kenaikan harga minyak yang mendorong ekspektasi inflasi, membuat “angka penyebut” valuasi untuk seluruh sektor chip tertekan. Indeks semikonduktor Philadelphia sempat jatuh mendekati 6%. Nasdaq 100 turun 0,8%; terlihat jelas adanya tanda perpindahan arus dana dari perusahaan hardware ke perusahaan-perusahaan pemimpin sektor level enterprise di ranah software.
MRVL mengalami penurunan terdalam. Cerita tentang chip khusus yang mengantongi pesanan dari pelanggan besar paling tersakiti. Sementara Broadcom masih bisa menahan sebagian sentimen karena basis pelanggan yang luas. Minggu depan yang paling kunci adalah panduan belanja modal kuartal ke-4 (Q4) dari perusahaan-perusahaan besar dan utilitas aktual pusat data. Jika tembus di bawah 200 dolar, baru dipikirkan kembali; di atas 350 dolar jangan terburu-buru menambah posisi. Setelah emosi/sentimen rilis habis, barulah koreksi benar-benar stabil.
#AI芯片回踩 #美债破5 #SahamAS
Hari ini, tiga perusahaan terkait chip untuk komputasi/penalaran (AI inference) semuanya anjlok. $AVGO Broadcom turun 4,77% ke 344 dolar, $MRVL 218 turun 7,32% ke dolar. $MCHP Microchip turun 3,67% ke 71,48 dolar. Penurunan di papan perdagangan kali ini terkonsolidasi dan memicu koreksi gelombang tersebut. Dipicu oleh dampak seruan pendiri perusahaan bintang agar melambatkan pelatihan di garis depan, sehingga pasar khawatir laju belanja modal (capital expenditure) untuk pusat data skala sangat besar akan melambat. Pemimpin Broadcom membantah, mengatakan kebutuhan untuk komputasi/penalaran “sangat kuat dan berkelanjutan”; pendapatan segmen ini diperkirakan sekitar 115 miliar dolar pada tahun fiskal 2027 dan menjadi dua kali lipat menjadi 230 miliar dolar pada tahun 2028.
Tekanan dari sisi makro juga tidak absen. Indeks dolar menjaga level 99,47 di sekitar garis 99; imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat menembus 5,01% intraday, pertama kali sejak Oktober 2023 kembali berdiri di atas 5%. Ditambah dengan kenaikan harga minyak yang mendorong ekspektasi inflasi, membuat “angka penyebut” valuasi untuk seluruh sektor chip tertekan. Indeks semikonduktor Philadelphia sempat jatuh mendekati 6%. Nasdaq 100 turun 0,8%; terlihat jelas adanya tanda perpindahan arus dana dari perusahaan hardware ke perusahaan-perusahaan pemimpin sektor level enterprise di ranah software.
MRVL mengalami penurunan terdalam. Cerita tentang chip khusus yang mengantongi pesanan dari pelanggan besar paling tersakiti. Sementara Broadcom masih bisa menahan sebagian sentimen karena basis pelanggan yang luas. Minggu depan yang paling kunci adalah panduan belanja modal kuartal ke-4 (Q4) dari perusahaan-perusahaan besar dan utilitas aktual pusat data. Jika tembus di bawah 200 dolar, baru dipikirkan kembali; di atas 350 dolar jangan terburu-buru menambah posisi. Setelah emosi/sentimen rilis habis, barulah koreksi benar-benar stabil.
#AI芯片回踩 #美债破5 #SahamAS
