14 Sep 2024, Pengamatan Kuantitatif Saham Spot AS
Jumat pekan lalu, tiga indeks utama secara kolektif ditutup menguat dan mengakhiri empat hari berturut-turut penurunan. Harga minyak yang melemah meredakan sebagian tekanan inflasi, tetapi CPI inti bulan Agustus cenderung kuat; penetapan harga pasar untuk kenaikan suku bunga FOMC Rabu ini sebesar 25 bps sudah mendekati 90%. Dell mencatat rekor pendapatan penutupan baru berkat permintaan server AI, sentimen di rantai perangkat keras dan penyimpanan masih berlanjut.
Kondisi terbaru dari 4 saham spot AS yang dipantau dalam kombinasi kuantitatif (tokenisasi aset bStocks):
NVDAB (NVIDIA)
GTC? Huang Renxun terus menekankan permintaan AI yang kuat, dengan perkiraan bahwa pendapatan tahun depan masih tumbuh sekitar 70%. Perusahaan juga sedang membahas keterlibatan sebagai investor jangkar dalam IPO Anthropic. Harga saham baru-baru ini terkoreksi dari level tertinggi untuk konsolidasi; posisi dalam kombinasi sudah ditambah, dengan acuan ambil untung sekitar 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Baru mengumumkan akuisisi sekitar 400 juta dolar AS dengan seluruh saham untuk platform pembayaran lintas negara Tazapay di Singapura, sementara rencana peluncuran mainnet Arc dijadwalkan pada minggu ini. Regulasi stablecoin dan jumlah USDC yang beredar masih menjadi variabel inti; volatilitas jangka pendek meningkat, sehingga posisi kombinasi cukup berat dan kerugian dalam (floating) relatif jelas.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk)
NAND cenderung ketat dari sisi pasokan dan permintaan didukung oleh server AI dan perangkat sisi-ujung (end-side). Kinerja perusahaan sebelumnya memiliki elastisitas yang besar, tetapi belakangan ini terjadi penurunan karena panduan yang lebih hati-hati. Sektor penyimpanan secara keseluruhan ikut berfluktuasi mengikuti sentimen perangkat keras; posisinya sudah ditambah sedikit.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
HBM terus diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur komputasi AI; laba semester pertama mencetak rekor. Pasar Seoul baru-baru ini menyesuaikan seiring penurunan preferensi risiko, tetapi dalam jangka menengah-panjang masih terikat pada rantai pasok NVIDIA. Porsi posisi paling ringan, sehingga kerugian dalam paling kecil.
Secara keseluruhan, saat ini sebagian besar aset dalam kombinasi masih mengalami kerugian dalam, dan penambahan posisi telah dilakukan sesuai strategi. Penyimpanan dan infrastruktur dasar AI tetap menjadi jalur utama putaran ini, namun sebelum kebijakan kenaikan suku bunga benar-benar terealisasi, volatilitas bisa meningkat—lakukan ambil untung dan stop-loss secara ketat sesuai aturan.
Catatan di atas adalah rekam jejak pemantauan kuantitatif dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Pasar memiliki risiko; manajemen posisi adalah yang utama.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
Jumat pekan lalu, tiga indeks utama secara kolektif ditutup menguat dan mengakhiri empat hari berturut-turut penurunan. Harga minyak yang melemah meredakan sebagian tekanan inflasi, tetapi CPI inti bulan Agustus cenderung kuat; penetapan harga pasar untuk kenaikan suku bunga FOMC Rabu ini sebesar 25 bps sudah mendekati 90%. Dell mencatat rekor pendapatan penutupan baru berkat permintaan server AI, sentimen di rantai perangkat keras dan penyimpanan masih berlanjut.
Kondisi terbaru dari 4 saham spot AS yang dipantau dalam kombinasi kuantitatif (tokenisasi aset bStocks):
NVDAB (NVIDIA)
GTC? Huang Renxun terus menekankan permintaan AI yang kuat, dengan perkiraan bahwa pendapatan tahun depan masih tumbuh sekitar 70%. Perusahaan juga sedang membahas keterlibatan sebagai investor jangkar dalam IPO Anthropic. Harga saham baru-baru ini terkoreksi dari level tertinggi untuk konsolidasi; posisi dalam kombinasi sudah ditambah, dengan acuan ambil untung sekitar 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Baru mengumumkan akuisisi sekitar 400 juta dolar AS dengan seluruh saham untuk platform pembayaran lintas negara Tazapay di Singapura, sementara rencana peluncuran mainnet Arc dijadwalkan pada minggu ini. Regulasi stablecoin dan jumlah USDC yang beredar masih menjadi variabel inti; volatilitas jangka pendek meningkat, sehingga posisi kombinasi cukup berat dan kerugian dalam (floating) relatif jelas.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk)
NAND cenderung ketat dari sisi pasokan dan permintaan didukung oleh server AI dan perangkat sisi-ujung (end-side). Kinerja perusahaan sebelumnya memiliki elastisitas yang besar, tetapi belakangan ini terjadi penurunan karena panduan yang lebih hati-hati. Sektor penyimpanan secara keseluruhan ikut berfluktuasi mengikuti sentimen perangkat keras; posisinya sudah ditambah sedikit.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
HBM terus diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur komputasi AI; laba semester pertama mencetak rekor. Pasar Seoul baru-baru ini menyesuaikan seiring penurunan preferensi risiko, tetapi dalam jangka menengah-panjang masih terikat pada rantai pasok NVIDIA. Porsi posisi paling ringan, sehingga kerugian dalam paling kecil.
Secara keseluruhan, saat ini sebagian besar aset dalam kombinasi masih mengalami kerugian dalam, dan penambahan posisi telah dilakukan sesuai strategi. Penyimpanan dan infrastruktur dasar AI tetap menjadi jalur utama putaran ini, namun sebelum kebijakan kenaikan suku bunga benar-benar terealisasi, volatilitas bisa meningkat—lakukan ambil untung dan stop-loss secara ketat sesuai aturan.
Catatan di atas adalah rekam jejak pemantauan kuantitatif dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Pasar memiliki risiko; manajemen posisi adalah yang utama.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
