Saya berpikir, alasan pasar bersedia memberi premi mNAV yang lebih tinggi untuk $ASST justru karena alasan-alasan yang saya sebutkan dalam artikel tersebut.
Pada intinya, yang dilihat adalah imbal hasil risiko yang dihadapi investor, serta efisiensi pertumbuhan BPS.
Saya juga sudah menyatakan dengan jelas bahwa $MSTR masih mungkin mengalami……
Bermain manual pada kondisi pasar seperti ini paling mudah dipukul dari dua sisi. Dalam matriks kuant saya, posisi short indeks memang sudah menjadi langkah standar: jika terpicu maka dieksekusi, jika salah maka stop-loss, dan halaman utama bisa dilihat untuk melihat bagaimana eksekusi live-nya berjalan.
Pada intinya, yang dilihat adalah imbal hasil risiko yang dihadapi investor, serta efisiensi pertumbuhan BPS.
Saya juga sudah menyatakan dengan jelas bahwa $MSTR masih mungkin mengalami……
Bermain manual pada kondisi pasar seperti ini paling mudah dipukul dari dua sisi. Dalam matriks kuant saya, posisi short indeks memang sudah menjadi langkah standar: jika terpicu maka dieksekusi, jika salah maka stop-loss, dan halaman utama bisa dilihat untuk melihat bagaimana eksekusi live-nya berjalan.
