$NBIS saham ini saya cenderung percaya, dengan syarat bukan karena saya sangat paham detail kecil perusahaan ini, melainkan karena saya percaya pada sektornya.
Sejauh yang saya pahami, Nebius Group pada dasarnya adalah nama yang bermain di jalur infrastruktur AI.
Hal yang paling mudah diremehkan dari perusahaan seperti ini bukanlah “bisa atau tidak bercerita dengan bagus”, melainkan apakah ia berada di posisi yang menjual alat ke para penambang.
Sekarang pasar banyak membahas AI, dan banyak orang fokus ke lapisan aplikasi: model siapa yang paling kuat, produk siapa yang paling populer.
Dua bulan terakhir ini saya justru lebih suka melihat pasokan di level bawah.
Daya komputasi, cloud, infrastruktur data, dan semacamnya — selama AI masih terus melaju, permintaannya tidak akan tiba-tiba putus.
Logikanya sederhana sekali: kalau Anda menambang emas, yang pertama kali menghasilkan uang sering kali bukan orang yang menggali dengan sekop, melainkan yang menjual sekopnya.
Jika $NBIS benar-benar bisa menguasai salah satu mata rantai di jalur ini, ruang imajinasinya tidak akan kecil.
Ada satu hal lain yang cukup saya perhatikan, yaitu saham seperti ini mudah menikmati “selisih ekspektasi”.
Saham besar sudah dibahas habis-habisan; kuat memang kuat, tapi valuasi dan tingkat kepadatannya juga jelas terlihat.
Sebaliknya, beberapa saham yang tidak terlalu mainstream, tapi berkaitan dengan arah infrastruktur AI, selama gaya pasar masih mengarah ke sini, dana akan mencari wajah baru dengan sendirinya.
Itu juga alasan saya bersedia memberi $NBIS perhatian ekstra.
Pergerakan pasar sebenarnya sudah memberi sedikit petunjuk.
Sekarang di daftar perpetual saham AS Binance, kenaikannya berada di peringkat ke-15, dan volume perdagangan di peringkat ke-23.
Dalam 24 jam, harga naik dari $206.2 ke tertinggi $226.59, dan harga sekarang masih di $225.36, naik +7.30% dalam sehari.
Pergerakan seperti ini menunjukkan bahwa bukan tidak ada yang memperhatikan.
Tapi yang membuat saya lebih nyaman adalah funding rate masih di +0.0000%, belum panas sampai bikin saya merinding.
Open interest mencapai 92.390 kontrak, volume perdagangan 24 jam juga $54.35M USDT; artinya minatnya memang naik, tapi belum sampai ke kondisi berebut masuk secara massal.
Saya juga harus bicara terus terang soal risiko.
Nama seperti ini, variabel terbesarnya adalah ekspektasi yang lari terlalu cepat; kalau realisasi bisnis tidak bisa mengejar, penurunannya juga bisa sangat tajam.
Selain itu, sektor infrastruktur AI secara alami sangat bergantung pada belanja modal dan sentimen pasar. Saat angin mendukung, ini sangat menarik; saat angin berhenti, valuasinya biasanya yang pertama kena pukul.
Namun dari sudut pandang saya, jika harus memilih satu saham arah AI di sektor TradFi yang masih terus dikenali pasar, saya akan menaruh $NBIS cukup depan dalam daftar pantauan.
Kalau saya pribadi, saya tidak akan asal mengejar euforia, tapi kalau saat pullback ia masih bisa bertahan kuat, saya masih bersedia memandangnya cenderung bullish.
Ini pandangan saya, uang Anda tetap keputusan Anda sendiri. $NBIS #美股
Sejauh yang saya pahami, Nebius Group pada dasarnya adalah nama yang bermain di jalur infrastruktur AI.
Hal yang paling mudah diremehkan dari perusahaan seperti ini bukanlah “bisa atau tidak bercerita dengan bagus”, melainkan apakah ia berada di posisi yang menjual alat ke para penambang.
Sekarang pasar banyak membahas AI, dan banyak orang fokus ke lapisan aplikasi: model siapa yang paling kuat, produk siapa yang paling populer.
Dua bulan terakhir ini saya justru lebih suka melihat pasokan di level bawah.
Daya komputasi, cloud, infrastruktur data, dan semacamnya — selama AI masih terus melaju, permintaannya tidak akan tiba-tiba putus.
Logikanya sederhana sekali: kalau Anda menambang emas, yang pertama kali menghasilkan uang sering kali bukan orang yang menggali dengan sekop, melainkan yang menjual sekopnya.
Jika $NBIS benar-benar bisa menguasai salah satu mata rantai di jalur ini, ruang imajinasinya tidak akan kecil.
Ada satu hal lain yang cukup saya perhatikan, yaitu saham seperti ini mudah menikmati “selisih ekspektasi”.
Saham besar sudah dibahas habis-habisan; kuat memang kuat, tapi valuasi dan tingkat kepadatannya juga jelas terlihat.
Sebaliknya, beberapa saham yang tidak terlalu mainstream, tapi berkaitan dengan arah infrastruktur AI, selama gaya pasar masih mengarah ke sini, dana akan mencari wajah baru dengan sendirinya.
Itu juga alasan saya bersedia memberi $NBIS perhatian ekstra.
Pergerakan pasar sebenarnya sudah memberi sedikit petunjuk.
Sekarang di daftar perpetual saham AS Binance, kenaikannya berada di peringkat ke-15, dan volume perdagangan di peringkat ke-23.
Dalam 24 jam, harga naik dari $206.2 ke tertinggi $226.59, dan harga sekarang masih di $225.36, naik +7.30% dalam sehari.
Pergerakan seperti ini menunjukkan bahwa bukan tidak ada yang memperhatikan.
Tapi yang membuat saya lebih nyaman adalah funding rate masih di +0.0000%, belum panas sampai bikin saya merinding.
Open interest mencapai 92.390 kontrak, volume perdagangan 24 jam juga $54.35M USDT; artinya minatnya memang naik, tapi belum sampai ke kondisi berebut masuk secara massal.
Saya juga harus bicara terus terang soal risiko.
Nama seperti ini, variabel terbesarnya adalah ekspektasi yang lari terlalu cepat; kalau realisasi bisnis tidak bisa mengejar, penurunannya juga bisa sangat tajam.
Selain itu, sektor infrastruktur AI secara alami sangat bergantung pada belanja modal dan sentimen pasar. Saat angin mendukung, ini sangat menarik; saat angin berhenti, valuasinya biasanya yang pertama kena pukul.
Namun dari sudut pandang saya, jika harus memilih satu saham arah AI di sektor TradFi yang masih terus dikenali pasar, saya akan menaruh $NBIS cukup depan dalam daftar pantauan.
Kalau saya pribadi, saya tidak akan asal mengejar euforia, tapi kalau saat pullback ia masih bisa bertahan kuat, saya masih bersedia memandangnya cenderung bullish.
Ini pandangan saya, uang Anda tetap keputusan Anda sendiri. $NBIS #美股