📊 Saya mensimulasikan strategi BTC dengan Codex selama pasar sideways-bullish pada bulan Agustus
Modal awal simulasi: 100 USDT
Leverage: 5×
Stop maksimum: 50% dari margin
Arah: hanya LONG
Masuk: hanya ketika pagi menunjukkan kondisi yang menguntungkan
Keluar terjadwal: pukul 03:00 pagi keesokan harinya
Sabtu dan Minggu: tidak trading
Hasil backtest:
✅ 12 transaksi
✅ 8 menang
❌ 4 kalah
🎯 Akurasi: 66.7%
📈 Modal akhir simulasi: 200.04 USDT
📉 Drawdown maksimum perkiraan: −4.5%
Ini tidak berarti strategi ini akan selalu menggandakan modal. Agustus sangat menguntungkan bagi posisi long dan leverage meningkatkan baik keuntungan maupun kerugian.
Sekarang kami sedang menguji selama 15 hari sebuah ide: menggabungkan pembacaan manusia terhadap perilaku pasar dengan filter teknis dan kontrol risiko yang dibantu AI.
Menurut kalian, mana yang lebih penting: konteks pasar atau indikator?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #ManajemenRisiko
Simulasi edukatif; bukan rekomendasi keuangan.
Modal awal simulasi: 100 USDT
Leverage: 5×
Stop maksimum: 50% dari margin
Arah: hanya LONG
Masuk: hanya ketika pagi menunjukkan kondisi yang menguntungkan
Keluar terjadwal: pukul 03:00 pagi keesokan harinya
Sabtu dan Minggu: tidak trading
Hasil backtest:
✅ 12 transaksi
✅ 8 menang
❌ 4 kalah
🎯 Akurasi: 66.7%
📈 Modal akhir simulasi: 200.04 USDT
📉 Drawdown maksimum perkiraan: −4.5%
Ini tidak berarti strategi ini akan selalu menggandakan modal. Agustus sangat menguntungkan bagi posisi long dan leverage meningkatkan baik keuntungan maupun kerugian.
Sekarang kami sedang menguji selama 15 hari sebuah ide: menggabungkan pembacaan manusia terhadap perilaku pasar dengan filter teknis dan kontrol risiko yang dibantu AI.
Menurut kalian, mana yang lebih penting: konteks pasar atau indikator?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #ManajemenRisiko
Simulasi edukatif; bukan rekomendasi keuangan.