Melihat $BTC duduk di $80.952 dengan kenaikan 4,28% dan $ETH mengais-ngais sekitar $2.521 setelah naik 5,20%, sungguh menggoda untuk membiarkan potensi positif terbaru menentukan ukuran posisi. Saya lebih suka membiarkan risiko tingkat portofolio yang lebih dulu menentukan arahnya. Aturan sederhana yang saya gunakan adalah “batas eksposur 3 persen”: tidak ada satu aset pun yang boleh pernah mewakili lebih dari 3% dari total ekuitas akun. Pada saldo $20 ribu, itu berarti maksimal $600 per koin, apa pun seberapa kuat momentum yang terlihat.

Diversifikasi melengkapi batas tersebut. Membagi eksposur ke aset inti (misalnya $BTC , $ETH ) dan beberapa aset ber-volatilitas lebih rendah (seperti stablecoin atau token imbal hasil tinggi) membantu meredam penurunan. Jika pasar turun 15% dari puncak hari ini, kombinasi yang seimbang akan mengurangi dampaknya menjadi sekitar setengah dari yang akan dialami strategi terkonsentrasi dengan $BTC saja.

Bagaimana Anda menetapkan batas eksposur, dan metrik apa yang Anda andalkan untuk menentukan ukuran saat menghadapi pergerakan yang volatil?

#RiskManagement #CryptoPortfolio #DiversifySmart #GAMERXERO