ANALISIS PERDAGANGAN & RENCANA NVIDIA $NVDAB
Prospek Pasar • Fundamental: Manajemen memperbarui proyeksi pertumbuhan pendapatan FY2028 menjadi
~70% (vs. konsensus jalan ~44%), didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk perangkat keras AI dan pusat data.
•
Valuasi: Diperdagangkan pada ~28-29x laba tertinggal dan ~26x laba berjalan, memberikan diskon
dibandingkan kelipatan puncak historis.
Level Teknis Utama • Resistensi Utama: $236.54 (Tertinggi 52-Minggu) • Resistensi Segera:
$228.00 • Support Utama: $216.00 – $217.50 • Invalidation Support: $208.00
Setup Perdagangan (Buy-on-Pullback / Calls) • Zona Entri: $218.00 – $221.00 •
Take Profit 1:
$228.00 •
Take Profit 2: $236.00 • Stop Loss: $213.50 (~risiko 3%)
Eksekusi & Strategi Risiko • Ukuran Posisi: Maks 2% – 4% total alokasi modal per trade. •
Setup Opsi: Fokus pada Call Options dengan 30–45 DTE pada harga strike ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) untuk mengurangi dampak Theta decay.
Prospek Pasar • Fundamental: Manajemen memperbarui proyeksi pertumbuhan pendapatan FY2028 menjadi
~70% (vs. konsensus jalan ~44%), didorong oleh permintaan berkelanjutan untuk perangkat keras AI dan pusat data.
•
Valuasi: Diperdagangkan pada ~28-29x laba tertinggal dan ~26x laba berjalan, memberikan diskon
dibandingkan kelipatan puncak historis.
Level Teknis Utama • Resistensi Utama: $236.54 (Tertinggi 52-Minggu) • Resistensi Segera:
$228.00 • Support Utama: $216.00 – $217.50 • Invalidation Support: $208.00
Setup Perdagangan (Buy-on-Pullback / Calls) • Zona Entri: $218.00 – $221.00 •
Take Profit 1:
$228.00 •
Take Profit 2: $236.00 • Stop Loss: $213.50 (~risiko 3%)
Eksekusi & Strategi Risiko • Ukuran Posisi: Maks 2% – 4% total alokasi modal per trade. •
Setup Opsi: Fokus pada Call Options dengan 30–45 DTE pada harga strike ATM/ITM ($220.00 –
$225.00) untuk mengurangi dampak Theta decay.