Laporan malam 2 September | AS-Iran kembali bentrok, BTC turun ke 76.500, probabilitas kenaikan suku bunga September melonjak ke 66%

Semalam bursa saham AS libur, tapi pasar tidak diam. BTC dari di atas 79.000 ditekan turun hingga 76.500, turun hampir 2,4% dalam 24 jam. ETH turun lebih banyak daripada BTC, SOL juga turun lebih dari 3%. Sektor Meme turun lebih dari 3%, hanya RWA yang masih bertahan.

Trump kembali bergerak. Komando Pusat militer AS mulai melancarkan gelombang serangan baru terhadap target Garda Revolusi Iran pada 1 September siang. Harga minyak langsung melonjak — Brent sempat menembus 97 dolar, sementara WTI naik 5,2% ke atas 90 dolar. Pada 1 Agustus, Brent masih berada di 72 dolar; dalam sebulan naik lebih dari 30 dolar.

Dulu saya akan menghitung, penurunan ini sebenarnya lebih banyak dihantam geopolitik atau makro. Sekarang tidak lagi. Saat dua-duanya menghantam bersamaan, menghitung siapa yang lebih besar tidak ada gunanya; hasil akhirnya tetap sama.

Ada tiga hal yang menekan pasar:

Pertama, probabilitas kenaikan suku bunga September didorong ke 66%, dan sikap hawkish Wosh masih terus menyebar.

Setelah pidato Jackson Hole dari Wosh, probabilitas kenaikan suku bunga pada September langsung melonjak dari 35% ke 66%. Analis Commerzbank mengatakan harga pasar sudah mendekati 70%. Kepala ekonom T. Rowe Price menilai pernyataan Wosh membuat ambang untuk kenaikan suku bunga September “jelas lebih rendah”. Barclays, SocGen, dan Deutsche Bank juga sudah merevisi prediksi menjadi masing-masing satu kenaikan pada September dan Desember.

Sampai 16 September, pisau ini masih tergantung.

Kedua, ETF keluar dana US$236 juta dalam satu hari, dengan BlackRock menanggung US$201 juta sendirian.

Pada 1 September, ETF spot Bitcoin di AS mencatat arus keluar bersih US$236 juta. IBIT milik BlackRock sendiri keluar US$201 juta, dan FBTC milik Fidelity keluar US$43,67 juta. Bitwise BITB menjadi satu-satunya yang masuk dana, sebesar US$8,38 juta.

Di sisi ETH ETF, justru tercatat arus masuk bersih US$8,6 juta, sudah menyerap selama lebih dari sepuluh hari berturut-turut. Dana sedang berpindah dari BTC ke ETH.

Ketiga, AS dan Iran kembali bentrok, harga minyak melonjak, dan aset berisiko tertekan secara menyeluruh.

Trump pada 31 Agustus mengumumkan serangan gelombang baru terhadap Iran, harga minyak pada Senin sudah naik 2%, Selasa Brent langsung melonjak lebih dari 4% menembus US$94, dan Rabu pagi waktu Asia sempat menyentuh US$97. Harga bensin di AS melonjak tajam dari US$2,98 per galon sebelum konflik.

Harga minyak naik → ekspektasi inflasi menguat → ekspektasi kenaikan suku bunga makin kuat → aset berisiko tertekan. Rantai ini dulu perlu dianalisis, sekarang sudah tertulis jelas di depan mata.

Institusi & pergerakan dana

  • ETF keluar US$236 juta dalam satu hari: IBIT BlackRock keluar US$201 juta, FBTC Fidelity keluar US$43,67 juta. Momentum masuk dana pada pekan terakhir Agustus langsung terputus.

  • Paus yang short di sekitar 78.000 kena jebakan: sebuah paus di pasar derivatif membuka posisi short 839 BTC di US$78.146 dengan leverage 10x. Saat BTC turun ke 76.500, posisinya sempat untung mengambang, tetapi jika memantul kembali, posisi ini bisa kapan saja terlikuidasi.

  • Paus lain masuk beli di 76.500: alamat berawalan 0xe2ad menyiapkan rencana pembelian sekitar US$60 juta, dan dini hari ini pertama 121 BTC dieksekusi di US$76.499. Ada yang jual, ada yang serap.

Arah sorotan utama

① Zcash kembali ke level tertinggi delapan tahun setelah memperbaiki bug suplai

Tim Zcash memperbaiki sebuah bug suplai yang sebelumnya sudah dipublikasikan, kepercayaan pasar pulih, dan harga ZEC mencetak rekor tertinggi dalam delapan tahun. Sektor privasi justru punya narasi independen di tengah bear market.

② Singapura berencana mengizinkan sebagian stablecoin luar negeri masuk ke dalam regulasi

Singapura sedang mempertimbangkan untuk memasukkan sebagian stablecoin luar negeri ke dalam kerangka regulasi. Pangsa pasar stablecoin yang patuh regulasi terus berkembang, dan dominasi USDT perlahan terkikis.

Analisis singkat teknikal

BTC: pada timeframe 4 jam, harga turun dari atas 79.000 hingga 76.500, dan kini berfluktuasi di sekitar 76.800. Bollinger Bands melebar ke bawah, MACD death cross sudah terkonfirmasi, dan momentum bearish belum menunjukkan tanda melemah. RSI turun ke area netral cenderung lemah. Area 78.000-78.500 di atas adalah rintangan pertama; hanya jika kembali ke atas area ini tekanan turun bisa mereda. Area 76.000-76.500 di bawah adalah garis hidup jangka pendek—dini hari tadi paus menyerap barang di 76.499, jadi ada bid di level ini. Jika tembus ke bawah, lihat 75.000 bahkan 74.000.

ETH: turun mengikuti pergerakan pasar, dengan penurunan lebih besar dari BTC. 【Area resistensi di atas 2.500-2.550, area support di bawah 2.350-2.400.】

SOL: turun lebih dari 3%, pergerakannya lebih lemah daripada pasar secara keseluruhan. 【Area 108-110 di atas adalah resistensi, 100-103 di bawah adalah support.】

Prospek besok

AS dan Iran baru saja mulai bentrok, harga minyak masih naik, dan probabilitas kenaikan suku bunga September di 66% terus menekan. Di level 76.500 memang ada paus yang beli, tapi apakah sanggup menyerapnya itu cerita lain. Saat geopolitik dan makro sama-sama menghantam, support teknikal sering kali hanya cukup bertahan satu malam.

Kesimpulan singkat:

Trump mulai bergerak, harga minyak melonjak ke 97, BTC turun ke 76.500, probabilitas kenaikan suku bunga September 66%. Tiga sentimen negatif menumpuk sekaligus, 76.500 adalah garis pertahanan terakhir; jika tak tertahan, lihat 75.000 bahkan 74.000.

Hormati pasar, sampaikan kebenaran. Ngobrol di kolom komentar