Data penting malam ini
Fokus utama pada dua arah
Pasar tenaga kerja
AI
1: Data pekerjaan ADP
Bisa dianggap sebagai pemanasan penting sebelum data nonfarm payroll minggu ini
Kita bisa mengetahui apakah pasar tenaga kerja AS benar-benar terus mendingin, atau kembali menguat
Jika data ketenagakerjaan jauh lebih kuat dari perkiraan, imbal hasil obligasi mungkin naik lebih lanjut, memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi, dan memberi tekanan pada saham pertumbuhan
Jika data ketenagakerjaan melemah secara jelas, pasar mungkin kembali memperdagangkan perlambatan ekonomi, sehingga menurunkan imbal hasil obligasi dan memberi dukungan pada saham teknologi
2: Laporan keuangan Broadcom
Pentingnya mungkin lebih tinggi daripada sebagian besar data makro malam ini
Pada 2 September setelah penutupan pasar, akan dirilis,
akan langsung memverifikasi apakah belanja modal AI masih bisa terus tumbuh dengan cepat
Hal yang perlu diperhatikan
1. Apakah pendapatan AI bisa mencapai ekspektasi pasar, angka inti sekitar 16 miliar dolar AS
2. Panduan pendapatan AI untuk 2027, ini sangat penting. Jika manajemen dapat memberikan ekspektasi pesanan dan pendapatan jangka panjang yang lebih positif, maka itu akan langsung memperkuat logika bahwa siklus infrastruktur AI terus berkembang
3. Bisnis chip kustom, salah satu fokus utama Broadcom adalah chip AI kustom. Perhatikan permintaan dari beberapa pelanggan besar, serta apakah pesanan chip kustom di masa depan terus bertumbuh. Terutama belanja modal dari penyedia cloud besar untuk chip AI rancangan sendiri, yang mungkin langsung memengaruhi kurva pertumbuhan Broadcom dalam beberapa tahun ke depan
4. Dampak setelah laporan keuangan terhadap seluruh rantai industri AI. Broadcom adalah perusahaan inti pada lapisan pertama infrastruktur, tetapi juga terhubung dengan perusahaan platform lapisan kedua. Jika laporan keuangan jauh melampaui ekspektasi, mungkin akan kembali mendorong: Nvidia, sektor chip dan semikonduktor, peralatan jaringan, server AI, komunikasi optik, dan rantai industri penyimpanan
Terutama saat ini pasar sedang tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi AS. Jika Broadcom memberikan panduan AI yang sangat kuat, maka fundamental AI mungkin akan kembali mengambil alih penentuan harga pasar
$AVGO
Fokus utama pada dua arah
Pasar tenaga kerja
AI
1: Data pekerjaan ADP
Bisa dianggap sebagai pemanasan penting sebelum data nonfarm payroll minggu ini
Kita bisa mengetahui apakah pasar tenaga kerja AS benar-benar terus mendingin, atau kembali menguat
Jika data ketenagakerjaan jauh lebih kuat dari perkiraan, imbal hasil obligasi mungkin naik lebih lanjut, memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi, dan memberi tekanan pada saham pertumbuhan
Jika data ketenagakerjaan melemah secara jelas, pasar mungkin kembali memperdagangkan perlambatan ekonomi, sehingga menurunkan imbal hasil obligasi dan memberi dukungan pada saham teknologi
2: Laporan keuangan Broadcom
Pentingnya mungkin lebih tinggi daripada sebagian besar data makro malam ini
Pada 2 September setelah penutupan pasar, akan dirilis,
akan langsung memverifikasi apakah belanja modal AI masih bisa terus tumbuh dengan cepat
Hal yang perlu diperhatikan
1. Apakah pendapatan AI bisa mencapai ekspektasi pasar, angka inti sekitar 16 miliar dolar AS
2. Panduan pendapatan AI untuk 2027, ini sangat penting. Jika manajemen dapat memberikan ekspektasi pesanan dan pendapatan jangka panjang yang lebih positif, maka itu akan langsung memperkuat logika bahwa siklus infrastruktur AI terus berkembang
3. Bisnis chip kustom, salah satu fokus utama Broadcom adalah chip AI kustom. Perhatikan permintaan dari beberapa pelanggan besar, serta apakah pesanan chip kustom di masa depan terus bertumbuh. Terutama belanja modal dari penyedia cloud besar untuk chip AI rancangan sendiri, yang mungkin langsung memengaruhi kurva pertumbuhan Broadcom dalam beberapa tahun ke depan
4. Dampak setelah laporan keuangan terhadap seluruh rantai industri AI. Broadcom adalah perusahaan inti pada lapisan pertama infrastruktur, tetapi juga terhubung dengan perusahaan platform lapisan kedua. Jika laporan keuangan jauh melampaui ekspektasi, mungkin akan kembali mendorong: Nvidia, sektor chip dan semikonduktor, peralatan jaringan, server AI, komunikasi optik, dan rantai industri penyimpanan
Terutama saat ini pasar sedang tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi AS. Jika Broadcom memberikan panduan AI yang sangat kuat, maka fundamental AI mungkin akan kembali mengambil alih penentuan harga pasar
$AVGO
