Chart $BTC telah menempel pada band $950 selama 24 jam terakhir—tinggi $78,330, rendah $77,382.37—sementara $ETH sedang diperdagangkan dalam rentang $37 yang lebih ketat (tinggi $2,467.93, rendah $2,430.45). Ketika volatilitas terkompresi seperti ini, aturan eksposur sederhana dapat mencegah portofolio Anda terpengaruh oleh satu ayunan besar.
Mulai dengan batas ketat: tidak lebih dari 5% dari total modal pada satu posisi mana pun. Pada portofolio $20,000 itu adalah $1,000. Pada $78,016 per $BTC , itu kira-kira 0.0128 BTC; pada $2,454 per $ETH , itu sekitar 0.408 ETH. Ukur ukuran trading agar stop-loss Anda sesuai dengan rentang saat ini—stop 1.5% untuk $BTC adalah $1,170, dengan nyaman berada di dalam band $950, sehingga masih ada ruang untuk kebisingan normal.
Berikutnya, hitung risiko penurunan (drawdown). Drawdown portofolio 20% membutuhkan kenaikan 25% untuk balik modal (1 / 0.8 − 1). Dari situ, Anda bisa memutuskan apakah pergerakan yang diperkirakan suatu posisi memang sepadan dengan risikonya. Jika perhitungan menunjukkan Anda perlu kenaikan 30% untuk pulih, Anda dapat menurunkan batas eksposur atau menambahkan aset yang tidak berkorelasi.
Bagaimana cara menyesuaikan ukuran posisi maksimum saat pasar menyempit ke dalam rentang yang sempit?
#RiskManagement #PortfolioStrategy #CryptoTrading #GAMERXERO
Mulai dengan batas ketat: tidak lebih dari 5% dari total modal pada satu posisi mana pun. Pada portofolio $20,000 itu adalah $1,000. Pada $78,016 per $BTC , itu kira-kira 0.0128 BTC; pada $2,454 per $ETH , itu sekitar 0.408 ETH. Ukur ukuran trading agar stop-loss Anda sesuai dengan rentang saat ini—stop 1.5% untuk $BTC adalah $1,170, dengan nyaman berada di dalam band $950, sehingga masih ada ruang untuk kebisingan normal.
Berikutnya, hitung risiko penurunan (drawdown). Drawdown portofolio 20% membutuhkan kenaikan 25% untuk balik modal (1 / 0.8 − 1). Dari situ, Anda bisa memutuskan apakah pergerakan yang diperkirakan suatu posisi memang sepadan dengan risikonya. Jika perhitungan menunjukkan Anda perlu kenaikan 30% untuk pulih, Anda dapat menurunkan batas eksposur atau menambahkan aset yang tidak berkorelasi.
Bagaimana cara menyesuaikan ukuran posisi maksimum saat pasar menyempit ke dalam rentang yang sempit?
#RiskManagement #PortfolioStrategy #CryptoTrading #GAMERXERO
