Melihat $BTC sit hanya di atas $80.400 sementara $ETH nudges melewati $2.500 membuat saya memikirkan lapisan berikutnya dari pengendalian risiko: batas eksposur di tingkat portofolio. Saya menjaga alokasi kripto total saya di bawah 40% dari keseluruhan akun, lalu membagi bagian itu menjadi tiga bucket: core 60% untuk hold jangka panjang, 30% untuk swing taktis, dan 10% untuk pool scalp yang bersifat oportunistik. Setiap bucket mendapat aturan ukuran posisi sendiri berdasarkan volatilitas terbaru aset—untuk $BTC I saya menggunakan risiko 1% per trade, yang kira-kira setara dengan stop-loss sekitar $800–$900 mengingat swing 24 jam hari ini sebesar 2,5%. Rentang $ETH yang lebih ketat memungkinkan saya memperluas hingga risiko 1,2% per trade, tetap menjaga jumlah dolar agar sejalan dengan batas modal secara keseluruhan.

Bagaimana Anda menyusun batas eksposur Anda di berbagai profil volatilitas?

#RiskManagement #CryptoPortfolio #Diversify #GAMERXERO